OLZ Equity Switzerland Small & Mid Cap Optimized ESG**

Factsheet (PDF)

Letzte Aktualisierung: 16.05.2024

YTD

6.20 %

Net Asset Value (Kurs)

113.86

Währung CHF
ISIN CH1183522346
Valor 118352234
Bloomberg EQSWEEC SW
Klasse C

Anlagekonzept

Der Fonds investiert in Schweizer Small und Mid Cap Aktien mit Fokus auf Liquidität, Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) sowie einer optimalen Diversifikation. Ziel ist, mittel- bis langfristig das Rendite-Risiko-Profil im Vergleich zum kapitalgewichteten Index zu verbessern. Die Investitionen folgen einem systematischen, risikobasierten Anlageprozess. OLZ prognostiziert die Risikoeigenschaften (Volatilitäten, Korrelationen) und leitet anhand der OLZ Minimum Varianz Optimierung ein optimal diversifiziertes Portfolio ab. Es wird kein Leverage verwendet und es werden keine Leerverkäufe sowie kein Securities Lending getätigt. Die Fondsklasse "C" ist ausschliesslich für die Vorsorgestiftungen Liberty 3a und Liberty Freizügigkeit im Rahmen der Coop Finance+ Anlagelösung zugänglich.

Fondsinformationen

  • Fondstyp: Ausschliesslich für Vorsorgezwecke zugänglich
  • Domizil: Schweiz
  • Zulassung: Schweiz
  • Handel: täglich
  • Cut-off Time: 11:00 (bei Fondsadministration)
  • Ausschüttungsart: thesaurierend
  • Währungsabsicherung: -
  • Entschädigung Fondsmanager: 0.40% p.a.
  • Total Expense Ratio: 0.55% p.a. (ex ante Schätzung)
  • Kauf-/Verkaufgebühr z.G. Fonds: 0.10%
  • Ausgabe-/Rücknahmekommission: -
  • Benchmark: SPI Extra Index (TR)

Dokumente

Key Investor Information Document (KIID)

Fondsvertrag

Jahresbericht

Steuerinformationen

ESG Factsheet

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