Fondsperformance

Werte per 30.04.2024 in Referenzwährung der Fonds Klasse Währung Lancierung Kurs

OLZ nach Kosten, Benchmark ohne Kosten

Rendite April

OLZ nach Kosten, Benchmark ohne Kosten

Rendite 2024

OLZ nach Kosten, Benchmark ohne Kosten

Rendite kum. seit Lancierung

Seit Lancierung

Risiko Volatilität

Rendite/Risiko, seit Lancierung

Sharpe Ratio
Aktien Welt
Werte per 30.04.2024 in Referenzwährung der Fonds
Klasse CD Währung CHF Lancierung 31.01.2014 Kurs 152.21
Rendite April
-0.33 %
-1.96 %
Rendite 2024
8.54 %
14.24 %
Rendite kum. seit Lancierung
51.79 %
151.08 %
Risiko Volatilität
10.70 %
14.37 %
Sharpe Ratio
0.39
0.66
Werte per 30.04.2024 in Referenzwährung der Fonds
Klasse ED Währung EUR Lancierung 30.01.2014 Kurs 189.85
Rendite April
-1.14 %
-2.75 %
Rendite 2024
2.88 %
8.31 %
Rendite kum. seit Lancierung
89.85 %
213.45 %
Risiko Volatilität
10.34 %
13.55 %
Sharpe Ratio
0.62
0.87
Werte per 30.04.2024 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World Index (85% CHF hedged)
Klasse I-A Währung CHF Lancierung 17.12.2014 Kurs 14'377.63
Rendite April
-0.92 %
-3.30 %
Rendite 2024
4.07 %
6.79 %
Rendite kum. seit Lancierung
37.94 %
106.31 %
Risiko Volatilität
8.99 %
14.32 %
Sharpe Ratio
0.35
0.54
Werte per 30.04.2024 in Referenzwährung der Fonds
Klasse I Währung CHF Lancierung 12.12.2023 Kurs 74.09
Rendite April
-1.48 %
0.00 %
Rendite 2024
13.69 %
0.00 %
Rendite kum. seit Lancierung
13.08 %
0.00 %
Risiko Volatilität
0.00 %
0.00 %
Sharpe Ratio
-
-
Werte per 30.04.2024 in Referenzwährung der Fonds
Klasse IR Währung CHF Lancierung 12.12.2023 Kurs 806.72
Rendite April
-1.51 %
0.00 %
Rendite 2024
13.90 %
0.00 %
Rendite kum. seit Lancierung
13.28 %
0.00 %
Risiko Volatilität
0.00 %
0.00 %
Sharpe Ratio
-
-
Aktien Welt ex CH
Werte per 30.04.2024 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World ex Switzerland Index
Klasse I-C Währung CHF Lancierung 15.04.2014 Kurs 15'639.65
Rendite April
-0.15 %
-1.93 %
Rendite 2024
9.23 %
14.56 %
Rendite kum. seit Lancierung
62.76 %
153.47 %
Risiko Volatilität
10.94 %
14.70 %
Sharpe Ratio
0.43
0.64
Werte per 30.04.2024 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World ex Switzerland Index (85% CHF hedged)
Klasse I-A Währung CHF Lancierung 27.06.2014 Kurs 1'414.01
Rendite April
-0.83 %
-3.31 %
Rendite 2024
4.25 %
6.91 %
Rendite kum. seit Lancierung
52.77 %
111.23 %
Risiko Volatilität
9.07 %
14.13 %
Sharpe Ratio
0.49
0.56
Aktien Welt ex CH (Quellensteuerbefreit USA und Japan)
Werte per 30.04.2024 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World ex Switzerland Index
Klasse I-C Währung CHF Lancierung 09.11.2017 Kurs 16'778.02
Rendite April
-0.15 %
-1.93 %
Rendite 2024
9.31 %
14.56 %
Rendite kum. seit Lancierung
