| Werte per 31.12.2020 in Referenzwährung der Fonds | Klasse | Währung | Lancierung | Kurs |
Rendite Dezember
OLZ nach Kosten, Benchmark ohne Kosten |
Rendite 2020
OLZ nach Kosten, Benchmark ohne Kosten |
Rendite kum. seit Lancierung
OLZ nach Kosten, Benchmark ohne Kosten |
Risiko Volatilität
Seit Lancierung |
Sharpe Ratio
Rendite/Risiko, seit Lancierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien Welt | |||||||||
|
Werte per 31.12.2020 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World Index
|
Klasse C | Währung CHF | Lancierung 31.01.2014 | Kurs 145.15 |
Rendite Dezember
-0.18 %
1.78 %
|
Rendite 2020
-13.02 %
5.80 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
44.74 %
87.00 %
|
Risiko Volatilität
10.70 %
14.41 %
|
Sharpe Ratio
0.51
0.66
|
|
Werte per 31.12.2020 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World Index
|
Klasse E | Währung EUR | Lancierung 30.01.2014 | Kurs 164.19 |
Rendite Dezember
-0.05 %
1.91 %
|
Rendite 2020
-12.58 %
6.33 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
64.19 %
111.67 %
|
Risiko Volatilität
10.57 %
13.49 %
|
Sharpe Ratio
0.70
0.85
|
|
Werte per 31.12.2020 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World Index
|
Klasse I | Währung CHF | Lancierung 20.05.2020 | Kurs 1'030.76 |
Rendite Dezember
-0.34 %
1.78 %
|
Rendite 2020
3.08 %
18.89 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
3.08 %
18.89 %
|
Risiko Volatilität
10.16 %
16.95 %
|
Sharpe Ratio
-
-
|
|
Werte per 31.12.2020 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World Index
|
Klasse IE | Währung EUR | Lancierung 26.06.2019 | Kurs 953.91 |
Rendite Dezember
0.00 %
1.91 %
|
Rendite 2020
-12.07 %
6.33 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
-4.61 %
18.73 %
|
Risiko Volatilität
14.97 %
19.21 %
|
Sharpe Ratio
-
-
|
|
Werte per 31.12.2020 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World Index (85% CHF hedged)
|
Klasse I-A | Währung CHF | Lancierung 17.12.2014 | Kurs 13'318.92 |
Rendite Dezember
0.31 %
3.11 %
|
Rendite 2020
-9.84 %
10.89 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
24.60 %
62.52 %
|
Risiko Volatilität
9.01 %
14.16 %
|
Sharpe Ratio
0.36
0.56
|
| Aktien Welt ex CH | |||||||||
|
Werte per 31.12.2020 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World ex Switzerland Index
|
Klasse I-C | Währung CHF | Lancierung 15.04.2014 | Kurs 14'890.58 |
Rendite Dezember
-0.32 %
1.76 %
|
Rendite 2020
-13.03 %
5.92 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
50.82 %
87.76 %
|
Risiko Volatilität
11.02 %
14.83 %
|
Sharpe Ratio
0.54
0.64
|
|
Werte per 31.12.2020 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World ex Switzerland Index (85% CHF hedged)
|
Klasse I-A | Währung CHF | Lancierung 27.06.2014 | Kurs 1'299.30 |
Rendite Dezember
0.19 %
3.13 %
|
Rendite 2020
-10.43 %
11.19 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
36.70 %
65.76 %
|
Risiko Volatilität
9.11 %
13.81 %
|
Sharpe Ratio
0.54
0.59
|
| Aktien Welt ex CH (Quellensteuerbefreit USA und Japan) | |||||||||
|
Werte per 31.12.2020 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World ex Switzerland Index
|
Klasse I-C | Währung CHF | Lancierung 09.11.2017 | Kurs 15'492.44 |
Rendite Dezember
-0.26 %
1.76 %
|
Rendite 2020
-12.73 %
5.92 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
-0.06 %
23.44 %
|
Risiko Volatilität
12.86 %
17.49 %
|
Sharpe Ratio
-0.01
0.40
|
|
