Zur Haupt-Navigation Direkt zum Inhalt

Fondsperformance

Werte per 31.12.2020 in Referenzwährung der Fonds Klasse Währung Lancierung Kurs Rendite Dezember

OLZ nach Kosten, Benchmark ohne Kosten

Rendite 2020

OLZ nach Kosten, Benchmark ohne Kosten

Rendite kum. seit Lancierung

OLZ nach Kosten, Benchmark ohne Kosten

Risiko Volatilität

Seit Lancierung

Sharpe Ratio

Rendite/Risiko, seit Lancierung

Aktien Welt
Werte per 31.12.2020 in Referenzwährung der Fonds
Klasse C Währung CHF Lancierung 31.01.2014 Kurs 145.15
Rendite Dezember
-0.18 %
1.78 %
Rendite 2020
-13.02 %
5.80 %
Rendite kum. seit Lancierung
44.74 %
87.00 %
Risiko Volatilität
10.70 %
14.41 %
Sharpe Ratio
0.51
0.66
Werte per 31.12.2020 in Referenzwährung der Fonds
Klasse E Währung EUR Lancierung 30.01.2014 Kurs 164.19
Rendite Dezember
-0.05 %
1.91 %
Rendite 2020
-12.58 %
6.33 %
Rendite kum. seit Lancierung
64.19 %
111.67 %
Risiko Volatilität
10.57 %
13.49 %
Sharpe Ratio
0.70
0.85
Werte per 31.12.2020 in Referenzwährung der Fonds
Klasse I Währung CHF Lancierung 20.05.2020 Kurs 1'030.76
Rendite Dezember
-0.34 %
1.78 %
Rendite 2020
3.08 %
18.89 %
Rendite kum. seit Lancierung
3.08 %
18.89 %
Risiko Volatilität
10.16 %
16.95 %
Sharpe Ratio
-
-
Werte per 31.12.2020 in Referenzwährung der Fonds
Klasse IE Währung EUR Lancierung 26.06.2019 Kurs 953.91
Rendite Dezember
0.00 %
1.91 %
Rendite 2020
-12.07 %
6.33 %
Rendite kum. seit Lancierung
-4.61 %
18.73 %
Risiko Volatilität
14.97 %
19.21 %
Sharpe Ratio
-
-
Werte per 31.12.2020 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World Index (85% CHF hedged)
Klasse I-A Währung CHF Lancierung 17.12.2014 Kurs 13'318.92
Rendite Dezember
0.31 %
3.11 %
Rendite 2020
-9.84 %
10.89 %
Rendite kum. seit Lancierung
24.60 %
62.52 %
Risiko Volatilität
9.01 %
14.16 %
Sharpe Ratio
0.36
0.56
Aktien Welt ex CH
Werte per 31.12.2020 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World ex Switzerland Index
Klasse I-C Währung CHF Lancierung 15.04.2014 Kurs 14'890.58
Rendite Dezember
-0.32 %
1.76 %
Rendite 2020
-13.03 %
5.92 %
Rendite kum. seit Lancierung
50.82 %
87.76 %
Risiko Volatilität
11.02 %
14.83 %
Sharpe Ratio
0.54
0.64
Werte per 31.12.2020 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World ex Switzerland Index (85% CHF hedged)
Klasse I-A Währung CHF Lancierung 27.06.2014 Kurs 1'299.30
Rendite Dezember
0.19 %
3.13 %
Rendite 2020
-10.43 %
11.19 %
Rendite kum. seit Lancierung
36.70 %
65.76 %
Risiko Volatilität
9.11 %
13.81 %
Sharpe Ratio
0.54
0.59
Aktien Welt ex CH (Quellensteuerbefreit USA und Japan)
Werte per 31.12.2020 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World ex Switzerland Index
Klasse I-C Währung CHF Lancierung 09.11.2017 Kurs 15'492.44
Rendite Dezember
-0.26 %
1.76 %
Rendite 2020
-12.73 %
5.92 %
Rendite kum. seit Lancierung
-0.06 %
23.44 %
Risiko Volatilität
12.86 %
17.49 %
Sharpe Ratio
-0.01
0.40
Werte per 31.12.2020 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World ex Switzerland Index (85% CHF hedged)
