| Werte per 30.09.2021 in Referenzwährung der Fonds | Klasse | Währung | Lancierung | Kurs |
Rendite September
OLZ nach Kosten, Benchmark ohne Kosten |
Rendite 2021
OLZ nach Kosten, Benchmark ohne Kosten |
Rendite kum. seit Lancierung
OLZ nach Kosten, Benchmark ohne Kosten |
Risiko Volatilität
Seit Lancierung |
Sharpe Ratio
Rendite/Risiko, seit Lancierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien Welt | |||||||||
|
Werte per 30.09.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World Index
|
Klasse C | Währung CHF | Lancierung 31.01.2014 | Kurs 159.63 |
Rendite September
-1.70 %
-2.39 %
|
Rendite 2021
9.98 %
19.29 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
59.18 %
123.08 %
|
Risiko Volatilität
10.65 %
14.09 %
|
Sharpe Ratio
0.59
0.79
|
|
Werte per 30.09.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World Index
|
Klasse E | Währung EUR | Lancierung 30.01.2014 | Kurs 180.63 |
Rendite September
-1.68 %
-2.37 %
|
Rendite 2021
10.01 %
19.34 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
80.63 %
152.61 %
|
Risiko Volatilität
10.48 %
13.15 %
|
Sharpe Ratio
0.76
0.98
|
|
Werte per 30.09.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World Index
|
Klasse IE | Währung EUR | Lancierung 26.06.2019 | Kurs 1'053.56 |
Rendite September
-1.64 %
-2.37 %
|
Rendite 2021
10.45 %
19.34 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
5.36 %
41.69 %
|
Risiko Volatilität
13.51 %
16.47 %
|
Sharpe Ratio
-
-
|
|
Werte per 30.09.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World Index (85% CHF hedged)
|
Klasse I-A | Währung CHF | Lancierung 17.12.2014 | Kurs 14'340.97 |
Rendite September
-2.54 %
-3.60 %
|
Rendite 2021
7.67 %
14.86 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
34.16 %
86.68 %
|
Risiko Volatilität
8.92 %
13.65 %
|
Sharpe Ratio
0.45
0.67
|
| Aktien Welt ex CH | |||||||||
|
Werte per 30.09.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World ex Switzerland Index
|
Klasse I-C | Währung CHF | Lancierung 15.04.2014 | Kurs 16'547.59 |
Rendite September
-1.61 %
-2.29 %
|
Rendite 2021
11.13 %
19.53 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
67.60 %
124.43 %
|
Risiko Volatilität
10.96 %
14.48 %
|
Sharpe Ratio
0.62
0.77
|
|
Werte per 30.09.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World ex Switzerland Index (85% CHF hedged)
|
Klasse I-A | Währung CHF | Lancierung 27.06.2014 | Kurs 1'406.22 |
Rendite September
-2.40 %
-3.53 %
|
Rendite 2021
8.23 %
14.96 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
47.95 %
90.56 %
|
Risiko Volatilität
9.00 %
13.36 %
|
Sharpe Ratio
0.62
0.70
|
| Aktien Welt ex CH (Quellensteuerbefreit USA und Japan) | |||||||||
|
Werte per 30.09.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World ex Switzerland Index
|
Klasse I-C | Währung CHF | Lancierung 09.11.2017 | Kurs 17'199.32 |
Rendite September
-1.58 %
-2.29 %
|
Rendite 2021
11.02 %
19.53 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
10.95 %
47.54 %
|
Risiko Volatilität
12.48 %
16.40 %
|
Sharpe Ratio
0.22
0.65
|
|
Werte per 30.09.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World ex Switzerland Index (85% CHF hedged)
|
Klasse I-A | Währung CHF | Lancierung 09.11.2017 | Kurs 1'469.59 |
Rendite September
-2.38 %
-3.53 %
|
Rendite 2021
8.29 %
14.96 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
10.73 %
46.23 %