8.23 %
66.64 %
Risiko Volatilität
11.81 %
15.96 %
Sharpe Ratio
0.10
0.52
Werte per 30.04.2024 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World ex Switzerland Index (85% CHF hedged)
Klasse I-A Währung CHF Lancierung 09.11.2017 Kurs 1'526.98
Rendite April
-0.81 %
-3.31 %
Rendite 2024
4.44 %
6.91 %
Rendite kum. seit Lancierung
15.05 %
62.09 %
Risiko Volatilität
9.97 %
16.07 %
Sharpe Ratio
0.20
0.48
Aktien Emerging Markets ex China
Werte per 30.04.2024 in Referenzwährung der Fonds
MSCI Emerging Markets ex China Index
Klasse IC Währung CHF Lancierung 02.05.2022 Kurs 1'066.77
Rendite April
0.05 %
0.18 %
Rendite 2024
5.31 %
11.51 %
Rendite kum. seit Lancierung
-0.29 %
3.37 %
Risiko Volatilität
11.82 %
17.18 %
Sharpe Ratio
-
-
Werte per 30.04.2024 in Referenzwährung der Fonds
MSCI Emerging Markets ex China Index
Klasse CD Währung CHF Lancierung 02.05.2022 Kurs 100.10
Rendite April
0.00 %
0.18 %
Rendite 2024
5.10 %
11.51 %
Rendite kum. seit Lancierung
-1.22 %
3.37 %
Risiko Volatilität
11.80 %
17.18 %
Sharpe Ratio
-
-
Werte per 30.04.2024 in Referenzwährung der Fonds
MSCI Emerging Markets ex China Index
Klasse UD Währung USD Lancierung 02.05.2022 Kurs 104.37
Rendite April
-1.82 %
-1.62 %
Rendite 2024
-3.58 %
2.33 %
Rendite kum. seit Lancierung
4.23 %
10.15 %
Risiko Volatilität
14.99 %
19.37 %
Sharpe Ratio
-
-
Aktien Schweiz
Werte per 30.04.2024 in Referenzwährung der Fonds
Swiss Performance Index (TR)
Klasse IR Währung CHF Lancierung 20.12.2010 Kurs 2'488.48
Rendite April
-1.50 %
-2.44 %
Rendite 2024
2.37 %
3.40 %
Rendite kum. seit Lancierung
175.51 %
157.42 %
Risiko Volatilität
10.89 %
11.70 %
Sharpe Ratio
0.73
0.64
Werte per 30.04.2024 in Referenzwährung der Fonds
Klasse I Währung CHF Lancierung 15.12.2022 Kurs 111.11
Rendite April
-1.21 %
-1.54 %
Rendite 2024
4.00 %
3.00 %
Rendite kum. seit Lancierung
11.86 %
9.11 %
Risiko Volatilität
8.04 %
11.75 %
Sharpe Ratio
-
-
Aktien China
Werte per 30.04.2024 in Referenzwährung der Fonds
MSCI China Total Return Index
Klasse IH (HKD) Währung HKD Lancierung 23.09.2021 Kurs 1'592.97
Rendite April
2.23 %
6.52 %
Rendite 2024
1.03 %
4.70 %
Rendite kum. seit Lancierung
-20.35 %
-31.04 %
Risiko Volatilität
20.54 %
30.68 %
Sharpe Ratio
-
-
Werte per 30.04.2024 in Referenzwährung der Fonds
MSCI China Total Return Index
Klasse HD (HKD) Währung HKD Lancierung 27.04.2022 Kurs 94.54
Rendite April
2.18 %
6.52 %
Rendite 2024
0.84 %
4.70 %
Rendite kum. seit Lancierung
-5.46 %
-4.21 %
Risiko Volatilität
22.28 %
34.08 %
Sharpe Ratio
-
-
Werte per 30.04.2024 in Referenzwährung der Fonds
MSCI China Total Return Index
Klasse IC (CHF) Währung CHF Lancierung 23.09.2021 Kurs 788.29
Rendite April
4.17 %
8.54 %
Rendite 2024
9.92 %
13.91 %