Werte per 31.12.2020 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World ex Switzerland Index (85% CHF hedged)
|
Klasse I-A | Währung CHF | Lancierung 09.11.2017 | Kurs 1'357.15 |
Rendite Dezember
0.23 %
3.13 %
|
Rendite 2020
-10.00 %
11.19 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
2.25 %
27.20 %
|
Risiko Volatilität
10.97 %
17.43 %
|
Sharpe Ratio
0.03
0.45
|
| Aktien Emerging Markets | |||||||||
|
Werte per 31.12.2020 in Referenzwährung der Fonds
MSCI Emerging Markets Index
|
Klasse I | Währung CHF | Lancierung 22.08.2012 | Kurs 1'006.56 |
Rendite Dezember
1.30 %
4.82 %
|
Rendite 2020
-4.90 %
7.99 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
0.66 %
47.96 %
|
Risiko Volatilität
11.69 %
14.55 %
|
Sharpe Ratio
0.02
0.36
|
|
Werte per 31.12.2020 in Referenzwährung der Fonds
MSCI Emerging Markets Index
|
Klasse C | Währung CHF | Lancierung 22.08.2012 | Kurs 95.90 |
Rendite Dezember
1.27 %
4.82 %
|
Rendite 2020
-5.32 %
7.99 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
-4.10 %
48.74 %
|
Risiko Volatilität
11.68 %
14.55 %
|
Sharpe Ratio
-0.03
0.36
|
|
Werte per 31.12.2020 in Referenzwährung der Fonds
MSCI Emerging Markets Index
|
Klasse U | Währung USD | Lancierung 22.08.2012 | Kurs 104.17 |
Rendite Dezember
3.70 %
7.35 %
|
Rendite 2020
3.63 %
18.31 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
4.17 %
61.09 %
|
Risiko Volatilität
13.46 %
16.41 %
|
Sharpe Ratio
0.04
0.38
|
| Aktien Schweiz | |||||||||
|
Werte per 31.12.2020 in Referenzwährung der Fonds
Swiss Performance Index (TR)
|
Klasse IR | Währung CHF | Lancierung 20.12.2010 | Kurs 2'415.90 |
Rendite Dezember
1.92 %
2.50 %
|
Rendite 2020
2.25 %
3.82 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
161.58 %
127.71 %
|
Risiko Volatilität
10.35 %
11.39 %
|
Sharpe Ratio
0.99
0.76
|
| Aktien Europa ex CH | |||||||||
|
Werte per 31.12.2020 in Referenzwährung der Fonds
MSCI Europe ex CH Index
|
Klasse I-C | Währung CHF | Lancierung 15.09.2015 | Kurs 1'008.76 |
Rendite Dezember
1.00 %
2.21 %
|
Rendite 2020
-9.05 %
-4.82 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
4.96 %
22.22 %
|
Risiko Volatilität
13.17 %
17.14 %
|
Sharpe Ratio
0.09
0.26
|
|
Werte per 31.12.2020 in Referenzwährung der Fonds
MSCI Europe ex CH (CHF hedged) Index
|
Klasse I-A | Währung CHF | Lancierung 15.09.2015 | Kurs 107.39 |
Rendite Dezember
0.83 %
2.15 %
|
Rendite 2020
-7.19 %
-3.21 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
11.72 %
28.09 %
|
Risiko Volatilität
10.80 %
14.91 %
|
Sharpe Ratio
0.21
0.36
|
| Aktien USA | |||||||||
|
Werte per 31.12.2020 in Referenzwährung der Fonds
MSCI USA Index
|
Klasse P | Währung USD | Lancierung 20.10.2016 | Kurs 135.96 |
Rendite Dezember
2.64 %
4.08 %
|
Rendite 2020
-3.44 %
20.73 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
37.39 %
90.39 %
|
Risiko Volatilität
13.00 %
16.35 %
|
Sharpe Ratio
0.61
1.03
|
|
Werte per 31.12.2020 in Referenzwährung der Fonds
MSCI USA Index (95% CHF hedged)
|
Klasse PH | Währung CHF | Lancierung 20.10.2016 | Kurs 121.18 |
Rendite Dezember
2.35 %
3.74 %
|
Rendite 2020
-5.74 %
17.54 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
22.40 %
68.82 %
|
Risiko Volatilität
12.92 %
16.29 %
|
Sharpe Ratio
0.39
0.83
|
| Obligationen Fremdwährungen (CHF hedged) | |||||||||
|
Werte per 31.12.2020 in Referenzwährung der Fonds
FTSE Non-CHF WGBI (CHF hedged)
|
Klasse I | Währung CHF | Lancierung 17.04.2007 | Kurs 1'333.38 |
Rendite Dezember
