Disclaimer: Vergangene Performance ist keine Garantie für künftige Entwicklungen. Die dargestellte Performance berücksichtigt keine bei Zeichnung und Rücknahmen von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten.
Fondsperformance
| Werte per 31.07.2020 in Referenzwährung der Fonds | Klasse | Währung | Lancierung | Kurs |
Rendite Juli
OLZ nach Kosten, Benchmark ohne Kosten |
Rendite 2020
OLZ nach Kosten, Benchmark ohne Kosten |
Rendite kum. seit Lancierung
OLZ nach Kosten, Benchmark ohne Kosten |
Risiko Volatilität
Seit Lancierung |
Sharpe Ratio
Rendite/Risiko, seit Lancierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien Welt | |||||||||
|
Werte per 31.07.2020 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World Index
|
Klasse C | Währung CHF | Lancierung 31.01.2014 | Kurs 139.87 |
Rendite Juli
-0.98 %
0.60 %
|
Rendite 2020
-16.19 %
-7.24 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
39.48 %
63.95 %
|
Risiko Volatilität
10.70 %
14.01 %
|
Sharpe Ratio
0.49
0.57
|
|
Werte per 31.07.2020 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World Index
|
Klasse E | Währung EUR | Lancierung 30.01.2014 | Kurs 159.06 |
Rendite Juli
-2.03 %
-0.48 %
|
Rendite 2020
-15.31 %
-6.27 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
59.06 %
86.59 %
|
Risiko Volatilität
10.71 %
13.24 %
|
Sharpe Ratio
0.68
0.76
|
|
Werte per 31.07.2020 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World Index
|
Klasse IE | Währung EUR | Lancierung 26.06.2019 | Kurs 921.86 |
Rendite Juli
-1.99 %
-0.48 %
|
Rendite 2020
-15.02 %
-6.27 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
-7.81 %
4.66 %
|
Risiko Volatilität
16.86 %
20.05 %
|
Sharpe Ratio
-
-
|
|
Werte per 31.07.2020 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World Index (85% CHF hedged)
|
Klasse I-A | Währung CHF | Lancierung 17.12.2014 | Kurs 12'985.40 |
Rendite Juli
0.28 %
2.77 %
|
Rendite 2020
-12.70 %
-3.66 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
20.66 %
41.19 %
|
Risiko Volatilität
8.96 %
13.49 %
|
Sharpe Ratio
0.32
0.43
|
| Aktien Welt ex CH | |||||||||
|
Werte per 31.07.2020 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World ex Switzerland Index
|
Klasse I-C | Währung CHF | Lancierung 15.04.2014 | Kurs 14'467.07 |
Rendite Juli
-0.85 %
0.62 %
|
Rendite 2020
-16.09 %
-7.35 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
45.52 %
64.24 %
|
Risiko Volatilität
11.04 %
14.44 %
|
Sharpe Ratio
0.52
0.54
|
|
Werte per 31.07.2020 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World ex Switzerland Index (85% CHF hedged)
|
Klasse I-A | Währung CHF | Lancierung 27.06.2014 | Kurs 1'271.30 |
Rendite Juli
0.33 %
2.87 %
|
Rendite 2020
-12.96 %
-3.65 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
32.84 %
43.64 %
|
Risiko Volatilität
9.07 %
13.13 %
|
Sharpe Ratio
0.53
0.47
|
| Aktien Welt ex CH (Quellensteuerbefreit USA und Japan) | |||||||||
|
Werte per 31.07.2020 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World ex Switzerland Index
|
Klasse I-C | Währung CHF | Lancierung 09.11.2017 | Kurs 14'922.36 |
Rendite Juli
-0.87 %
0.62 %
|
Rendite 2020
-15.94 %
-7.35 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
-3.74 %
7.97 %
|
Risiko Volatilität
13.11 %
17.04 %
|
Sharpe Ratio
-
-
|
|
Werte per 31.07.2020 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World ex Switzerland Index (85% CHF hedged)
