Fondsperformance

Werte per 31.12.2024 in Referenzwährung der Fonds Klasse Währung Lancierung Kurs

OLZ nach Kosten, Benchmark ohne Kosten

Rendite Dezember

OLZ nach Kosten, Benchmark ohne Kosten

Rendite 2024

OLZ nach Kosten, Benchmark ohne Kosten

Rendite kum. seit Lancierung

Seit Lancierung

Risiko Volatilität

Rendite/Risiko, seit Lancierung

Sharpe Ratio
Aktien Schweiz
Werte per 31.12.2024 in Referenzwährung der Fonds
Swiss Performance Index (TR)
Klasse IR Währung CHF Lancierung 20.12.2010 Kurs 2'491.52
Rendite Dezember
-1.44 %
-1.28 %
Rendite 2024
3.35 %
6.18 %
Rendite kum. seit Lancierung
178.14 %
164.35 %
Risiko Volatilität
10.78 %
11.60 %
Sharpe Ratio
0.71
0.63
Werte per 31.12.2024 in Referenzwährung der Fonds
Klasse I Währung CHF Lancierung 15.12.2022 Kurs 114.12
Rendite Dezember
-0.89 %
-0.83 %
Rendite 2024
7.40 %
3.83 %
Rendite kum. seit Lancierung
15.52 %
9.99 %
Risiko Volatilität
7.51 %
10.62 %
Sharpe Ratio
-
-
Aktien Welt
Werte per 31.12.2024 in Referenzwährung der Fonds
Klasse CD Währung CHF Lancierung 31.01.2014 Kurs 162.42
Rendite Dezember
-1.49 %
0.19 %
Rendite 2024
15.82 %
27.78 %
Rendite kum. seit Lancierung
61.97 %
180.84 %
Risiko Volatilität
10.50 %
14.07 %
Sharpe Ratio
0.43
0.71
Werte per 31.12.2024 in Referenzwährung der Fonds
Klasse ED Währung EUR Lancierung 30.01.2014 Kurs 211.74
Rendite Dezember
-2.31 %
-0.66 %
Rendite 2024
14.75 %
26.60 %
Rendite kum. seit Lancierung
111.74 %
266.38 %
Risiko Volatilität
10.24 %
13.31 %
Sharpe Ratio
0.69
0.95
Werte per 31.12.2024 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World Index (85% CHF hedged)
Klasse I-A Währung CHF Lancierung 17.12.2014 Kurs 15'331.77
Rendite Dezember
-2.16 %
-1.90 %
Rendite 2024
11.84 %
18.46 %
Rendite kum. seit Lancierung
48.23 %
128.84 %
Risiko Volatilität
8.88 %
13.97 %
Sharpe Ratio
0.42
0.59
Werte per 31.12.2024 in Referenzwährung der Fonds
Klasse I Währung CHF Lancierung 12.12.2023 Kurs 81.99
Rendite Dezember
0.53 %
0.00 %
Rendite 2024
26.30 %
0.00 %
Rendite kum. seit Lancierung
25.62 %
0.00 %
Risiko Volatilität
9.64 %
0.00 %
Sharpe Ratio
-
-
Werte per 31.12.2024 in Referenzwährung der Fonds
Klasse IR Währung CHF Lancierung 12.12.2023 Kurs 889.48
Rendite Dezember
0.50 %
0.00 %
Rendite 2024
26.25 %
0.00 %
Rendite kum. seit Lancierung
25.57 %
0.00 %
Risiko Volatilität
9.79 %
0.00 %
Sharpe Ratio
-
-
Aktien Welt ex CH
Werte per 31.12.2024 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World ex Switzerland Index
Klasse I-C Währung CHF Lancierung 15.04.2014 Kurs 16'665.13
Rendite Dezember
-1.35 %
0.22 %
Rendite 2024
17.32 %
28.39 %
Rendite kum. seit Lancierung
74.82 %
184.07 %
Risiko Volatilität
10.74 %
14.37 %
Sharpe Ratio
0.48
0.70
Werte per 31.12.2024 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World ex Switzerland Index (85% CHF hedged)