Rendite kum. seit Lancierung
-21.17 %
-31.75 %
Risiko Volatilität
17.34 %
27.66 %
Sharpe Ratio
-
-
Obligationen Fremdwährungen (CHF hedged)
Werte per 30.04.2024 in Referenzwährung der Fonds
Klasse I Währung CHF Lancierung 17.04.2007 Kurs 1'033.18
Rendite April
-2.52 %
-2.01 %
Rendite 2024
-4.36 %
-3.28 %
Rendite kum. seit Lancierung
16.77 %
19.26 %
Risiko Volatilität
5.04 %
3.81 %
Sharpe Ratio
0.18
0.27
Werte per 30.04.2024 in Referenzwährung der Fonds
Klasse I Währung CHF Lancierung 01.07.2011 Kurs 841.75
Rendite April
-1.09 %
-1.23 %
Rendite 2024
-1.96 %
-2.30 %
Rendite kum. seit Lancierung
-9.45 %
-3.34 %
Risiko Volatilität
2.06 %
2.22 %
Sharpe Ratio
-0.37
-0.12
Werte per 30.04.2024 in Referenzwährung der Fonds
Klasse D Währung CHF Lancierung 01.07.2011 Kurs 81.50
Rendite April
-1.15 %
-1.23 %
Rendite 2024
-2.17 %
-2.30 %
Rendite kum. seit Lancierung
-16.19 %
-3.34 %
Risiko Volatilität
2.06 %
2.22 %
Sharpe Ratio
-0.66
-0.12
Werte per 30.04.2024 in Referenzwährung der Fonds
Klasse D Währung CHF Lancierung 01.07.2011 Kurs 88.28
Rendite April
-2.58 %
-2.01 %
Rendite 2024
-4.56 %
-3.28 %
Rendite kum. seit Lancierung
-8.46 %
3.44 %
Risiko Volatilität
4.98 %
3.96 %
Sharpe Ratio
-0.14
0.07
Obligationen CHF
Werte per 30.04.2024 in Referenzwährung der Fonds
SBI AAA-BBB TR
Klasse I-A Währung CHF Lancierung 01.07.2014 Kurs 972.28
Rendite April
-0.70 %
-0.17 %
Rendite 2024
-0.15 %
0.30 %
Rendite kum. seit Lancierung
-0.62 %
3.00 %
Risiko Volatilität
3.03 %
4.10 %
Sharpe Ratio
-0.02
0.07
Mischfonds
Werte per 30.04.2024 in Referenzwährung der Fonds
Pictet BVG-40 Index
Klasse IR Währung CHF Lancierung 19.05.2017 Kurs 99.60
Rendite April
-0.92 %
-0.90 %
Rendite 2024
2.10 %
4.69 %
Rendite kum. seit Lancierung
3.38 %
20.39 %
Risiko Volatilität
6.90 %
6.99 %
Sharpe Ratio
0.05
0.39
Vorsorgelösungen für Säule 3a und Freizügigkeitsguthaben
Werte per 30.04.2024 in Referenzwährung der Fonds
Pictet BVG-40 Index
Klasse I Währung CHF Lancierung 03.11.2016 Kurs 112.34
Rendite April
-0.89 %
-0.90 %
Rendite 2024
2.16 %
4.69 %
Rendite kum. seit Lancierung
12.69 %
27.97 %
Risiko Volatilität
6.72 %
6.78 %
Sharpe Ratio
0.24
0.49
Werte per 30.04.2024 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World Index (85% CHF hedged)
Klasse IH Währung CHF Lancierung 24.10.2019 Kurs 101.28
Rendite April
-0.93 %
-3.30 %
Rendite 2024
4.06 %
6.79 %
Rendite kum. seit Lancierung
1.28 %
48.54 %
Risiko Volatilität
10.83 %
17.05 %
Sharpe Ratio
0.02
0.53

Disclaimer: Vergangene Performance ist keine Garantie für künftige Entwicklungen. Die dargestellte Performance berücksichtigt keine bei Zeichnung und Rücknahmen von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten.

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