|
Klasse I-A | Währung CHF | Lancierung 09.11.2017 | Kurs 1'316.83 |
Rendite Juli
0.33 %
2.87 %
|
Rendite 2020
-12.67 %
-3.65 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
-0.78 %
10.23 %
|
Risiko Volatilität
11.12 %
16.69 %
|
Sharpe Ratio
-
-
|
| Aktien Emerging Markets | |||||||||
|
Werte per 31.07.2020 in Referenzwährung der Fonds
MSCI Emerging Markets Index
|
Klasse I | Währung CHF | Lancierung 22.08.2012 | Kurs 956.40 |
Rendite Juli
3.35 %
4.58 %
|
Rendite 2020
-9.64 %
-7.68 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
-4.36 %
26.49 %
|
Risiko Volatilität
11.86 %
14.60 %
|
Sharpe Ratio
-0.03
0.24
|
|
Werte per 31.07.2020 in Referenzwährung der Fonds
MSCI Emerging Markets Index
|
Klasse C | Währung CHF | Lancierung 22.08.2012 | Kurs 91.29 |
Rendite Juli
3.32 %
4.58 %
|
Rendite 2020
-9.87 %
-7.68 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
-8.71 %
27.15 %
|
Risiko Volatilität
11.85 %
14.60 %
|
Sharpe Ratio
-0.08
0.24
|
|
Werte per 31.07.2020 in Referenzwährung der Fonds
MSCI Emerging Markets Index
|
Klasse U | Währung USD | Lancierung 22.08.2012 | Kurs 96.38 |
Rendite Juli
7.59 %
8.94 %
|
Rendite 2020
-4.12 %
-1.72 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
-3.62 %
33.82 %
|
Risiko Volatilität
13.57 %
16.33 %
|
Sharpe Ratio
-0.03
0.25
|
| Aktien Schweiz | |||||||||
|
Werte per 31.07.2020 in Referenzwährung der Fonds
Swiss Performance Index (TR)
|
Klasse IR | Währung CHF | Lancierung 20.12.2010 | Kurs 2'223.89 |
Rendite Juli
0.62 %
-0.23 %
|
Rendite 2020
-6.57 %
-3.35 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
139.02 %
111.98 %
|
Risiko Volatilität
10.20 %
11.14 %
|
Sharpe Ratio
0.95
0.74
|
| Aktien Europa ex CH | |||||||||
|
Werte per 31.07.2020 in Referenzwährung der Fonds
MSCI Europe ex CH Index
|
Klasse I-C | Währung CHF | Lancierung 15.09.2015 | Kurs 959.41 |
Rendite Juli
1.33 %
-0.35 %
|
Rendite 2020
-13.99 %
-16.83 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
-0.74 %
6.80 %
|
Risiko Volatilität
12.59 %
15.78 %
|
Sharpe Ratio
0.01
0.13
|
|
Werte per 31.07.2020 in Referenzwährung der Fonds
MSCI Europe ex CH (CHF hedged) Index
|
Klasse I-A | Währung CHF | Lancierung 15.09.2015 | Kurs 103.36 |
Rendite Juli
0.00 %
-1.57 %
|
Rendite 2020
-11.17 %
-14.81 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
6.92 %
12.74 %
|
Risiko Volatilität
10.29 %
13.55 %
|
Sharpe Ratio
0.15
0.22
|
| Aktien USA | |||||||||
|
Werte per 31.07.2020 in Referenzwährung der Fonds
MSCI USA Index
|
Klasse P | Währung USD | Lancierung 20.10.2016 | Kurs 128.43 |
Rendite Juli
5.77 %
5.90 %
|
Rendite 2020
-9.07 %
3.30 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
29.38 %
62.91 %
|
Risiko Volatilität
13.14 %
15.67 %
|
Sharpe Ratio
0.54
0.90
|
|
Werte per 31.07.2020 in Referenzwährung der Fonds
MSCI USA Index (95% CHF hedged)
|
Klasse PH | Währung CHF | Lancierung 20.10.2016 | Kurs 115.28 |
Rendite Juli
5.39 %
5.31 %
|
Rendite 2020
-10.59 %
1.51 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
16.11 %
45.79 %
|
Risiko Volatilität
13.06 %
15.63 %
|
Sharpe Ratio
0.32
0.69
|
| Obligationen Fremdwährungen (CHF hedged) | |||||||||
|
Werte per 31.07.2020 in Referenzwährung der Fonds
FTSE Non-CHF WGBI (CHF hedged)
|
Klasse I | Währung CHF | Lancierung 17.04.2007 | Kurs 1'351.30 |
