Disclaimer: Vergangene Performance ist keine Garantie für künftige Entwicklungen. Die dargestellte Performance berücksichtigt keine bei Zeichnung und Rücknahmen von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten.
Fondsperformance
| Werte per 30.11.2023 in Referenzwährung der Fonds | Klasse | Währung | Lancierung | Kurs |
OLZ nach Kosten, Benchmark ohne Kosten |
OLZ nach Kosten, Benchmark ohne Kosten |
OLZ nach Kosten, Benchmark ohne Kosten |
Seit Lancierung |
Rendite/Risiko, seit Lancierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien Welt | |||||||||
|
Werte per 30.11.2023 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World Index
|
Klasse C | Währung CHF | Lancierung 31.01.2014 | Kurs 138.24 |
Rendite November
1.84 %
4.51 %
|
Rendite 2023
-1.76 %
10.90 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
37.85 %
116.44 %
|
Risiko Volatilität
10.81 %
14.41 %
|
Sharpe Ratio
0.31
0.57
|
|
Werte per 30.11.2023 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World Index
|
Klasse E | Währung EUR | Lancierung 30.01.2014 | Kurs 178.24 |
Rendite November
3.26 %
5.96 %
|
Rendite 2023
2.25 %
15.42 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
78.24 %
179.29 %
|
Risiko Volatilität
10.48 %
13.67 %
|
Sharpe Ratio
0.57
0.81
|
|
Werte per 30.11.2023 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World Index (85% CHF hedged)
|
Klasse I-A | Währung CHF | Lancierung 17.12.2014 | Kurs 13'478.34 |
Rendite November
3.30 %
7.23 %
|
Rendite 2023
3.00 %
13.50 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
29.31 %
86.83 %
|
Risiko Volatilität
9.12 %
14.47 %
|
Sharpe Ratio
0.28
0.48
|
| Aktien Welt ex CH | |||||||||
|
Werte per 30.11.2023 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World ex Switzerland Index
|
Klasse I-C | Währung CHF | Lancierung 15.04.2014 | Kurs 14'110.65 |
Rendite November
1.78 %
4.51 %
|
Rendite 2023
-1.13 %
11.13 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
46.85 %
117.93 %
|
Risiko Volatilität
11.06 %
14.74 %
|
Sharpe Ratio
0.34
0.55
|
|
Werte per 30.11.2023 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World ex Switzerland Index (85% CHF hedged)
|
Klasse I-A | Währung CHF | Lancierung 27.06.2014 | Kurs 1'323.46 |
Rendite November
3.34 %
7.31 %
|
Rendite 2023
3.24 %
13.81 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
42.99 %
91.02 %
|
Risiko Volatilität
9.20 %
14.26 %
|
Sharpe Ratio
0.42
0.50
|
| Aktien Welt ex CH (Quellensteuerbefreit USA und Japan) | |||||||||
|
Werte per 30.11.2023 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World ex Switzerland Index
|
Klasse I-C | Währung CHF | Lancierung 09.11.2017 | Kurs 15'124.77 |
Rendite November
1.78 %
4.51 %
|
Rendite 2023
-0.78 %
11.13 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
-2.44 %
43.27 %
|
Risiko Volatilität
12.00 %
16.09 %
|
Sharpe Ratio
-0.04
0.38
|
|
Werte per 30.11.2023 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World ex Switzerland Index (85% CHF hedged)
|
Klasse I-A | Währung CHF | Lancierung 09.11.2017 | Kurs 1'426.59 |
Rendite November
3.35 %
7.31 %
|
Rendite 2023
3.62 %
13.81 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
7.49 %
46.59 %
|
Risiko Volatilität
10.20 %
16.36 %
|
Sharpe Ratio
0.10
0.39
|
| Aktien Emerging Markets ex China | |||||||||