|
Risiko Volatilität
10.48 %
16.05 %
|
Sharpe Ratio
0.22
0.63
|
| Aktien Emerging Markets | |||||||||
|
Werte per 30.09.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI Emerging Markets Index
|
Klasse I | Währung CHF | Lancierung 22.08.2012 | Kurs 1'072.42 |
Rendite September
-0.49 %
-2.21 %
|
Rendite 2021
6.54 %
4.22 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
7.24 %
54.19 %
|
Risiko Volatilität
11.69 %
14.42 %
|
Sharpe Ratio
0.08
0.37
|
|
Werte per 30.09.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI Emerging Markets Index
|
Klasse C | Währung CHF | Lancierung 22.08.2012 | Kurs 101.84 |
Rendite September
-0.52 %
-2.21 %
|
Rendite 2021
6.19 %
4.22 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
1.84 %
55.01 %
|
Risiko Volatilität
11.68 %
14.42 %
|
Sharpe Ratio
0.03
0.37
|
|
Werte per 30.09.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI Emerging Markets Index
|
Klasse U | Währung USD | Lancierung 22.08.2012 | Kurs 104.75 |
Rendite September
-2.31 %
-3.97 %
|
Rendite 2021
0.56 %
-1.25 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
4.75 %
59.08 %
|
Risiko Volatilität
13.15 %
16.05 %
|
Sharpe Ratio
0.04
0.35
|
| Aktien Schweiz | |||||||||
|
Werte per 30.09.2021 in Referenzwährung der Fonds
Swiss Performance Index (TR)
|
Klasse IR | Währung CHF | Lancierung 20.12.2010 | Kurs 2'735.68 |
Rendite September
-6.56 %
-5.66 %
|
Rendite 2021
13.24 %
12.88 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
196.20 %
157.04 %
|
Risiko Volatilität
10.71 %
11.42 %
|
Sharpe Ratio
1.00
0.81
|
| Aktien Europa ex CH | |||||||||
|
Werte per 30.09.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI Europe ex CH Index
|
Klasse I-C | Währung CHF | Lancierung 15.09.2015 | Kurs 1'116.11 |
Rendite September
-3.13 %
-2.52 %
|
Rendite 2021
10.64 %
16.99 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
16.13 %
42.99 %
|
Risiko Volatilität
12.82 %
16.47 %
|
Sharpe Ratio
0.22
0.41
|
|
Werte per 30.09.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI Europe ex CH (CHF hedged) Index
|
Klasse I-A | Währung CHF | Lancierung 15.09.2015 | Kurs 116.97 |
Rendite September
-3.24 %
-2.54 %
|
Rendite 2021
8.92 %
15.67 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
21.69 %
48.17 %
|
Risiko Volatilität
10.62 %
14.29 %
|
Sharpe Ratio
0.32
0.51
|
| Aktien USA | |||||||||
|
Werte per 30.09.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI USA Index
|
Klasse P | Währung USD | Lancierung 20.10.2016 | Kurs 143.39 |
Rendite September
-4.43 %
-4.75 %
|
Rendite 2021
5.65 %
14.99 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
45.15 %
118.92 %
|
Risiko Volatilität
12.60 %
15.52 %
|
Sharpe Ratio
0.63
1.12
|
|
Werte per 30.09.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI USA Index (95% CHF hedged)
|
Klasse PH | Währung CHF | Lancierung 20.10.2016 | Kurs 127.13 |
Rendite September
-4.41 %
-4.83 %
|
Rendite 2021
4.91 %
14.41 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
28.41 %
93.14 %
|
Risiko Volatilität
12.53 %
15.46 %
|
Sharpe Ratio
0.42
0.94
|
| Obligationen Fremdwährungen (CHF hedged) | |||||||||
|
Werte per 30.09.2021 in Referenzwährung der Fonds
FTSE Non-CHF WGBI (CHF hedged)
|
Klasse I | Währung CHF | Lancierung 17.04.2007 | Kurs 1'279.83 |
Rendite September
-1.72 %
-1.28 %
|
Rendite 2021
-4.02 %
-3.19 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
