Disclaimer: Vergangene Performance ist keine Garantie für künftige Entwicklungen. Die dargestellte Performance berücksichtigt keine bei Zeichnung und Rücknahmen von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten.
Fondsperformance
Werte per 31.12.2024 in Referenzwährung der Fonds | Klasse | Währung | Lancierung | Kurs |
OLZ nach Kosten, Benchmark ohne Kosten |
OLZ nach Kosten, Benchmark ohne Kosten |
OLZ nach Kosten, Benchmark ohne Kosten |
Seit Lancierung |
Rendite/Risiko, seit Lancierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien Schweiz | |||||||||
Werte per 31.12.2024 in Referenzwährung der Fonds
Swiss Performance Index (TR)
|
Klasse IR | Währung CHF | Lancierung 20.12.2010 | Kurs 2'491.52 |
Rendite Dezember
-1.44 %
-1.28 %
|
Rendite 2024
3.35 %
6.18 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
178.14 %
164.35 %
|
Risiko Volatilität
10.78 %
11.60 %
|
Sharpe Ratio
0.71
0.63
|
Werte per 31.12.2024 in Referenzwährung der Fonds
SPI Extra Index (TR)
|
Klasse I | Währung CHF | Lancierung 15.12.2022 | Kurs 114.12 |
Rendite Dezember
-0.89 %
-0.83 %
|
Rendite 2024
7.40 %
3.83 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
15.52 %
9.99 %
|
Risiko Volatilität
7.51 %
10.62 %
|
Sharpe Ratio
-
-
|
Aktien Welt | |||||||||
Werte per 31.12.2024 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World Index
|
Klasse CD | Währung CHF | Lancierung 31.01.2014 | Kurs 162.42 |
Rendite Dezember
-1.49 %
0.19 %
|
Rendite 2024
15.82 %
27.78 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
61.97 %
180.84 %
|
Risiko Volatilität
10.50 %
14.07 %
|
Sharpe Ratio
0.43
0.71
|
Werte per 31.12.2024 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World Index
|
Klasse ED | Währung EUR | Lancierung 30.01.2014 | Kurs 211.74 |
Rendite Dezember
-2.31 %
-0.66 %
|
Rendite 2024
14.75 %
26.60 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
111.74 %
266.38 %
|
Risiko Volatilität
10.24 %
13.31 %
|
Sharpe Ratio
0.69
0.95
|
Werte per 31.12.2024 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World Index (85% CHF hedged)
|
Klasse I-A | Währung CHF | Lancierung 17.12.2014 | Kurs 15'331.77 |
Rendite Dezember
-2.16 %
-1.90 %
|
Rendite 2024
11.84 %
18.46 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
48.23 %
128.84 %
|
Risiko Volatilität
8.88 %
13.97 %
|
Sharpe Ratio
0.42
0.59
|
Werte per 31.12.2024 in Referenzwährung der Fonds
|
Klasse I | Währung CHF | Lancierung 12.12.2023 | Kurs 81.99 |
Rendite Dezember
0.53 %
0.00 %
|
Rendite 2024
26.30 %
0.00 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
25.62 %
0.00 %
|
Risiko Volatilität
9.64 %
0.00 %
|
Sharpe Ratio
-
-
|
Werte per 31.12.2024 in Referenzwährung der Fonds
|
Klasse IR | Währung CHF | Lancierung 12.12.2023 | Kurs 889.48 |
Rendite Dezember
0.50 %
0.00 %
|
Rendite 2024
26.25 %
0.00 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
25.57 %
0.00 %
|
Risiko Volatilität
9.79 %
0.00 %
|
Sharpe Ratio
-
-
|
Aktien Welt ex CH | |||||||||
Werte per 31.12.2024 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World ex Switzerland Index
|
Klasse I-C | Währung CHF | Lancierung 15.04.2014 | Kurs 16'665.13 |
Rendite Dezember
-1.35 %
0.22 %
|
Rendite 2024
17.32 %
28.39 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
74.82 %
184.07 %
|
Risiko Volatilität
10.74 %
14.37 %
|
Sharpe Ratio
0.48
0.70
|
Werte per 31.12.2024 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World ex Switzerland Index (85% CHF hedged)
