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OLZ Equity USA Optimized ESG

ISIN: CH0336063711
Valor: 33606371
Bloomberg: OLUSEOP SW
Klasse: P
Währung: USD
Datum: 23.01.2020
NAV:

Net Asset Value (Kurs)

145.13
YTD:

Year-to-Date (Return so far this year)

2.76 %

Anlagekonzept

Der Fonds investiert in USA Aktien mit Fokus auf Liquidität, Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) sowie einer optimalen Diversifikation. Ziel ist, mittel-bis langfristig das Rendite-Risiko-Profil im Vergleich zum kapitalgewichteten Index zu verbessern. Die Referenzwährung ist USD. Die Investitionen folgen einem systematischen, risikobasierten Anlageprozess. OLZ prognostiziert die Risikoeigenschaften (Volatilitäten, Korrelationen) und leitet anhand der OLZ Minimum Varianz Optimierung ein optimal diversifiziertes Portfolio ab. Es wird kein Leverage verwendet und es werden keine Leerverkäufe sowie kein Securities Lending getätigt.

Fondsinformationen

  • Fondstyp: Fonds für qualifizierte Anleger
  • Domizil: Schweiz
  • Zulassung: Schweiz
  • Handel: täglich
  • Cut-off Time: 14:00 (bei Fondsadministration)
  • Ausschüttungsart: thesaurierend
  • Währungsabsicherung: -
  • Entschädigung Fondsmanager: 0.60% p.a.
  • Total Expense Ratio: 0.85% p.a
  • Kauf-/Verkaufgebühr z.G. Fonds: 0.10%
  • Ausgabe-/Rücknahmekommission: -
  • Benchmark: MSCI USA Index

Dokumente (PDF)

Key Investor Information Document (KIID) DE FR
Fondsvertrag DE
Jahresbericht DE
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