43.10 %
43.00 %
|
Risiko Volatilität
4.29 %
3.11 %
|
Sharpe Ratio
0.58
0.80
|
|
Werte per 30.09.2021 in Referenzwährung der Fonds
FTSE WGBI 3-5 Year (CHF hedged)
|
Klasse I | Währung CHF | Lancierung 01.07.2011 | Kurs 952.79 |
Rendite September
-0.50 %
-0.55 %
|
Rendite 2021
-1.83 %
-1.43 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
1.48 %
8.46 %
|
Risiko Volatilität
1.43 %
1.45 %
|
Sharpe Ratio
0.10
0.55
|
|
Werte per 30.09.2021 in Referenzwährung der Fonds
FTSE WGBI 3-5 Year (CHF hedged)
|
Klasse D | Währung CHF | Lancierung 01.07.2011 | Kurs 93.10 |
Rendite September
-0.56 %
-0.55 %
|
Rendite 2021
-2.27 %
-1.43 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
-4.58 %
8.46 %
|
Risiko Volatilität
1.43 %
1.45 %
|
Sharpe Ratio
-0.32
0.55
|
|
Werte per 30.09.2021 in Referenzwährung der Fonds
FTSE Non-CHF WGBI (CHF hedged)
|
Klasse D | Währung CHF | Lancierung 01.07.2011 | Kurs 110.34 |
Rendite September
-1.76 %
-1.28 %
|
Rendite 2021
-4.45 %
-3.19 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
13.97 %
24.04 %
|
Risiko Volatilität
3.88 %
3.06 %
|
Sharpe Ratio
0.33
0.70
|
| Obligationen CHF | |||||||||
|
Werte per 30.09.2021 in Referenzwährung der Fonds
SBI AAA-BBB TR
|
Klasse I-A | Währung CHF | Lancierung 01.07.2014 | Kurs 1'021.16 |
Rendite September
-0.86 %
-1.29 %
|
Rendite 2021
-0.82 %
-1.68 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
3.97 %
8.97 %
|
Risiko Volatilität
2.56 %
3.52 %
|
Sharpe Ratio
0.21
0.34
|
| Mischfonds | |||||||||
|
Werte per 30.09.2021 in Referenzwährung der Fonds
Pictet BVG-40 Index
|
Klasse IR | Währung CHF | Lancierung 19.05.2017 | Kurs 106.83 |
Rendite September
-2.72 %
-2.12 %
|
Rendite 2021
4.30 %
5.21 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
9.04 %
23.84 %
|
Risiko Volatilität
6.80 %
6.30 %
|
Sharpe Ratio
0.27
0.80
|
|
Werte per 30.09.2021 in Referenzwährung der Fonds
Benutzerdefinierter Benchmark (60% Aktien)
|
Klasse IR | Währung CHF | Lancierung 05.07.2018 | Kurs 857.11 |
Rendite September
-1.92 %
-1.85 %
|
Rendite 2021
4.42 %
9.09 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
-13.20 %
25.81 %
|
Risiko Volatilität
11.48 %
10.59 %
|
Sharpe Ratio
-0.43
0.67
|
|
Werte per 30.09.2021 in Referenzwährung der Fonds
Benutzerdefinierter Benchmark (60% Aktien)
|
Klasse I | Währung CHF | Lancierung 31.10.2019 | Kurs 83.19 |
Rendite September
-1.89 %
-1.85 %
|
Rendite 2021
4.75 %
9.09 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
-16.26 %
17.43 %
|
Risiko Volatilität
13.93 %
11.47 %
|
Sharpe Ratio
-
-
|
| Vorsorgelösungen für Säule 3a und Freizügigkeitsguthaben | |||||||||
|
Werte per 30.09.2021 in Referenzwährung der Fonds
Pictet BVG-40 Index
|
Klasse I | Währung CHF | Lancierung 03.11.2016 | Kurs 117.36 |
Rendite September
-2.71 %
-2.12 %
|
Rendite 2021
4.68 %
5.21 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
17.72 %
31.64 %
|
Risiko Volatilität
6.51 %
6.01 %
|
Sharpe Ratio
0.52
0.96
|
|
Werte per 30.09.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World Index (85% CHF hedged)
|
Klasse IH | Währung CHF | Lancierung 24.10.2019 | Kurs 98.64 |
Rendite September
-2.54 %
-3.60 %
|
Rendite 2021
7.64 %
14.86 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
-1.36 %
34.40 %
|
Risiko Volatilität
12.82 %
18.39 %
|
Sharpe Ratio
-
-
|
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