|
Klasse I-A | Währung CHF | Lancierung 27.06.2014 | Kurs 1'510.94 |
Rendite Dezember
-2.20 %
-1.92 %
|
Rendite 2024
12.29 %
18.81 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
64.55 %
134.74 %
|
Risiko Volatilität
8.95 %
13.81 %
|
Sharpe Ratio
0.54
0.61
|
Aktien Welt ex CH (Quellensteuerbefreit USA und Japan) | |||||||||
Werte per 31.12.2024 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World ex Switzerland Index
|
Klasse I-C | Währung CHF | Lancierung 09.11.2017 | Kurs 18'071.59 |
Rendite Dezember
-1.35 %
0.22 %
|
Rendite 2024
17.74 %
28.39 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
16.57 %
86.75 %
|
Risiko Volatilität
11.45 %
15.39 %
|
Sharpe Ratio
0.19
0.60
|
Werte per 31.12.2024 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World ex Switzerland Index (85% CHF hedged)
|
Klasse I-A | Währung CHF | Lancierung 09.11.2017 | Kurs 1'650.90 |
Rendite Dezember
-2.19 %
-1.92 %
|
Rendite 2024
12.92 %
18.81 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
24.39 %
80.14 %
|
Risiko Volatilität
9.75 %
15.46 %
|
Sharpe Ratio
0.30
0.55
|
Aktien Emerging Markets ex China | |||||||||
Werte per 31.12.2024 in Referenzwährung der Fonds
MSCI Emerging Markets ex China Index
|
Klasse IC | Währung CHF | Lancierung 02.05.2022 | Kurs 1'102.14 |
Rendite Dezember
0.94 %
1.65 %
|
Rendite 2024
8.80 %
11.51 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
3.01 %
3.37 %
|
Risiko Volatilität
10.62 %
15.41 %
|
Sharpe Ratio
-
-
|
Werte per 31.12.2024 in Referenzwährung der Fonds
MSCI Emerging Markets ex China Index
|
Klasse CD | Währung CHF | Lancierung 02.05.2022 | Kurs 103.01 |
Rendite Dezember
0.89 %
1.65 %
|
Rendite 2024
8.16 %
11.51 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
1.65 %
3.37 %
|
Risiko Volatilität
10.61 %
15.41 %
|
Sharpe Ratio
-
-
|
Werte per 31.12.2024 in Referenzwährung der Fonds
MSCI Emerging Markets ex China Index
|
Klasse UD | Währung USD | Lancierung 02.05.2022 | Kurs 108.63 |
Rendite Dezember
-1.92 %
-1.18 %
|
Rendite 2024
0.35 %
3.56 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
8.49 %
11.48 %
|
Risiko Volatilität
14.21 %
17.47 %
|
Sharpe Ratio
-
-
|
Aktien China | |||||||||
Werte per 31.12.2024 in Referenzwährung der Fonds
MSCI China Total Return Index
|
Klasse IH (HKD) | Währung HKD | Lancierung 23.09.2021 | Kurs 1'730.58 |
Rendite Dezember
3.16 %
2.74 %
|
Rendite 2024
9.76 %
19.50 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
-13.47 %
-21.29 %
|
Risiko Volatilität
21.45 %
30.68 %
|
Sharpe Ratio
-0.20
-0.22
|
Werte per 31.12.2024 in Referenzwährung der Fonds
MSCI China Total Return Index
|
Klasse HD (HKD) | Währung HKD | Lancierung 27.04.2022 | Kurs 102.33 |
Rendite Dezember
3.10 %
2.74 %
|
Rendite 2024
9.15 %
19.50 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
2.33 %
9.34 %
|
Risiko Volatilität
22.80 %
33.09 %
|
Sharpe Ratio
-
-
|
Werte per 31.12.2024 in Referenzwährung der Fonds
MSCI China Total Return Index
|
Klasse IC (CHF) | Währung CHF | Lancierung 23.09.2021 | Kurs 852.00 |
Rendite Dezember
6.30 %
5.87 %
|
Rendite 2024
18.81 %
29.35 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
-14.80 %
-22.50 %
|
Risiko Volatilität
19.32 %
28.35 %
|
Sharpe Ratio
-0.27
-0.27
|
Obligationen Fremdwährungen (CHF hedged) | |||||||||
Werte per 31.12.2024 in Referenzwährung der Fonds
FTSE Non-CHF WGBI (CHF hdg.)
