WF - OLZ Equity World Optimized ESG

ISIN: LU1013689630
Valor: 23245545
Bloomberg: WFEWEBC LX
Class: C
Currency: CHF
Date: 08.11.2019
NAV:

Net Asset Value (Index)

165.98
YTD:

Year-to-Date (Return so far this year)

17.15 %

Investment concept

Der Fonds investiert weltweit in Aktien aus entwickelten Aktienmärkten mit Fokus auf Liquidität, Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) sowie einer optimalen Diversifikation. Ziel ist, mittel-bis langfristig das Rendite-Risiko-Profil im Vergleich zum kapitalgewichteten Index zu verbessern. Die Investitionen folgen einem systematischen, risikobasierten Anlageprozess. OLZ prognostiziert für alle Aktien des MSCI World Index die Risikoeigenschaften (Volatilitäten, Korrelationen) und leitet anhand der OLZ Minimum Varianz Optimierung ein optimal diversifiziertes Portfolio ab. Es wird kein Leverage verwendet und es werden keine Leerverkäufe sowie Securities Lending getätigt.

Fund information

  • Fund type: Publikumsfonds
  • Domicil: Luxemburg
  • Licence: CH, Lux
  • Trade: täglich
  • Cut-off Time: 15.00 (bei Fondsadministration)
  • Distribution type: thesaurierend
  • Currency hedging: -
  • Compensation for fund manager: 1.00% p.a.
  • Total Expense Ratio: 1.23% p.a.
  • Buy/sell tax in favor of funds: 0.15%
  • Issue/redemption compensation: -
  • Benchmark: MSCI World Index

Documents (PDF)

Key Investor Information Document (KIID) DE
Fund agreeement DE
Annual report DE