OLZ Equity USA Optimized ESG (CHF hedged)

ISIN: CH0336063729
Valor: 33606372
Bloomberg: OLUEOPH SW
Klasse: PH
Währung: CHF
Datum: 08.11.2019
NAV:

Net Asset Value (Kurs)

124.78
YTD:

Year-to-Date (Return so far this year)

17.69 %

Anlagekonzept

Der Fonds investiert in US-Aktien mit besonderem Fokus auf Diversifikation und Liquidität. Er verfolgt einen disziplinierten und strukturierten Anlageprozess. OLZ prognostiziert die Risikoeigenschaften (Volatilität, Korrelation) für jede einzelne Aktien im MSCI USA Index und leitet auf Grundlage eines unternehmenseigenen Optimierungsmodells ein optimal diversifiziertes Portfolio ab. Zielportfolio ist das Minimum-Varianz-Portfolio, das eine Verbesserung des Risiko-Rendite-Verhältnisses im Vergleich zum nach Marktkapitalisierung gewichteten Index (MSCI USA Index) über einen mittel- bis langfristigen Zeithorizont anstrebt. Die Referenzwährung ist CHF, bei einem maximalen Fremdwährungsrisiko von 10% (Zielexposure 5%).

Fondsinformationen

  • Fondstyp: Fonds für qualifizierte Anleger
  • Domizil: Schweiz
  • Zulassung: Schweiz
  • Handel: täglich
  • Cut-off Time: 14.00 Uhr (bei Fondsadministration)
  • Ausschüttungsart: thesaurierend
  • Währungsabsicherung: -
  • Entschädigung Fondsmanager: 0.60% p.a.
  • Total Expense Ratio: 0.81% p.a
  • Kauf-/Verkaufgebühr z.G. Fonds: 0.10%
  • Ausgabe-/Rücknahmekommission: -
  • Benchmark: MSCI USA Index (95% CHF hedged)

Dokumente (PDF)

Key Investor Information Document (KIID) DE FR
Fondsvertrag DE
Jahresbericht DE