OLZ Equity Europe ex CH Optimized ESG

ISIN: CH0294789596
Valor: 29478959
Bloomberg: OLEEOIC SW
Class: I-C
Currency: CHF
Date: 08.11.2019
NAV:

Net Asset Value (Index)

1,096.11
YTD:

Year-to-Date (Return so far this year)

12.83 %

Investment concept

Der Fonds investiert in entwickelte europäische Aktienmärkte mit Ausnahme der Schweiz. Der Fokus liegt auf Liquidität, Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) und einer optimalen Diversifikation. Die Referenzwährung ist CHF. Das Fremdwährungsrisiko wird nicht abgesichert. Es wird kein Leverage verwendet und es werden keine Leerverkäufe sowie Securities Lending getätigt. Die Investitionen folgen einem disziplinierten und strukturierten Prozess und basieren auf einer Minimum-Varianz-Optimierung. Das Ziel ist, mit einem überdurchschnittlichen ESG-Rating, das Risiko-Rendite-Verhältnis im Vergleich zum kapitalgewichteten Index über einen mittel- bis langfristigen Zeithorizont zu verbessern.

Fund information

  • Fund type: Fonds für qualifizierte Anleger
  • Domicil: Schweiz
  • Licence: Schweiz
  • Trade: täglich
  • Cut-off Time: 11.00 (bei Fondsadministration)
  • Distribution type: thesaurierend
  • Currency hedging: -
  • Compensation for fund manager: 0.60% p.a.
  • Total Expense Ratio: 0.79% p.a.
  • Buy/sell tax in favor of funds: 0.35% (Kauf) / 0.10% (Verkauf)
  • Issue/redemption compensation: -
  • Benchmark: MSCI Europe ex CH Index

Documents (PDF)

Key Investor Information Document (KIID)
Fund agreeement DE
Annual report DE FR