|
Werte per 30.11.2023 in Referenzwährung der Fonds
MSCI Emerging Markets ex China Index
|
Klasse I | Währung CHF | Lancierung 02.05.2022 | Kurs 992.13 |
Rendite November
2.11 %
5.43 %
|
Rendite 2023
5.59 %
6.03 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
-7.27 %
-9.99 %
|
Risiko Volatilität
12.39 %
18.00 %
|
Sharpe Ratio
-
-
|
|
Werte per 30.11.2023 in Referenzwährung der Fonds
MSCI Emerging Markets ex China Index
|
Klasse C | Währung CHF | Lancierung 02.05.2022 | Kurs 93.32 |
Rendite November
2.07 %
5.43 %
|
Rendite 2023
5.16 %
6.03 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
-7.91 %
-9.99 %
|
Risiko Volatilität
12.37 %
18.00 %
|
Sharpe Ratio
-
-
|
|
Werte per 30.11.2023 in Referenzwährung der Fonds
MSCI Emerging Markets ex China Index
|
Klasse U | Währung USD | Lancierung 02.05.2022 | Kurs 102.69 |
Rendite November
6.84 %
10.34 %
|
Rendite 2023
11.74 %
12.82 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
2.56 %
1.17 %
|
Risiko Volatilität
15.94 %
20.88 %
|
Sharpe Ratio
-
-
|
| Aktien Schweiz | |||||||||
|
Werte per 30.11.2023 in Referenzwährung der Fonds
Swiss Performance Index (TR)
|
Klasse IR | Währung CHF | Lancierung 20.12.2010 | Kurs 2'409.97 |
Rendite November
3.77 %
4.55 %
|
Rendite 2023
7.28 %
3.65 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
166.81 %
143.23 %
|
Risiko Volatilität
11.03 %
11.81 %
|
Sharpe Ratio
0.72
0.61
|
|
Werte per 30.11.2023 in Referenzwährung der Fonds
SPI Extra Index (TR)
|
Klasse I | Währung CHF | Lancierung 15.12.2022 | Kurs 106.34 |
Rendite November
5.18 %
5.82 %
|
Rendite 2023
7.90 %
3.94 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
7.05 %
3.36 %
|
Risiko Volatilität
0.00 %
0.00 %
|
Sharpe Ratio
-
-
|
| Aktien China | |||||||||
|
Werte per 30.11.2023 in Referenzwährung der Fonds
MSCI China Total Return Index
|
Klasse IH (HKD) | Währung HKD | Lancierung 23.09.2021 | Kurs 1'565.79 |
Rendite November
1.40 %
1.92 %
|
Rendite 2023
-10.02 %
-8.47 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
-21.71 %
-32.46 %
|
Risiko Volatilität
20.78 %
31.83 %
|
Sharpe Ratio
-
-
|
|
Werte per 30.11.2023 in Referenzwährung der Fonds
MSCI China Total Return Index
|
Klasse HD (HKD) | Währung HKD | Lancierung 27.04.2022 | Kurs 93.14 |
Rendite November
1.36 %
1.92 %
|
Rendite 2023
-10.48 %
-8.47 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
-6.86 %
-6.18 %
|
Risiko Volatilität
23.09 %
36.45 %
|
Sharpe Ratio
-
-
|
|
Werte per 30.11.2023 in Referenzwährung der Fonds
MSCI China Total Return Index
|
Klasse IC (CHF) | Währung CHF | Lancierung 23.09.2021 | Kurs 735.60 |
Rendite November
-2.94 %
-2.43 %
|
Rendite 2023
-15.50 %
-14.03 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
-26.44 %
-36.54 %
|
Risiko Volatilität
16.02 %
27.40 %
|
Sharpe Ratio
-
-
|
| Obligationen Fremdwährungen (CHF hedged) | |||||||||
|
Werte per 30.11.2023 in Referenzwährung der Fonds
FTSE Non-CHF WGBI (CHF hdg.)
|
Klasse I | Währung CHF | Lancierung 17.04.2007 | Kurs 1'042.40 |
Rendite November
3.23 %
2.74 %
|
Rendite 2023
-2.18 %
-0.81 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
17.81 %
20.05 %
|
Risiko Volatilität
4.96 %
3.75 %
|
Sharpe Ratio
0.19
0.29
|
|
Werte per 30.11.2023 in Referenzwährung der Fonds
FTSE WGBI 3-5 Year (CHF hdg.)
