| Werte per 31.03.2021 in Referenzwährung der Fonds | Klasse | Währung | Lancierung | Kurs |
Rendite März
OLZ nach Kosten, Benchmark ohne Kosten |
Rendite 2021
OLZ nach Kosten, Benchmark ohne Kosten |
Rendite kum. seit Lancierung
OLZ nach Kosten, Benchmark ohne Kosten |
Risiko Volatilität
Seit Lancierung |
Sharpe Ratio
Rendite/Risiko, seit Lancierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien Welt | |||||||||
|
Werte per 31.03.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World Index
|
Klasse C | Währung CHF | Lancierung 31.01.2014 | Kurs 158.23 |
Rendite März
8.52 %
7.42 %
|
Rendite 2021
9.01 %
11.71 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
57.79 %
108.90 %
|
Risiko Volatilität
10.93 %
14.43 %
|
Sharpe Ratio
0.60
0.75
|
|
Werte per 31.03.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World Index
|
Klasse E | Währung EUR | Lancierung 30.01.2014 | Kurs 175.00 |
Rendite März
7.81 %
6.71 %
|
Rendite 2021
6.58 %
9.23 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
75.00 %
131.21 %
|
Risiko Volatilität
10.76 %
13.45 %
|
Sharpe Ratio
0.75
0.92
|
|
Werte per 31.03.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World Index
|
Klasse I | Währung CHF | Lancierung 20.05.2020 | Kurs 1'107.35 |
Rendite März
7.78 %
7.42 %
|
Rendite 2021
7.43 %
11.71 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
10.74 %
32.81 %
|
Risiko Volatilität
11.75 %
15.47 %
|
Sharpe Ratio
-
-
|
|
Werte per 31.03.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World Index
|
Klasse IE | Währung EUR | Lancierung 26.06.2019 | Kurs 1'018.07 |
Rendite März
7.86 %
6.71 %
|
Rendite 2021
6.73 %
9.23 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
1.81 %
29.69 %
|
Risiko Volatilität
15.14 %
18.29 %
|
Sharpe Ratio
-
-
|
|
Werte per 31.03.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World Index (85% CHF hedged)
|
Klasse I-A | Währung CHF | Lancierung 17.12.2014 | Kurs 13'949.54 |
Rendite März
6.13 %
4.71 %
|
Rendite 2021
4.73 %
6.85 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
30.50 %
73.66 %
|
Risiko Volatilität
9.17 %
14.00 %
|
Sharpe Ratio
0.42
0.62
|
| Aktien Welt ex CH | |||||||||
|
Werte per 31.03.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World ex Switzerland Index
|
Klasse I-C | Währung CHF | Lancierung 15.04.2014 | Kurs 16'370.03 |
Rendite März
8.64 %
7.45 %
|
Rendite 2021
9.94 %
11.94 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
65.80 %
110.17 %
|
Risiko Volatilität
11.25 %
14.84 %
|
Sharpe Ratio
0.64
0.73
|
|
Werte per 31.03.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World ex Switzerland Index (85% CHF hedged)
|
Klasse I-A | Währung CHF | Lancierung 27.06.2014 | Kurs 1'369.02 |
Rendite März
6.20 %
4.66 %
|
Rendite 2021
5.37 %
6.93 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
44.03 %
77.25 %
|
Risiko Volatilität
9.23 %
13.67 %
|
Sharpe Ratio
0.60
0.65
|
| Aktien Welt ex CH (Quellensteuerbefreit USA und Japan) | |||||||||
|
Werte per 31.03.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World ex Switzerland Index
|
Klasse I-C | Währung CHF | Lancierung 09.11.2017 | Kurs 17'039.66 |
Rendite März
8.69 %
7.45 %
|
Rendite 2021
9.99 %
11.94 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
9.92 %
38.17 %
|
Risiko Volatilität
13.23 %
17.34 %
|
Sharpe Ratio
0.21
0.58
|
|
Werte per 31.03.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World ex Switzerland Index (85% CHF hedged)
