Der Fonds investiert in Schweizer Small und Mid Cap Aktien mit Fokus auf Liquidität, Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) sowie einer optimalen Diversifikation. Ziel ist, mittel- bis langfristig das Rendite-Risiko-Profil im Vergleich zum kapitalgewichteten Index zu verbessern. Die Investitionen folgen einem systematischen, risikobasierten Anlageprozess. OLZ prognostiziert die Risikoeigenschaften (Volatilitäten, Korrelationen) und leitet anhand der OLZ Minimum Varianz Optimierung ein optimal diversifiziertes Portfolio ab. Es wird kein Leverage verwendet und es werden keine Leerverkäufe sowie kein Securities Lending getätigt. Die Fondsklasse "C" ist ausschliesslich für die Vorsorgestiftungen Liberty 3a und Liberty Freizügigkeit im Rahmen der Coop Finance+ Anlagelösung zugänglich.
OLZ Equity Switzerland Small & Mid Cap Optimized ESG**
Letzte Aktualisierung: 03.10.2024
YTD
10.43 %
Net Asset Value (Kurs)
118.39
Anlagekonzept
Fondsinformationen
- Fondstyp: Ausschliesslich für Vorsorgezwecke zugänglich
- Domizil: Schweiz
- Zulassung: Schweiz
- Handel: täglich
- Cut-off Time: 11:00 (bei Fondsadministration)
- Ausschüttungsart: thesaurierend
- Währungsabsicherung: -
- Entschädigung Fondsmanager: 0.40% p.a.
- Total Expense Ratio: 0.55% p.a. (ex ante Schätzung)
- Kauf-/Verkaufgebühr z.G. Fonds: 0.10%
- Ausgabe-/Rücknahmekommission: -
- Benchmark: SPI Extra Index (TR)
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Hinweise für institutionelle Anleger
Die Fonds für institutionelle Investoren stehen nur qualifizierten Anlegern offen. Als qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3 KAG i.V. mit Art. 6 KKV gelten:
- Institutionelle Anleger mit professioneller Tresorerie, namentlich Banken und Effektenhändler (einschliesslich deren Kunden mit schriftlichem Vermögensverwaltungsvertrag), Pensionskassen, Versicherungen, Fondsleitungen, Gemeinden, Kantone sowie Industrie- und Handelsbetriebe.
- Vermögende Privatpersonen, welche die Anforderungen gemäss den vorgenannten Artikeln vollumfänglich erfüllen.
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Hinweis für institutionelle Investoren
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