Klasse I-A Währung CHF Lancierung 09.11.2017 Kurs 1'357.15
Rendite Dezember
0.23 %
3.13 %
Rendite 2020
-10.00 %
11.19 %
Rendite kum. seit Lancierung
2.25 %
27.20 %
Risiko Volatilität
10.97 %
17.43 %
Sharpe Ratio
0.03
0.45
Aktien Emerging Markets
Werte per 31.12.2020 in Referenzwährung der Fonds
MSCI Emerging Markets Index
Klasse I Währung CHF Lancierung 22.08.2012 Kurs 1'006.56
Rendite Dezember
1.30 %
4.82 %
Rendite 2020
-4.90 %
7.99 %
Rendite kum. seit Lancierung
0.66 %
47.96 %
Risiko Volatilität
11.69 %
14.55 %
Sharpe Ratio
0.02
0.36
Werte per 31.12.2020 in Referenzwährung der Fonds
MSCI Emerging Markets Index
Klasse C Währung CHF Lancierung 22.08.2012 Kurs 95.90
Rendite Dezember
1.27 %
4.82 %
Rendite 2020
-5.32 %
7.99 %
Rendite kum. seit Lancierung
-4.10 %
48.74 %
Risiko Volatilität
11.68 %
14.55 %
Sharpe Ratio
-0.03
0.36
Werte per 31.12.2020 in Referenzwährung der Fonds
MSCI Emerging Markets Index
Klasse U Währung USD Lancierung 22.08.2012 Kurs 104.17
Rendite Dezember
3.70 %
7.35 %
Rendite 2020
3.63 %
18.31 %
Rendite kum. seit Lancierung
4.17 %
61.09 %
Risiko Volatilität
13.46 %
16.41 %
Sharpe Ratio
0.04
0.38
Aktien Schweiz
Werte per 31.12.2020 in Referenzwährung der Fonds
Swiss Performance Index (TR)
Klasse IR Währung CHF Lancierung 20.12.2010 Kurs 2'415.90
Rendite Dezember
1.92 %
2.50 %
Rendite 2020
2.25 %
3.82 %
Rendite kum. seit Lancierung
161.58 %
127.71 %
Risiko Volatilität
10.35 %
11.39 %
Sharpe Ratio
0.99
0.76
Aktien Europa ex CH
Werte per 31.12.2020 in Referenzwährung der Fonds
MSCI Europe ex CH Index
Klasse I-C Währung CHF Lancierung 15.09.2015 Kurs 1'008.76
Rendite Dezember
1.00 %
2.21 %
Rendite 2020
-9.05 %
-4.82 %
Rendite kum. seit Lancierung
4.96 %
22.22 %
Risiko Volatilität
13.17 %
17.14 %
Sharpe Ratio
0.09
0.26
Werte per 31.12.2020 in Referenzwährung der Fonds
MSCI Europe ex CH (CHF hedged) Index
Klasse I-A Währung CHF Lancierung 15.09.2015 Kurs 107.39
Rendite Dezember
0.83 %
2.15 %
Rendite 2020
-7.19 %
-3.21 %
Rendite kum. seit Lancierung
11.72 %
28.09 %
Risiko Volatilität
10.80 %
14.91 %
Sharpe Ratio
0.21
0.36
Aktien USA
Werte per 31.12.2020 in Referenzwährung der Fonds
Klasse P Währung USD Lancierung 20.10.2016 Kurs 135.96
Rendite Dezember
2.64 %
4.08 %
Rendite 2020
-3.44 %
20.73 %
Rendite kum. seit Lancierung
37.39 %
90.39 %
Risiko Volatilität
13.00 %
16.35 %
Sharpe Ratio
0.61
1.03
Werte per 31.12.2020 in Referenzwährung der Fonds
MSCI USA Index (95% CHF hedged)
Klasse PH Währung CHF Lancierung 20.10.2016 Kurs 121.18
Rendite Dezember
2.35 %
3.74 %
Rendite 2020
-5.74 %
17.54 %
Rendite kum. seit Lancierung
22.40 %
68.82 %
Risiko Volatilität
12.92 %
16.29 %
Sharpe Ratio
0.39
0.83
Obligationen Fremdwährungen (CHF hedged)
Werte per 31.12.2020 in Referenzwährung der Fonds
Klasse I Währung CHF Lancierung 17.04.2007 Kurs 1'333.38
Rendite Dezember
-0.16 %
0.00 %
Rendite 2020
3.58 %
4.47 %
Rendite kum. seit Lancierung
49.08 %
47.71 %
Risiko Volatilität
4.26 %
3.06 %
Sharpe Ratio
0.69
0.94
Werte per 31.12.2020 in Referenzwährung der Fonds
Klasse I Währung CHF Lancierung 01.07.2011 Kurs 970.54