|
Klasse I-A | Währung CHF | Lancierung 09.11.2017 | Kurs 1'432.23 |
Rendite März
6.25 %
4.66 %
|
Rendite 2021
5.53 %
6.93 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
7.91 %
36.02 %
|
Risiko Volatilität
11.09 %
16.95 %
|
Sharpe Ratio
0.17
0.55
|
| Aktien Emerging Markets | |||||||||
|
Werte per 31.03.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI Emerging Markets Index
|
Klasse I | Währung CHF | Lancierung 22.08.2012 | Kurs 1'060.22 |
Rendite März
5.54 %
2.39 %
|
Rendite 2021
5.33 %
8.90 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
6.02 %
61.13 %
|
Risiko Volatilität
11.70 %
14.41 %
|
Sharpe Ratio
0.08
0.43
|
|
Werte per 31.03.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI Emerging Markets Index
|
Klasse C | Währung CHF | Lancierung 22.08.2012 | Kurs 100.90 |
Rendite März
5.50 %
2.39 %
|
Rendite 2021
5.21 %
8.90 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
0.90 %
61.98 %
|
Risiko Volatilität
11.69 %
14.41 %
|
Sharpe Ratio
0.03
0.43
|
|
Werte per 31.03.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI Emerging Markets Index
|
Klasse U | Währung USD | Lancierung 22.08.2012 | Kurs 102.92 |
Rendite März
1.47 %
-1.51 %
|
Rendite 2021
-1.20 %
2.29 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
2.92 %
64.77 %
|
Risiko Volatilität
13.30 %
16.21 %
|
Sharpe Ratio
0.03
0.39
|
| Aktien Schweiz | |||||||||
|
Werte per 31.03.2021 in Referenzwährung der Fonds
Swiss Performance Index (TR)
|
Klasse IR | Währung CHF | Lancierung 20.12.2010 | Kurs 2'571.08 |
Rendite März
9.24 %
6.70 %
|
Rendite 2021
6.42 %
5.16 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
178.38 %
139.45 %
|
Risiko Volatilität
10.60 %
11.42 %
|
Sharpe Ratio
1.00
0.79
|
| Aktien Europa ex CH | |||||||||
|
Werte per 31.03.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI Europe ex CH Index
|
Klasse I-C | Währung CHF | Lancierung 15.09.2015 | Kurs 1'082.38 |
Rendite März
7.67 %
7.29 %
|
Rendite 2021
7.30 %
12.00 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
12.62 %
36.89 %
|
Risiko Volatilität
13.27 %
17.11 %
|
Sharpe Ratio
0.19
0.38
|
|
Werte per 31.03.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI Europe ex CH (CHF hedged) Index
|
Klasse I-A | Währung CHF | Lancierung 15.09.2015 | Kurs 111.29 |
Rendite März
6.22 %
6.22 %
|
Rendite 2021
3.63 %
8.66 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
15.78 %
39.18 %
|
Risiko Volatilität
10.89 %
14.82 %
|
Sharpe Ratio
0.26
0.45
|
| Aktien USA | |||||||||
|
Werte per 31.03.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI USA Index
|
Klasse P | Währung USD | Lancierung 20.10.2016 | Kurs 141.19 |
Rendite März
6.74 %
3.72 %
|
Rendite 2021
4.03 %
5.37 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
42.93 %
100.61 %
|
Risiko Volatilität
13.02 %
15.96 %
|
Sharpe Ratio
0.65
1.08
|
|
Werte per 31.03.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI USA Index (95% CHF hedged)
|
Klasse PH | Währung CHF | Lancierung 20.10.2016 | Kurs 126.18 |
Rendite März
6.89 %
3.95 %
|
Rendite 2021
4.13 %
5.56 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
27.45 %
78.20 %
|
Risiko Volatilität
12.97 %
15.92 %
|
Sharpe Ratio
0.44
0.89
|
| Obligationen Fremdwährungen (CHF hedged) | |||||||||
|
Werte per 31.03.2021 in Referenzwährung der Fonds
FTSE Non-CHF WGBI (CHF hedged)
|
Klasse I | Währung CHF | Lancierung 17.04.2007 | Kurs 1'280.29 |