|
Klasse I | Währung CHF | Lancierung 17.04.2007 | Kurs 1'037.54 |
Rendite Dezember
-1.86 %
-1.29 %
|
Rendite 2024
-3.31 %
-1.97 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
18.05 %
20.88 %
|
Risiko Volatilität
5.05 %
3.80 %
|
Sharpe Ratio
0.18
0.28
|
Werte per 31.12.2024 in Referenzwährung der Fonds
FTSE WGBI 3-5 Year (CHF hdg.)
|
Klasse I | Währung CHF | Lancierung 01.07.2011 | Kurs 845.54 |
Rendite Dezember
-0.55 %
-0.52 %
|
Rendite 2024
-1.03 %
-0.57 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
-8.59 %
-1.63 %
|
Risiko Volatilität
2.09 %
2.25 %
|
Sharpe Ratio
-0.32
-0.05
|
Werte per 31.12.2024 in Referenzwährung der Fonds
FTSE WGBI 3-5 Year (CHF hdg.)
|
Klasse D | Währung CHF | Lancierung 01.07.2011 | Kurs 81.71 |
Rendite Dezember
-0.61 %
-0.52 %
|
Rendite 2024
-1.64 %
-0.57 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
-15.73 %
-1.63 %
|
Risiko Volatilität
2.09 %
2.25 %
|
Sharpe Ratio
-0.60
-0.05
|
Werte per 31.12.2024 in Referenzwährung der Fonds
FTSE Non-CHF WGBI (CHF hdg.)
|
Klasse D | Währung CHF | Lancierung 01.07.2011 | Kurs 88.48 |
Rendite Dezember
-1.92 %
-1.29 %
|
Rendite 2024
-3.91 %
-1.97 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
-7.84 %
4.85 %
|
Risiko Volatilität
4.99 %
3.94 %
|
Sharpe Ratio
-0.12
0.09
|
Obligationen CHF | |||||||||
Werte per 31.12.2024 in Referenzwährung der Fonds
SBI AAA-BBB TR
|
Klasse I-A | Währung CHF | Lancierung 01.07.2014 | Kurs 1'010.72 |
Rendite Dezember
0.00 %
-0.21 %
|
Rendite 2024
4.02 %
5.35 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
3.53 %
8.18 %
|
Risiko Volatilität
3.04 %
4.09 %
|
Sharpe Ratio
0.11
0.18
|
Mischfonds | |||||||||
Werte per 31.12.2024 in Referenzwährung der Fonds
Pictet BVG-40 Index
|
Klasse IR | Währung CHF | Lancierung 19.05.2017 | Kurs 103.12 |
Rendite Dezember
-0.92 %
-0.16 %
|
Rendite 2024
6.39 %
10.54 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
7.72 %
27.11 %
|
Risiko Volatilität
6.71 %
6.75 %
|
Sharpe Ratio
0.13
0.47
|
Vorsorgelösungen für Säule 3a und Freizügigkeitsguthaben | |||||||||
Werte per 31.12.2024 in Referenzwährung der Fonds
Pictet BVG-40 Index
|
Klasse I | Währung CHF | Lancierung 03.11.2016 | Kurs 117.27 |
Rendite Dezember
-0.90 %
-0.16 %
|
Rendite 2024
6.65 %
10.54 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
17.63 %
35.12 %
|
Risiko Volatilität
6.54 %
6.56 %
|
Sharpe Ratio
0.31
0.57
|
Werte per 31.12.2024 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World Index (85% CHF hedged)
|
Klasse IH | Währung CHF | Lancierung 24.10.2019 | Kurs 108.81 |
Rendite Dezember
-2.16 %
-1.90 %
|
Rendite 2024
11.79 %
18.46 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
8.81 %
64.76 %
|
Risiko Volatilität
10.43 %
16.12 %
|
Sharpe Ratio
0.16
0.62
|
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