-0.16 %
0.00 %
|
Rendite 2020
3.58 %
4.47 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
49.08 %
47.71 %
|
Risiko Volatilität
4.26 %
3.06 %
|
Sharpe Ratio
0.69
0.94
|
|
Werte per 31.12.2020 in Referenzwährung der Fonds
FTSE WGBI 3-5 Year (CHF hedged)
|
Klasse I | Währung CHF | Lancierung 01.07.2011 | Kurs 970.54 |
Rendite Dezember
-0.07 %
-0.03 %
|
Rendite 2020
1.36 %
2.80 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
3.37 %
10.04 %
|
Risiko Volatilität
1.44 %
1.45 %
|
Sharpe Ratio
0.24
0.70
|
|
Werte per 31.12.2020 in Referenzwährung der Fonds
FTSE WGBI 3-5 Year (CHF hedged)
|
Klasse D | Währung CHF | Lancierung 01.07.2011 | Kurs 95.26 |
Rendite Dezember
-0.12 %
-0.03 %
|
Rendite 2020
0.75 %
2.80 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
-2.36 %
10.04 %
|
Risiko Volatilität
1.44 %
1.45 %
|
Sharpe Ratio
-0.17
0.70
|
|
Werte per 31.12.2020 in Referenzwährung der Fonds
FTSE Non-CHF WGBI (CHF hedged)
|
Klasse D | Währung CHF | Lancierung 01.07.2011 | Kurs 115.48 |
Rendite Dezember
-0.20 %
0.00 %
|
Rendite 2020
2.96 %
4.47 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
19.28 %
28.13 %
|
Risiko Volatilität
3.81 %
2.97 %
|
Sharpe Ratio
0.49
0.89
|
| Obligationen CHF | |||||||||
|
Werte per 31.12.2020 in Referenzwährung der Fonds
SBI AAA-BBB TR
|
Klasse I-A | Währung CHF | Lancierung 01.07.2014 | Kurs 1'029.57 |
Rendite Dezember
0.36 %
0.35 %
|
Rendite 2020
0.06 %
0.90 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
4.82 %
10.84 %
|
Risiko Volatilität
2.65 %
3.59 %
|
Sharpe Ratio
0.27
0.44
|
| Mischfonds | |||||||||
|
Werte per 31.12.2020 in Referenzwährung der Fonds
Pictet BVG-40 Index
|
Klasse IR | Währung CHF | Lancierung 19.05.2017 | Kurs 102.42 |
Rendite Dezember
0.14 %
1.03 %
|
Rendite 2020
-3.53 %
3.39 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
4.54 %
17.71 %
|
Risiko Volatilität
6.95 %
6.58 %
|
Sharpe Ratio
0.15
0.70
|
|
Werte per 31.12.2020 in Referenzwährung der Fonds
Benutzerdefinierter Benchmark (60% Aktien)
|
Klasse IR | Währung CHF | Lancierung 05.07.2018 | Kurs 822.31 |
Rendite Dezember
0.17 %
1.43 %
|
Rendite 2020
-21.19 %
5.58 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
-16.88 %
15.33 %
|
Risiko Volatilität
12.35 %
11.67 %
|
Sharpe Ratio
-
-
|
|
Werte per 31.12.2020 in Referenzwährung der Fonds
Benutzerdefinierter Benchmark (60% Aktien)
|
Klasse I | Währung CHF | Lancierung 31.10.2019 | Kurs 79.42 |
Rendite Dezember
0.20 %
1.43 %
|
Rendite 2020
-20.87 %
5.58 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
-20.06 %
7.65 %
|
Risiko Volatilität
16.41 %
14.06 %
|
Sharpe Ratio
-
-
|
| Vorsorgelösungen für Säule 3a und Freizügigkeitsguthaben | |||||||||
|
Werte per 31.12.2020 in Referenzwährung der Fonds
Pictet BVG-40 Index
|
Klasse I | Währung CHF | Lancierung 03.11.2016 | Kurs 112.11 |
Rendite Dezember
0.17 %
1.03 %
|
Rendite 2020
-3.28 %
3.39 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
12.46 %
25.12 %
|
Risiko Volatilität
6.59 %
6.20 %
|
Sharpe Ratio
0.43
0.89
|
|
Werte per 31.12.2020 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World Index (85% CHF hedged)
|
Klasse IH | Währung CHF | Lancierung 24.10.2019 | Kurs 91.64 |
Rendite Dezember
0.31 %
3.11 %
|
Rendite 2020
-9.89 %
10.89 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
-8.36 %
17.01 %
|
Risiko Volatilität
14.99 %
22.92 %
|
Sharpe Ratio
-
-
|
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