Rendite Juli
0.37 %
0.87 %
|
Rendite 2020
4.66 %
4.97 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
50.63 %
48.42 %
|
Risiko Volatilität
4.30 %
3.08 %
|
Sharpe Ratio
0.72
0.97
|
|
Werte per 31.07.2020 in Referenzwährung der Fonds
FTSE WGBI 3-5 Year (CHF hedged)
|
Klasse I | Währung CHF | Lancierung 01.07.2011 | Kurs 977.85 |
Rendite Juli
0.01 %
0.19 %
|
Rendite 2020
1.82 %
3.00 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
3.85 %
10.25 %
|
Risiko Volatilität
1.46 %
1.48 %
|
Sharpe Ratio
0.28
0.73
|
|
Werte per 31.07.2020 in Referenzwährung der Fonds
FTSE WGBI 3-5 Year (CHF hedged)
|
Klasse D | Währung CHF | Lancierung 01.07.2011 | Kurs 96.02 |
Rendite Juli
-0.04 %
0.19 %
|
Rendite 2020
1.48 %
3.00 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
-1.66 %
10.25 %
|
Risiko Volatilität
1.47 %
1.48 %
|
Sharpe Ratio
-0.13
0.73
|
|
Werte per 31.07.2020 in Referenzwährung der Fonds
FTSE Non-CHF WGBI (CHF hedged)
|
Klasse D | Währung CHF | Lancierung 01.07.2011 | Kurs 117.08 |
Rendite Juli
0.31 %
0.87 %
|
Rendite 2020
4.29 %
4.97 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
20.82 %
28.74 %
|
Risiko Volatilität
3.86 %
3.00 %
|
Sharpe Ratio
0.54
0.94
|
| Obligationen CHF | |||||||||
|
Werte per 31.07.2020 in Referenzwährung der Fonds
SBI AAA-BBB TR
|
Klasse I-A | Währung CHF | Lancierung 01.07.2014 | Kurs 1'023.37 |
Rendite Juli
0.66 %
0.86 %
|
Rendite 2020
-0.68 %
0.38 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
4.05 %
10.26 %
|
Risiko Volatilität
2.72 %
3.69 %
|
Sharpe Ratio
0.24
0.44
|
| Mischfonds | |||||||||
|
Werte per 31.07.2020 in Referenzwährung der Fonds
Pictet BVG-40 Index
|
Klasse IR | Währung CHF | Lancierung 19.05.2017 | Kurs 100.45 |
Rendite Juli
0.93 %
0.80 %
|
Rendite 2020
-5.98 %
-1.76 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
1.88 %
11.85 %
|
Risiko Volatilität
7.07 %
6.54 %
|
Sharpe Ratio
0.05
0.54
|
|
Werte per 31.07.2020 in Referenzwährung der Fonds
Benutzerdefinierter Benchmark (60% Aktien)
|
Klasse IR | Währung CHF | Lancierung 05.07.2018 | Kurs 836.40 |
Rendite Juli
0.27 %
1.24 %
|
Rendite 2020
-20.54 %
-2.70 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
-16.20 %
6.28 %
|
Risiko Volatilität
13.58 %
11.82 %
|
Sharpe Ratio
-
-
|
|
Werte per 31.07.2020 in Referenzwährung der Fonds
Benutzerdefinierter Benchmark (60% Aktien)
|
Klasse I | Währung CHF | Lancierung 31.10.2019 | Kurs 80.46 |
Rendite Juli
0.30 %
1.24 %
|
Rendite 2020
-20.35 %
-2.70 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
-19.54 %
-0.80 %
|
Risiko Volatilität
20.38 %
15.67 %
|
Sharpe Ratio
-
-
|
| Vorsorgelösungen für Säule 3a und Freizügigkeitsguthaben | |||||||||
|
Werte per 31.07.2020 in Referenzwährung der Fonds
Pictet BVG-40 Index
|
Klasse I | Währung CHF | Lancierung 03.11.2016 | Kurs 109.12 |
Rendite Juli
0.96 %
0.80 %
|
Rendite 2020
-5.86 %
-1.76 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
9.46 %
18.89 %
|
Risiko Volatilität
6.67 %
6.14 %
|
Sharpe Ratio
0.37
0.77
|
|
Werte per 31.07.2020 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World Index (85% CHF hedged)
|
Klasse IH | Währung CHF | Lancierung 24.10.2019 | Kurs 88.76 |
Rendite Juli
0.27 %
2.77 %
|
Rendite 2020
-12.72 %
-3.66 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
-11.24 %
1.65 %
|
Risiko Volatilität
17.02 %
24.14 %
|
Sharpe Ratio
-
-
|