| Werte per 30.06.2021 in Referenzwährung der Fonds | Klasse | Währung | Lancierung | Kurs |
Rendite Juni
OLZ nach Kosten, Benchmark ohne Kosten |
Rendite 2021
OLZ nach Kosten, Benchmark ohne Kosten |
Rendite kum. seit Lancierung
OLZ nach Kosten, Benchmark ohne Kosten |
Risiko Volatilität
Seit Lancierung |
Sharpe Ratio
Rendite/Risiko, seit Lancierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien Welt | |||||||||
|
Werte per 30.06.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World Index
|
Klasse C | Währung CHF | Lancierung 31.01.2014 | Kurs 159.48 |
Rendite Juni
2.15 %
4.31 %
|
Rendite 2021
9.87 %
18.21 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
59.03 %
121.06 %
|
Risiko Volatilität
10.78 %
14.24 %
|
Sharpe Ratio
0.60
0.80
|
|
Werte per 30.06.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World Index
|
Klasse E | Währung EUR | Lancierung 30.01.2014 | Kurs 177.98 |
Rendite Juni
2.46 %
4.64 %
|
Rendite 2021
8.40 %
16.64 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
77.98 %
146.89 %
|
Risiko Volatilität
10.61 %
13.29 %
|
Sharpe Ratio
0.75
0.97
|
|
Werte per 30.06.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World Index
|
Klasse I | Währung CHF | Lancierung 20.05.2020 | Kurs 1'081.18 |
Rendite Juni
1.09 %
4.31 %
|
Rendite 2021
4.89 %
18.21 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
8.12 %
40.54 %
|
Risiko Volatilität
10.80 %
13.80 %
|
Sharpe Ratio
-
-
|
|
Werte per 30.06.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World Index
|
Klasse IE | Währung EUR | Lancierung 26.06.2019 | Kurs 1'036.75 |
Rendite Juni
2.51 %
4.64 %
|
Rendite 2021
8.68 %
16.64 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
3.68 %
38.48 %
|
Risiko Volatilität
14.23 %
17.26 %
|
Sharpe Ratio
-
-
|
|
Werte per 30.06.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World Index (85% CHF hedged)
|
Klasse I-A | Währung CHF | Lancierung 17.12.2014 | Kurs 14'262.34 |
Rendite Juni
1.43 %
2.61 %
|
Rendite 2021
7.08 %
14.40 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
33.43 %
85.93 %
|
Risiko Volatilität
9.00 %
13.79 %
|
Sharpe Ratio
0.45
0.69
|
| Aktien Welt ex CH | |||||||||
|
Werte per 30.06.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World ex Switzerland Index
|
Klasse I-C | Währung CHF | Lancierung 15.04.2014 | Kurs 16'442.16 |
Rendite Juni
2.10 %
4.30 %
|
Rendite 2021
10.42 %
18.33 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
66.53 %
122.19 %
|
Risiko Volatilität
11.09 %
14.64 %
|
Sharpe Ratio
0.63
0.78
|
|
Werte per 30.06.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World ex Switzerland Index (85% CHF hedged)
|
Klasse I-A | Währung CHF | Lancierung 27.06.2014 | Kurs 1'392.66 |
Rendite Juni
1.29 %
2.54 %
|
Rendite 2021
7.19 %
14.41 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
46.52 %
89.64 %
|
Risiko Volatilität
9.07 %
13.48 %
|
Sharpe Ratio
0.62
0.71
|
| Aktien Welt ex CH (Quellensteuerbefreit USA und Japan) | |||||||||
|
Werte per 30.06.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World ex Switzerland Index
|
Klasse I-C | Währung CHF | Lancierung 09.11.2017 | Kurs 17'116.99 |
Rendite Juni
2.15 %
4.30 %
|
Rendite 2021
10.49 %
18.33 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
10.42 %
46.07 %
|
Risiko Volatilität
12.83 %
16.81 %
|
Sharpe Ratio
0.21
0.66
|
|
Werte per 30.06.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World ex Switzerland Index (85% CHF hedged)
