| Werte per 30.09.2020 in Referenzwährung der Fonds | Klasse | Währung | Lancierung | Kurs |
Rendite September
OLZ nach Kosten, Benchmark ohne Kosten |
Rendite 2020
OLZ nach Kosten, Benchmark ohne Kosten |
Rendite kum. seit Lancierung
OLZ nach Kosten, Benchmark ohne Kosten |
Risiko Volatilität
Seit Lancierung |
Sharpe Ratio
Rendite/Risiko, seit Lancierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien Welt | |||||||||
|
Werte per 30.09.2020 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World Index
|
Klasse C | Währung CHF | Lancierung 31.01.2014 | Kurs 141.62 |
Rendite September
-0.75 %
-1.49 %
|
Rendite 2020
-15.14 %
-3.51 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
41.22 %
70.55 %
|
Risiko Volatilität
10.59 %
13.99 %
|
Sharpe Ratio
0.50
0.60
|
|
Werte per 30.09.2020 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World Index
|
Klasse E | Währung EUR | Lancierung 30.01.2014 | Kurs 160.81 |
Rendite September
-0.79 %
-1.53 %
|
Rendite 2020
-14.38 %
-2.65 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
60.81 %
93.80 %
|
Risiko Volatilität
10.60 %
13.23 %
|
Sharpe Ratio
0.69
0.79
|
|
Werte per 30.09.2020 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World Index
|
Klasse IE | Währung EUR | Lancierung 26.06.2019 | Kurs 932.97 |
Rendite September
-0.74 %
-1.53 %
|
Rendite 2020
-14.00 %
-2.65 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
-6.70 %
8.71 %
|
Risiko Volatilität
15.78 %
19.21 %
|
Sharpe Ratio
-
-
|
|
Werte per 30.09.2020 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World Index (85% CHF hedged)
|
Klasse I-A | Währung CHF | Lancierung 17.12.2014 | Kurs 13'055.15 |
Rendite September
-1.28 %
-2.78 %
|
Rendite 2020
-12.23 %
-0.67 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
21.30 %
45.58 %
|
Risiko Volatilität
8.87 %
13.56 %
|
Sharpe Ratio
0.33
0.46
|
| Aktien Welt ex CH | |||||||||
|
Werte per 30.09.2020 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World ex Switzerland Index
|
Klasse I-C | Währung CHF | Lancierung 15.04.2014 | Kurs 14'631.39 |
Rendite September
-0.73 %
-1.55 %
|
Rendite 2020
-15.13 %
-3.55 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
47.18 %
70.96 %
|
Risiko Volatilität
10.91 %
14.41 %
|
Sharpe Ratio
0.53
0.57
|
|
Werte per 30.09.2020 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World ex Switzerland Index (85% CHF hedged)
|
Klasse I-A | Währung CHF | Lancierung 27.06.2014 | Kurs 1'276.87 |
Rendite September
-1.22 %
-2.89 %
|
Rendite 2020
-12.58 %
-0.62 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
33.42 %
48.15 %
|
Risiko Volatilität
8.99 %
13.22 %
|
Sharpe Ratio
0.53
0.49
|
| Aktien Welt ex CH (Quellensteuerbefreit USA und Japan) | |||||||||
|
Werte per 30.09.2020 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World ex Switzerland Index
|
Klasse I-C | Währung CHF | Lancierung 09.11.2017 | Kurs 15'098.39 |
Rendite September
-0.71 %
-1.55 %
|
Rendite 2020
-14.95 %
-3.55 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
-2.61 %
12.39 %
|
Risiko Volatilität
12.77 %
16.87 %
|
Sharpe Ratio
-
-
|
|
Werte per 30.09.2020 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World ex Switzerland Index (85% CHF hedged)
|
Klasse I-A | Währung CHF | Lancierung 09.11.2017 | Kurs 1'323.32 |
Rendite September
-1.19 %
-2.89 %
|
Rendite 2020
-12.24 %
-0.62 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
-0.29 %
13.69 %
|
Risiko Volatilität
10.85 %
16.67 %
|