|
Klasse I | Währung CHF | Lancierung 01.07.2011 | Kurs 845.98 |
Rendite November
1.15 %
1.41 %
|
Rendite 2023
-1.19 %
-0.11 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
-9.00 %
-2.57 %
|
Risiko Volatilität
2.01 %
2.16 %
|
Sharpe Ratio
-0.38
-0.10
|
|
Werte per 30.11.2023 in Referenzwährung der Fonds
FTSE WGBI 3-5 Year (CHF hdg.)
|
Klasse D | Währung CHF | Lancierung 01.07.2011 | Kurs 82.12 |
Rendite November
1.10 %
1.41 %
|
Rendite 2023
-1.73 %
-0.11 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
-15.55 %
-2.57 %
|
Risiko Volatilität
2.01 %
2.16 %
|
Sharpe Ratio
-0.67
-0.10
|
|
Werte per 30.11.2023 in Referenzwährung der Fonds
FTSE Non-CHF WGBI (CHF hdg.)
|
Klasse D | Währung CHF | Lancierung 01.07.2011 | Kurs 89.30 |
Rendite November
3.18 %
2.74 %
|
Rendite 2023
-2.73 %
-0.81 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
-7.41 %
4.13 %
|
Risiko Volatilität
4.86 %
3.89 %
|
Sharpe Ratio
-0.13
0.08
|
| Obligationen CHF | |||||||||
|
Werte per 30.11.2023 in Referenzwährung der Fonds
SBI AAA-BBB TR
|
Klasse I-A | Währung CHF | Lancierung 01.07.2014 | Kurs 964.15 |
Rendite November
1.19 %
1.74 %
|
Rendite 2023
4.59 %
6.03 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
-1.45 %
1.42 %
|
Risiko Volatilität
3.07 %
4.16 %
|
Sharpe Ratio
-0.05
0.04
|
| Mischfonds | |||||||||
|
Werte per 30.11.2023 in Referenzwährung der Fonds
Pictet BVG-40 Index
|
Klasse IR | Währung CHF | Lancierung 19.05.2017 | Kurs 96.26 |
Rendite November
2.69 %
2.71 %
|
Rendite 2023
1.79 %
5.56 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
-0.09 %
13.34 %
|
Risiko Volatilität
7.04 %
7.07 %
|
Sharpe Ratio
-0.02
0.27
|
|
Werte per 30.11.2023 in Referenzwährung der Fonds
|
Klasse IR | Währung CHF | Lancierung 05.07.2018 | Kurs 707.66 |
Rendite November
1.56 %
0.00 %
|
Rendite 2023
-2.79 %
0.00 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
-26.56 %
0.00 %
|
Risiko Volatilität
9.62 %
0.00 %
|
Sharpe Ratio
-0.62
-
|
|
Werte per 30.11.2023 in Referenzwährung der Fonds
|
Klasse I | Währung CHF | Lancierung 31.10.2019 | Kurs 64.85 |
Rendite November
1.22 %
0.00 %
|
Rendite 2023
-3.39 %
0.00 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
-29.30 %
0.00 %
|
Risiko Volatilität
10.42 %
0.00 %
|
Sharpe Ratio
-0.78
-
|
| Vorsorgelösungen für Säule 3a und Freizügigkeitsguthaben | |||||||||
|
Werte per 30.11.2023 in Referenzwährung der Fonds
Pictet BVG-40 Index
|
Klasse I | Währung CHF | Lancierung 03.11.2016 | Kurs 108.49 |
Rendite November
2.72 %
2.71 %
|
Rendite 2023
2.18 %
5.56 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
8.82 %
20.48 %
|
Risiko Volatilität
6.84 %
6.85 %
|
Sharpe Ratio
0.18
0.39
|
|
Werte per 30.11.2023 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World Index (85% CHF hedged)
|
Klasse IH | Währung CHF | Lancierung 24.10.2019 | Kurs 94.96 |
Rendite November
3.30 %
7.23 %
|
Rendite 2023
2.95 %
13.50 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
-5.04 %
34.51 %
|
Risiko Volatilität
11.20 %
17.58 %
|
Sharpe Ratio
-0.11
0.42
|
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