|
Klasse I-A | Währung CHF | Lancierung 09.11.2017 | Kurs 1'458.58 |
Rendite Juni
1.35 %
2.54 %
|
Rendite 2021
7.47 %
14.41 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
9.90 %
45.53 %
|
Risiko Volatilität
10.71 %
16.41 %
|
Sharpe Ratio
0.21
0.66
|
| Aktien Emerging Markets | |||||||||
|
Werte per 30.06.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI Emerging Markets Index
|
Klasse I | Währung CHF | Lancierung 22.08.2012 | Kurs 1'058.09 |
Rendite Juni
0.41 %
2.96 %
|
Rendite 2021
5.12 %
12.36 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
5.81 %
66.24 %
|
Risiko Volatilität
11.59 %
14.23 %
|
Sharpe Ratio
0.07
0.45
|
|
Werte per 30.06.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI Emerging Markets Index
|
Klasse C | Währung CHF | Lancierung 22.08.2012 | Kurs 100.59 |
Rendite Juni
0.38 %
2.96 %
|
Rendite 2021
4.89 %
12.36 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
0.59 %
67.12 %
|
Risiko Volatilität
11.58 %
14.23 %
|
Sharpe Ratio
0.02
0.45
|
|
Werte per 30.06.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI Emerging Markets Index
|
Klasse U | Währung USD | Lancierung 22.08.2012 | Kurs 104.44 |
Rendite Juni
-2.34 %
0.17 %
|
Rendite 2021
0.26 %
7.45 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
4.44 %
73.09 %
|
Risiko Volatilität
13.19 %
16.00 %
|
Sharpe Ratio
0.04
0.42
|
| Aktien Schweiz | |||||||||
|
Werte per 30.06.2021 in Referenzwährung der Fonds
Swiss Performance Index (TR)
|
Klasse IR | Währung CHF | Lancierung 20.12.2010 | Kurs 2'795.40 |
Rendite Juni
4.49 %
4.62 %
|
Rendite 2021
15.71 %
15.15 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
202.67 %
162.21 %
|
Risiko Volatilität
10.57 %
11.37 %
|
Sharpe Ratio
1.06
0.86
|
| Aktien Europa ex CH | |||||||||
|
Werte per 30.06.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI Europe ex CH Index
|
Klasse I-C | Währung CHF | Lancierung 15.09.2015 | Kurs 1'119.59 |
Rendite Juni
1.46 %
0.78 %
|
Rendite 2021
10.99 %
17.39 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
16.49 %
43.47 %
|
Risiko Volatilität
13.00 %
16.75 %
|
Sharpe Ratio
0.23
0.42
|
|
Werte per 30.06.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI Europe ex CH (CHF hedged) Index
|
Klasse I-A | Währung CHF | Lancierung 15.09.2015 | Kurs 116.11 |
Rendite Juni
1.67 %
0.97 %
|
Rendite 2021
8.12 %
14.80 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
20.79 %
47.04 %
|
Risiko Volatilität
10.68 %
14.52 %
|
Sharpe Ratio
0.32
0.51
|
| Aktien USA | |||||||||
|
Werte per 30.06.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI USA Index
|
Klasse P | Währung USD | Lancierung 20.10.2016 | Kurs 146.69 |
Rendite Juni
-0.11 %
2.75 %
|
Rendite 2021
8.08 %
14.63 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
48.49 %
118.25 %
|
Risiko Volatilität
12.70 %
15.65 %
|
Sharpe Ratio
0.70
1.17
|
|
Werte per 30.06.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI USA Index (95% CHF hedged)
|
Klasse PH | Währung CHF | Lancierung 20.10.2016 | Kurs 130.35 |
Rendite Juni
-0.17 %
2.89 %
|
Rendite 2021
7.57 %
14.38 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
31.66 %
93.09 %
|
Risiko Volatilität
12.65 %
15.60 %
|
Sharpe Ratio
0.49
0.98
|
| Obligationen Fremdwährungen (CHF hedged) | |||||||||
|
Werte per 30.06.2021 in Referenzwährung der Fonds
FTSE Non-CHF WGBI (CHF hedged)
|
Klasse I | Währung CHF | Lancierung 17.04.2007 | Kurs 1'289.02 |