Rendite März
-0.32 %
-0.29 %
|
Rendite 2021
-3.98 %
-3.39 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
43.15 %
42.70 %
|
Risiko Volatilität
4.32 %
3.12 %
|
Sharpe Ratio
0.60
0.82
|
|
Werte per 31.03.2021 in Referenzwährung der Fonds
FTSE WGBI 3-5 Year (CHF hedged)
|
Klasse I | Währung CHF | Lancierung 01.07.2011 | Kurs 961.31 |
Rendite März
0.05 %
-0.09 %
|
Rendite 2021
-0.95 %
-1.06 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
2.39 %
8.87 %
|
Risiko Volatilität
1.45 %
1.46 %
|
Sharpe Ratio
0.17
0.60
|
|
Werte per 31.03.2021 in Referenzwährung der Fonds
FTSE WGBI 3-5 Year (CHF hedged)
|
Klasse D | Währung CHF | Lancierung 01.07.2011 | Kurs 94.22 |
Rendite März
0.00 %
-0.09 %
|
Rendite 2021
-1.10 %
-1.06 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
-3.43 %
8.87 %
|
Risiko Volatilität
1.45 %
1.46 %
|
Sharpe Ratio
-0.25
0.60
|
|
Werte per 31.03.2021 in Referenzwährung der Fonds
FTSE Non-CHF WGBI (CHF hedged)
|
Klasse D | Währung CHF | Lancierung 01.07.2011 | Kurs 110.72 |
Rendite März
-0.37 %
-0.29 %
|
Rendite 2021
-4.12 %
-3.39 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
14.36 %
23.78 %
|
Risiko Volatilität
3.91 %
3.07 %
|
Sharpe Ratio
0.35
0.72
|
| Obligationen CHF | |||||||||
|
Werte per 31.03.2021 in Referenzwährung der Fonds
SBI AAA-BBB TR
|
Klasse I-A | Währung CHF | Lancierung 01.07.2014 | Kurs 1'025.44 |
Rendite März
0.43 %
0.49 %
|
Rendite 2021
-0.40 %
-1.20 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
4.40 %
9.50 %
|
Risiko Volatilität
2.62 %
3.58 %
|
Sharpe Ratio
0.24
0.38
|
| Mischfonds | |||||||||
|
Werte per 31.03.2021 in Referenzwährung der Fonds
Pictet BVG-40 Index
|
Klasse IR | Währung CHF | Lancierung 19.05.2017 | Kurs 105.65 |
Rendite März
3.98 %
3.10 %
|
Rendite 2021
3.16 %
3.16 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
7.84 %
21.42 %
|
Risiko Volatilität
7.02 %
6.51 %
|
Sharpe Ratio
0.25
0.79
|
|
Werte per 31.03.2021 in Referenzwährung der Fonds
Benutzerdefinierter Benchmark (60% Aktien)
|
Klasse IR | Währung CHF | Lancierung 05.07.2018 | Kurs 856.53 |
Rendite März
5.82 %
0.00 %
|
Rendite 2021
4.35 %
1.75 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
-13.26 %
17.34 %
|
Risiko Volatilität
12.38 %
11.32 %
|
Sharpe Ratio
-
-
|
|
Werte per 31.03.2021 in Referenzwährung der Fonds
Benutzerdefinierter Benchmark (60% Aktien)
|
Klasse I | Währung CHF | Lancierung 31.10.2019 | Kurs 82.96 |
Rendite März
5.86 %
0.00 %
|
Rendite 2021
4.47 %
1.75 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
-16.49 %
9.53 %
|
Risiko Volatilität
16.02 %
13.16 %
|
Sharpe Ratio
-
-
|
| Vorsorgelösungen für Säule 3a und Freizügigkeitsguthaben | |||||||||
|
Werte per 31.03.2021 in Referenzwährung der Fonds
Pictet BVG-40 Index
|
Klasse I | Währung CHF | Lancierung 03.11.2016 | Kurs 115.70 |
Rendite März
4.01 %
3.10 %
|
Rendite 2021
3.20 %
3.16 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
16.06 %
29.07 %
|
Risiko Volatilität
6.67 %
6.16 %
|
Sharpe Ratio
0.51
0.97
|
|
Werte per 31.03.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World Index (85% CHF hedged)
|
Klasse IH | Währung CHF | Lancierung 24.10.2019 | Kurs 95.97 |
Rendite März
6.13 %
4.71 %
|
Rendite 2021
4.73 %
6.85 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
-4.03 %
25.03 %
|
Risiko Volatilität
14.67 %
20.98 %
|
Sharpe Ratio
-
-
|
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