OLZ Government Bond World Mid Term Optimized CHF Hedged ESG

ISIN: CH0130597591
Valor: 13059759
Bloomberg: OLZBGMD SW
Class: D
Currency: CHF
Date: 07.11.2019
NAV:

Net Asset Value (Index)

95.09
YTD:

Year-to-Date (Return so far this year)

-0.52 %

Investment concept

Der Fonds investiert weltweit in mittelfristige Staatsanleihen entwickelter Länder von hoher Bonität (mind. AA-Rating), die zentrale Nachhaltigkeits- resp. ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) erfüllen. Ziel ist, die Diversifikation der Zinsrisiken global zu optimieren. Die Referenzwährung ist CHF, bei einem maximalen Fremdwährungsrisiko von 10% (Zielexposure 5%). Die Gewichte der einzelnen Staatsanleihen werden mittels eines systematischen, risikobasierten Optimierungsmodells bestimmt. Die angestrebte Modified Duration des Fonds liegt zwischen zwei und vier Jahren. Es wird kein Leverage verwendet und es werden keine Leerverkäufe sowie Securities Lending getätigt.

Fund information

  • Fund type: Fonds für qualifizierte Anleger
  • Domicil: Schweiz
  • Licence: Schweiz
  • Trade: täglich
  • Cut-off Time: 14.00 (bei Fondsadministration)
  • Distribution type: thesaurierend
  • Currency hedging: CHF hedged
  • Compensation for fund manager: 1.00% p.a.
  • Total Expense Ratio: 1.11% p.a.
  • Buy/sell tax in favor of funds: 0.10
  • Issue/redemption compensation: -
  • Benchmark: FTSE WGBI 3-5 Year (CHF hedged)

Documents (PDF)

Key Investor Information Document (KIID) DE EN
Fund agreeement DE
Annual report DE