Rendite Dezember
-0.07 %
-0.03 %
Rendite 2020
1.36 %
2.80 %
Rendite kum. seit Lancierung
3.37 %
10.04 %
Risiko Volatilität
1.44 %
1.45 %
Sharpe Ratio
0.24
0.70
Werte per 31.12.2020 in Referenzwährung der Fonds
Klasse D Währung CHF Lancierung 01.07.2011 Kurs 95.26
Rendite Dezember
-0.12 %
-0.03 %
Rendite 2020
0.75 %
2.80 %
Rendite kum. seit Lancierung
-2.36 %
10.04 %
Risiko Volatilität
1.44 %
1.45 %
Sharpe Ratio
-0.17
0.70
Werte per 31.12.2020 in Referenzwährung der Fonds
Klasse D Währung CHF Lancierung 01.07.2011 Kurs 115.48
Rendite Dezember
-0.20 %
0.00 %
Rendite 2020
2.96 %
4.47 %
Rendite kum. seit Lancierung
19.28 %
28.13 %
Risiko Volatilität
3.81 %
2.97 %
Sharpe Ratio
0.49
0.89
Obligationen CHF
Werte per 31.12.2020 in Referenzwährung der Fonds
SBI AAA-BBB TR
Klasse I-A Währung CHF Lancierung 01.07.2014 Kurs 1'029.57
Rendite Dezember
0.36 %
0.35 %
Rendite 2020
0.06 %
0.90 %
Rendite kum. seit Lancierung
4.82 %
10.84 %
Risiko Volatilität
2.65 %
3.59 %
Sharpe Ratio
0.27
0.44
Mischfonds
Werte per 31.12.2020 in Referenzwährung der Fonds
Pictet BVG-40 Index
Klasse IR Währung CHF Lancierung 19.05.2017 Kurs 102.42
Rendite Dezember
0.14 %
1.03 %
Rendite 2020
-3.53 %
3.39 %
Rendite kum. seit Lancierung
4.54 %
17.71 %
Risiko Volatilität
6.95 %
6.58 %
Sharpe Ratio
0.15
0.70
Werte per 31.12.2020 in Referenzwährung der Fonds
Benutzerdefinierter Benchmark (60% Aktien)
Klasse IR Währung CHF Lancierung 05.07.2018 Kurs 822.31
Rendite Dezember
0.17 %
1.43 %
Rendite 2020
-21.19 %
5.58 %
Rendite kum. seit Lancierung
-16.88 %
15.33 %
Risiko Volatilität
12.35 %
11.67 %
Sharpe Ratio
-
-
Werte per 31.12.2020 in Referenzwährung der Fonds
Benutzerdefinierter Benchmark (60% Aktien)
Klasse I Währung CHF Lancierung 31.10.2019 Kurs 79.42
Rendite Dezember
0.20 %
1.43 %
Rendite 2020
-20.87 %
5.58 %
Rendite kum. seit Lancierung
-20.06 %
7.65 %
Risiko Volatilität
16.41 %
14.06 %
Sharpe Ratio
-
-
Vorsorgelösungen für Säule 3a und Freizügigkeitsguthaben
Werte per 31.12.2020 in Referenzwährung der Fonds
Pictet BVG-40 Index
Klasse I Währung CHF Lancierung 03.11.2016 Kurs 112.11
Rendite Dezember
0.17 %
1.03 %
Rendite 2020
-3.28 %
3.39 %
Rendite kum. seit Lancierung
12.46 %
25.12 %
Risiko Volatilität
6.59 %
6.20 %
Sharpe Ratio
0.43
0.89
Werte per 31.12.2020 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World Index (85% CHF hedged)
Klasse IH Währung CHF Lancierung 24.10.2019 Kurs 91.64
Rendite Dezember
0.31 %
3.11 %
Rendite 2020
-9.89 %
10.89 %
Rendite kum. seit Lancierung
-8.36 %
17.01 %
Risiko Volatilität
14.99 %
22.92 %
Sharpe Ratio
-
-

**Anteile dieser Anteilsklassen werden Privatanlegern angeboten, die ihre Anteile über Versicherungseinrichtungen sowie öffentlich-rechtlichen Körperschaften und Vorsorgeeinrichtungen halten. 

Disclaimer: Vergangene Performance ist keine Garantie für künftige Entwicklungen. Die dargestellte Performance berücksichtigt keine bei Zeichnung und Rücknahmen von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten.

Zum Footer Zur Startseite