OLZ Equity World Optimized ESG (CHF hedged)

ISIN: CH0261086901
Valor: 26108690
Bloomberg: OLEIACH SW
Class: I-A
Currency: CHF
Date: 08.11.2019
NAV:

Net Asset Value (Index)

14,754.36
YTD:

Year-to-Date (Return so far this year)

14.35 %

Investment concept

Der Fonds investiert weltweit in Aktien aus entwickelten Aktienmärkten. Der Fokus liegt auf Liquidität, Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) und einer optimalen Diversifikation. Die Referenzwährung ist CHF und das Fremdwährungsrisiko beträgt maximal 20%. Es wird kein Leverage verwendet und es werden keine Leerverkäufe sowie Securities Lending getätigt. Die Investitionen folgen einem disziplinierten und strukturierten Prozess und basieren auf einer Minimum-Varianz-Optimierung. Das Ziel ist, mit einem überdurchschnittlichen ESG-Rating, das Risiko-Rendite-Verhältnis im Vergleich zum kapitalgewichteten Index über einen mittel- bis langfristigen Zeithorizont zu verbessern.

Fund information

  • Fund type: Fonds für qualifizierte Anleger
  • Domicil: Schweiz
  • Licence: Schweiz
  • Trade: täglich
  • Cut-off Time: 16.00 (bei Fondsadministration)
  • Distribution type: thesaurierend
  • Currency hedging: -
  • Compensation for fund manager: 0.45% p.a.
  • Total Expense Ratio: 0.60% p.a.
  • Buy/sell tax in favor of funds: 0.10%
  • Issue/redemption compensation: -
  • Benchmark: MSCI World Index (85% CHF hedged)

Documents (PDF)

Key Investor Information Document (KIID)
Fund agreeement DE
Annual report DE FR