Klasse I-A Währung CHF Lancierung 27.06.2014 Kurs 1'510.94
Rendite Dezember
-2.20 %
-1.92 %
Rendite 2024
12.29 %
18.81 %
Rendite kum. seit Lancierung
64.55 %
134.74 %
Risiko Volatilität
8.95 %
13.81 %
Sharpe Ratio
0.54
0.61
Aktien Welt ex CH (Quellensteuerbefreit USA und Japan)
Werte per 31.12.2024 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World ex Switzerland Index
Klasse I-C Währung CHF Lancierung 09.11.2017 Kurs 18'071.59
Rendite Dezember
-1.35 %
0.22 %
Rendite 2024
17.74 %
28.39 %
Rendite kum. seit Lancierung
16.57 %
86.75 %
Risiko Volatilität
11.45 %
15.39 %
Sharpe Ratio
0.19
0.60
Werte per 31.12.2024 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World ex Switzerland Index (85% CHF hedged)
Klasse I-A Währung CHF Lancierung 09.11.2017 Kurs 1'650.90
Rendite Dezember
-2.19 %
-1.92 %
Rendite 2024
12.92 %
18.81 %
Rendite kum. seit Lancierung
24.39 %
80.14 %
Risiko Volatilität
9.75 %
15.46 %
Sharpe Ratio
0.30
0.55
Aktien Emerging Markets ex China
Werte per 31.12.2024 in Referenzwährung der Fonds
MSCI Emerging Markets ex China Index
Klasse IC Währung CHF Lancierung 02.05.2022 Kurs 1'102.14
Rendite Dezember
0.94 %
1.65 %
Rendite 2024
8.80 %
11.51 %
Rendite kum. seit Lancierung
3.01 %
3.37 %
Risiko Volatilität
10.62 %
15.41 %
Sharpe Ratio
-
-
Werte per 31.12.2024 in Referenzwährung der Fonds
MSCI Emerging Markets ex China Index
Klasse CD Währung CHF Lancierung 02.05.2022 Kurs 103.01
Rendite Dezember
0.89 %
1.65 %
Rendite 2024
8.16 %
11.51 %
Rendite kum. seit Lancierung
1.65 %
3.37 %
Risiko Volatilität
10.61 %
15.41 %
Sharpe Ratio
-
-
Werte per 31.12.2024 in Referenzwährung der Fonds
MSCI Emerging Markets ex China Index
Klasse UD Währung USD Lancierung 02.05.2022 Kurs 108.63
Rendite Dezember
-1.92 %
-1.18 %
Rendite 2024
0.35 %
3.56 %
Rendite kum. seit Lancierung
8.49 %
11.48 %
Risiko Volatilität
14.21 %
17.47 %
Sharpe Ratio
-
-
Aktien China
Werte per 31.12.2024 in Referenzwährung der Fonds
MSCI China Total Return Index
Klasse IH (HKD) Währung HKD Lancierung 23.09.2021 Kurs 1'730.58
Rendite Dezember
3.16 %
2.74 %
Rendite 2024
9.76 %
19.50 %
Rendite kum. seit Lancierung
-13.47 %
-21.29 %
Risiko Volatilität
21.45 %
30.68 %
Sharpe Ratio
-0.20
-0.22
Werte per 31.12.2024 in Referenzwährung der Fonds
MSCI China Total Return Index
Klasse HD (HKD) Währung HKD Lancierung 27.04.2022 Kurs 102.33
Rendite Dezember
3.10 %
2.74 %
Rendite 2024
9.15 %
19.50 %
Rendite kum. seit Lancierung
2.33 %
9.34 %
Risiko Volatilität
22.80 %
33.09 %
Sharpe Ratio
-
-
Werte per 31.12.2024 in Referenzwährung der Fonds
MSCI China Total Return Index
Klasse IC (CHF) Währung CHF Lancierung 23.09.2021 Kurs 852.00
Rendite Dezember
6.30 %
5.87 %
Rendite 2024
18.81 %
29.35 %