Rendite Juni
0.44 %
0.48 %
|
Rendite 2021
-3.33 %
-2.90 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
44.12 %
43.43 %
|
Risiko Volatilität
4.28 %
3.09 %
|
Sharpe Ratio
0.60
0.83
|
|
Werte per 30.06.2021 in Referenzwährung der Fonds
FTSE WGBI 3-5 Year (CHF hedged)
|
Klasse I | Währung CHF | Lancierung 01.07.2011 | Kurs 957.74 |
Rendite Juni
-0.31 %
-0.21 %
|
Rendite 2021
-1.32 %
-1.15 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
2.01 %
8.77 %
|
Risiko Volatilität
1.43 %
1.45 %
|
Sharpe Ratio
0.14
0.58
|
|
Werte per 30.06.2021 in Referenzwährung der Fonds
FTSE WGBI 3-5 Year (CHF hedged)
|
Klasse D | Währung CHF | Lancierung 01.07.2011 | Kurs 93.73 |
Rendite Juni
-0.36 %
-0.21 %
|
Rendite 2021
-1.61 %
-1.15 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
-3.93 %
8.77 %
|
Risiko Volatilität
1.43 %
1.45 %
|
Sharpe Ratio
-0.28
0.58
|
|
Werte per 30.06.2021 in Referenzwährung der Fonds
FTSE Non-CHF WGBI (CHF hedged)
|
Klasse D | Währung CHF | Lancierung 01.07.2011 | Kurs 111.30 |
Rendite Juni
0.39 %
0.48 %
|
Rendite 2021
-3.62 %
-2.90 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
14.96 %
24.41 %
|
Risiko Volatilität
3.86 %
3.03 %
|
Sharpe Ratio
0.36
0.73
|
| Obligationen CHF | |||||||||
|
Werte per 30.06.2021 in Referenzwährung der Fonds
SBI AAA-BBB TR
|
Klasse I-A | Währung CHF | Lancierung 01.07.2014 | Kurs 1'025.76 |
Rendite Juni
0.11 %
0.37 %
|
Rendite 2021
-0.37 %
-1.25 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
4.43 %
9.46 %
|
Risiko Volatilität
2.58 %
3.52 %
|
Sharpe Ratio
0.24
0.37
|
| Mischfonds | |||||||||
|
Werte per 30.06.2021 in Referenzwährung der Fonds
Pictet BVG-40 Index
|
Klasse IR | Währung CHF | Lancierung 19.05.2017 | Kurs 107.58 |
Rendite Juni
1.24 %
2.00 %
|
Rendite 2021
5.04 %
5.86 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
9.81 %
24.60 %
|
Risiko Volatilität
6.83 %
6.35 %
|
Sharpe Ratio
0.31
0.86
|
|
Werte per 30.06.2021 in Referenzwährung der Fonds
Benutzerdefinierter Benchmark (60% Aktien)
|
Klasse IR | Währung CHF | Lancierung 05.07.2018 | Kurs 863.87 |
Rendite Juni
1.34 %
2.77 %
|
Rendite 2021
5.24 %
9.31 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
-12.52 %
26.07 %
|
Risiko Volatilität
11.89 %
10.89 %
|
Sharpe Ratio
-
-
|
|
Werte per 30.06.2021 in Referenzwährung der Fonds
Benutzerdefinierter Benchmark (60% Aktien)
|
Klasse I | Währung CHF | Lancierung 31.10.2019 | Kurs 83.76 |
Rendite Juni
1.37 %
2.77 %
|
Rendite 2021
5.47 %
9.31 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
-15.69 %
17.67 %
|
Risiko Volatilität
14.85 %
12.08 %
|
Sharpe Ratio
-
-
|
| Vorsorgelösungen für Säule 3a und Freizügigkeitsguthaben | |||||||||
|
Werte per 30.06.2021 in Referenzwährung der Fonds
Pictet BVG-40 Index
|
Klasse I | Währung CHF | Lancierung 03.11.2016 | Kurs 117.88 |
Rendite Juni
1.26 %
2.00 %
|
Rendite 2021
5.14 %
5.86 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
18.24 %
32.45 %
|
Risiko Volatilität
6.51 %
6.04 %
|
Sharpe Ratio
0.56
1.03
|
|
Werte per 30.06.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World Index (85% CHF hedged)
|
Klasse IH | Währung CHF | Lancierung 24.10.2019 | Kurs 98.11 |
Rendite Juni
1.43 %
2.61 %
|
Rendite 2021
7.06 %
14.40 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
-1.89 %
33.86 %
|
Risiko Volatilität
13.53 %
19.35 %
|
Sharpe Ratio
-
-
|
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