Sharpe Ratio
-
-
|
| Aktien Emerging Markets | |||||||||
|
Werte per 30.09.2020 in Referenzwährung der Fonds
MSCI Emerging Markets Index
|
Klasse I | Währung CHF | Lancierung 22.08.2012 | Kurs 943.20 |
Rendite September
0.10 %
0.40 %
|
Rendite 2020
-10.89 %
-6.22 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
-5.68 %
28.48 %
|
Risiko Volatilität
11.75 %
14.45 %
|
Sharpe Ratio
-0.04
0.25
|
|
Werte per 30.09.2020 in Referenzwährung der Fonds
MSCI Emerging Markets Index
|
Klasse C | Währung CHF | Lancierung 22.08.2012 | Kurs 89.96 |
Rendite September
0.06 %
0.40 %
|
Rendite 2020
-11.19 %
-6.22 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
-10.04 %
29.15 %
|
Risiko Volatilität
11.74 %
14.45 %
|
Sharpe Ratio
-0.09
0.25
|
|
Werte per 30.09.2020 in Referenzwährung der Fonds
MSCI Emerging Markets Index
|
Klasse U | Währung USD | Lancierung 22.08.2012 | Kurs 94.03 |
Rendite September
-1.95 %
-1.60 %
|
Rendite 2020
-6.46 %
-1.16 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
-5.97 %
34.58 %
|
Risiko Volatilität
13.45 %
16.19 %
|
Sharpe Ratio
-0.05
0.25
|
| Aktien Schweiz | |||||||||
|
Werte per 30.09.2020 in Referenzwährung der Fonds
Swiss Performance Index (TR)
|
Klasse IR | Währung CHF | Lancierung 20.12.2010 | Kurs 2'383.03 |
Rendite September
2.55 %
0.52 %
|
Rendite 2020
0.11 %
-0.88 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
156.12 %
117.41 %
|
Risiko Volatilität
10.20 %
11.06 %
|
Sharpe Ratio
1.01
0.76
|
| Aktien Europa ex CH | |||||||||
|
Werte per 30.09.2020 in Referenzwährung der Fonds
MSCI Europe ex CH Index
|
Klasse I-C | Währung CHF | Lancierung 15.09.2015 | Kurs 961.85 |
Rendite September
-0.79 %
-1.73 %
|
Rendite 2020
-13.77 %
-15.51 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
-0.48 %
8.49 %
|
Risiko Volatilität
12.39 %
15.59 %
|
Sharpe Ratio
0.02
0.15
|
|
Werte per 30.09.2020 in Referenzwährung der Fonds
MSCI Europe ex CH (CHF hedged) Index
|
Klasse I-A | Währung CHF | Lancierung 15.09.2015 | Kurs 103.87 |
Rendite September
0.02 %
-1.32 %
|
Rendite 2020
-10.74 %
-13.42 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
7.44 %
14.58 %
|
Risiko Volatilität
10.12 %
13.39 %
|
Sharpe Ratio
0.16
0.24
|
| Aktien USA | |||||||||
|
Werte per 30.09.2020 in Referenzwährung der Fonds
MSCI USA Index
|
Klasse P | Währung USD | Lancierung 20.10.2016 | Kurs 130.03 |
Rendite September
-2.17 %
-3.77 %
|
Rendite 2020
-7.94 %
6.83 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
30.99 %
68.47 %
|
Risiko Volatilität
13.01 %
15.86 %
|
Sharpe Ratio
0.55
0.91
|
|
Werte per 30.09.2020 in Referenzwährung der Fonds
MSCI USA Index (95% CHF hedged)
|
Klasse PH | Währung CHF | Lancierung 20.10.2016 | Kurs 116.50 |
Rendite September
-2.15 %
-3.82 %
|
Rendite 2020
-9.64 %
4.70 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
17.34 %
50.37 %
|
Risiko Volatilität
12.93 %
15.81 %
|
Sharpe Ratio
0.33
0.71
|
| Obligationen Fremdwährungen (CHF hedged) | |||||||||
|
Werte per 30.09.2020 in Referenzwährung der Fonds
FTSE Non-CHF WGBI (CHF hedged)
|
Klasse I | Währung CHF | Lancierung 17.04.2007 | Kurs 1'346.55 |
Rendite September
0.69 %
0.68 %
|
Rendite 2020
4.29 %
4.52 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
50.10 %
47.79 %
|
Risiko Volatilität
4.29 %
3.08 %
|
Sharpe Ratio
0.71
0.95
|
|
Werte per 30.09.2020 in Referenzwährung der Fonds
FTSE WGBI 3-5 Year (CHF hedged)
|
Klasse I | Währung CHF | Lancierung 01.07.2011 | Kurs 976.11 |