Rendite kum. seit Lancierung
-14.80 %
-22.50 %
Risiko Volatilität
19.32 %
28.35 %
Sharpe Ratio
-0.27
-0.27
Obligationen Fremdwährungen (CHF hedged)
Werte per 31.12.2024 in Referenzwährung der Fonds
Klasse I Währung CHF Lancierung 17.04.2007 Kurs 1'037.54
Rendite Dezember
-1.86 %
-1.29 %
Rendite 2024
-3.31 %
-1.97 %
Rendite kum. seit Lancierung
18.05 %
20.88 %
Risiko Volatilität
5.05 %
3.80 %
Sharpe Ratio
0.18
0.28
Werte per 31.12.2024 in Referenzwährung der Fonds
Klasse I Währung CHF Lancierung 01.07.2011 Kurs 845.54
Rendite Dezember
-0.55 %
-0.52 %
Rendite 2024
-1.03 %
-0.57 %
Rendite kum. seit Lancierung
-8.59 %
-1.63 %
Risiko Volatilität
2.09 %
2.25 %
Sharpe Ratio
-0.32
-0.05
Werte per 31.12.2024 in Referenzwährung der Fonds
Klasse D Währung CHF Lancierung 01.07.2011 Kurs 81.71
Rendite Dezember
-0.61 %
-0.52 %
Rendite 2024
-1.64 %
-0.57 %
Rendite kum. seit Lancierung
-15.73 %
-1.63 %
Risiko Volatilität
2.09 %
2.25 %
Sharpe Ratio
-0.60
-0.05
Werte per 31.12.2024 in Referenzwährung der Fonds
Klasse D Währung CHF Lancierung 01.07.2011 Kurs 88.48
Rendite Dezember
-1.92 %
-1.29 %
Rendite 2024
-3.91 %
-1.97 %
Rendite kum. seit Lancierung
-7.84 %
4.85 %
Risiko Volatilität
4.99 %
3.94 %
Sharpe Ratio
-0.12
0.09
Obligationen CHF
Werte per 31.12.2024 in Referenzwährung der Fonds
SBI AAA-BBB TR
Klasse I-A Währung CHF Lancierung 01.07.2014 Kurs 1'010.72
Rendite Dezember
0.00 %
-0.21 %
Rendite 2024
4.02 %
5.35 %
Rendite kum. seit Lancierung
3.53 %
8.18 %
Risiko Volatilität
3.04 %
4.09 %
Sharpe Ratio
0.11
0.18
Mischfonds
Werte per 31.12.2024 in Referenzwährung der Fonds
Pictet BVG-40 Index
Klasse IR Währung CHF Lancierung 19.05.2017 Kurs 103.12
Rendite Dezember
-0.92 %
-0.16 %
Rendite 2024
6.39 %
10.54 %
Rendite kum. seit Lancierung
7.72 %
27.11 %
Risiko Volatilität
6.71 %
6.75 %
Sharpe Ratio
0.13
0.47
Vorsorgelösungen für Säule 3a und Freizügigkeitsguthaben
Werte per 31.12.2024 in Referenzwährung der Fonds
Pictet BVG-40 Index
Klasse I Währung CHF Lancierung 03.11.2016 Kurs 117.27
Rendite Dezember
-0.90 %
-0.16 %
Rendite 2024
6.65 %
10.54 %
Rendite kum. seit Lancierung
17.63 %
35.12 %
Risiko Volatilität
6.54 %
6.56 %
Sharpe Ratio
0.31
0.57
Werte per 31.12.2024 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World Index (85% CHF hedged)
Klasse IH Währung CHF Lancierung 24.10.2019 Kurs 108.81
Rendite Dezember
-2.16 %
-1.90 %
Rendite 2024
11.79 %
18.46 %
Rendite kum. seit Lancierung
8.81 %
64.76 %
Risiko Volatilität
10.43 %
16.12 %
Sharpe Ratio
0.16
0.62

Disclaimer: Vergangene Performance ist keine Garantie für künftige Entwicklungen. Die dargestellte Performance berücksichtigt keine bei Zeichnung und Rücknahmen von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten.

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