OLZ Smart Invest 65 ESG

ISIN: CH0366209838
Valor: 36620983
Bloomberg: OLZS65M SW
Class: IR
Currency: CHF
Date: 08.11.2019
NAV:

Net Asset Value (Index)

107.06
YTD:

Year-to-Date (Return so far this year)

10.10 %

Investment concept

OLZ Smart Invest 65 ist ein Mischfonds für Privatanleger, welcher durch Investitionen in OLZ Minimum Varianz Fonds umgesetzt wird.

OLZ investiert ausschliesslich in Anlagen, welche das eingegangene Risiko auch entschädigen. Deshalb werden im OLZ Smart Invest 65 die Risiken bei den Obligationen (Kreditrisiken, Fremdwährungsrisiken, Zinssatzänderungsrisiken) minimiert und dafür die Aktienquote entsprechend erhöht. Hinzu kommt, dass OLZ die Gewichtung der einzelnen Aktien so berechnet, dass das Risiko minimiert wird (Minimum Varianz Ansatz). Obwohl die OLZ Smart Invest 65 Strategie einen Aktienanteil von 65% hat, kann sie dank der risikooptimierten Umsetzung als ausgewogene Strategie angesehen werden. Gleichzeitig profitiert die Anlagestrategie vom vergleichsweise höheren Renditepotenzial von Aktien.

Der Fonds wurde am 19. Mai 2017 lanciert und ist bei Schweizer Banken (auch für Privatanleger ohne Vermögensverwaltungsmandat) verfügbar.

Fund information

  • Fund type: Publikumsfonds
  • Domicil: Schweiz
  • Licence: Schweiz
  • Trade: täglich
  • Cut-off Time: 11.00 Uhr (bei Fondsadministration)
  • Distribution type: thesaurierend
  • Currency hedging: teilweise CHF hedged
  • Compensation for fund manager: 0.67% p.a.
  • Total Expense Ratio: 0.85% p.a.
  • Buy/sell tax in favor of funds: bis 0.20% (Swing Pricing)
  • Issue/redemption compensation: -
  • Benchmark: Pictet BVG-40 Index

Documents (PDF)

Key Investor Information Document (KIID) DE FR EN
Fund agreeement DE
Annual report DE FR