Rendite September
0.09 %
0.11 %
|
Rendite 2020
1.64 %
2.89 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
3.66 %
10.14 %
|
Risiko Volatilität
1.45 %
1.47 %
|
Sharpe Ratio
0.27
0.72
|
|
Werte per 30.09.2020 in Referenzwährung der Fonds
FTSE WGBI 3-5 Year (CHF hedged)
|
Klasse D | Währung CHF | Lancierung 01.07.2011 | Kurs 95.75 |
Rendite September
0.04 %
0.11 %
|
Rendite 2020
1.19 %
2.89 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
-1.94 %
10.14 %
|
Risiko Volatilität
1.46 %
1.47 %
|
Sharpe Ratio
-0.15
0.72
|
|
Werte per 30.09.2020 in Referenzwährung der Fonds
FTSE Non-CHF WGBI (CHF hedged)
|
Klasse D | Währung CHF | Lancierung 01.07.2011 | Kurs 116.55 |
Rendite September
0.64 %
0.68 %
|
Rendite 2020
3.82 %
4.52 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
20.27 %
28.19 %
|
Risiko Volatilität
3.85 %
3.01 %
|
Sharpe Ratio
0.52
0.90
|
| Obligationen CHF | |||||||||
|
Werte per 30.09.2020 in Referenzwährung der Fonds
SBI AAA-BBB TR
|
Klasse I-A | Währung CHF | Lancierung 01.07.2014 | Kurs 1'026.02 |
Rendite September
0.61 %
0.80 %
|
Rendite 2020
-0.43 %
0.38 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
4.32 %
10.26 %
|
Risiko Volatilität
2.70 %
3.66 %
|
Sharpe Ratio
0.25
0.43
|
| Mischfonds | |||||||||
|
Werte per 30.09.2020 in Referenzwährung der Fonds
Pictet BVG-40 Index
|
Klasse IR | Währung CHF | Lancierung 19.05.2017 | Kurs 101.28 |
Rendite September
-0.12 %
0.32 %
|
Rendite 2020
-5.20 %
-0.34 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
2.73 %
13.46 %
|
Risiko Volatilität
6.91 %
6.39 %
|
Sharpe Ratio
0.08
0.60
|
|
Werte per 30.09.2020 in Referenzwährung der Fonds
Benutzerdefinierter Benchmark (60% Aktien)
|
Klasse IR | Währung CHF | Lancierung 05.07.2018 | Kurs 834.50 |
Rendite September
0.39 %
-0.44 %
|
Rendite 2020
-20.72 %
-0.62 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
-16.39 %
8.55 %
|
Risiko Volatilität
13.05 %
11.46 %
|
Sharpe Ratio
-
-
|
|
Werte per 30.09.2020 in Referenzwährung der Fonds
Benutzerdefinierter Benchmark (60% Aktien)
|
Klasse I | Währung CHF | Lancierung 31.10.2019 | Kurs 80.33 |
Rendite September
0.43 %
-0.44 %
|
Rendite 2020
-20.48 %
-0.62 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
-19.67 %
1.32 %
|
Risiko Volatilität
18.49 %
14.29 %
|
Sharpe Ratio
-
-
|
| Vorsorgelösungen für Säule 3a und Freizügigkeitsguthaben | |||||||||
|
Werte per 30.09.2020 in Referenzwährung der Fonds
Pictet BVG-40 Index
|
Klasse I | Währung CHF | Lancierung 03.11.2016 | Kurs 110.10 |
Rendite September
-0.11 %
0.32 %
|
Rendite 2020
-5.01 %
-0.34 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
10.44 %
20.60 %
|
Risiko Volatilität
6.54 %
6.02 %
|
Sharpe Ratio
0.39
0.81
|
|
Werte per 30.09.2020 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World Index (85% CHF hedged)
|
Klasse IH | Währung CHF | Lancierung 24.10.2019 | Kurs 89.23 |
Rendite September
-1.28 %
-2.78 %
|
Rendite 2020
-12.26 %
-0.67 %
|
Rendite kum. seit Lancierung
-10.77 %
4.81 %
|
Risiko Volatilität
15.55 %
22.73 %
|
Sharpe Ratio
-
-
|
**Anteile dieser Anteilsklassen werden Privatanlegern
angeboten, die ihre Anteile über Versicherungseinrichtungen sowie
öffentlich-rechtlichen Körperschaften und Vorsorgeeinrichtungen halten.
Disclaimer: Vergangene Performance ist keine Garantie für künftige Entwicklungen. Die dargestellte Performance berücksichtigt keine bei Zeichnung und Rücknahmen von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten.