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Fondsperformance

Werte per 30.06.2021 in Referenzwährung der Fonds Klasse Währung Lancierung Kurs Rendite Juni

OLZ nach Kosten, Benchmark ohne Kosten

Rendite 2021

OLZ nach Kosten, Benchmark ohne Kosten

Rendite kum. seit Lancierung

OLZ nach Kosten, Benchmark ohne Kosten

Risiko Volatilität

Seit Lancierung

Sharpe Ratio

Rendite/Risiko, seit Lancierung

Aktien Welt
Werte per 30.06.2021 in Referenzwährung der Fonds
Klasse C Währung CHF Lancierung 31.01.2014 Kurs 159.48
Rendite Juni
2.15 %
4.31 %
Rendite 2021
9.87 %
18.21 %
Rendite kum. seit Lancierung
59.03 %
121.06 %
Risiko Volatilität
10.78 %
14.24 %
Sharpe Ratio
0.60
0.80
Werte per 30.06.2021 in Referenzwährung der Fonds
Klasse E Währung EUR Lancierung 30.01.2014 Kurs 177.98
Rendite Juni
2.46 %
4.64 %
Rendite 2021
8.40 %
16.64 %
Rendite kum. seit Lancierung
77.98 %
146.89 %
Risiko Volatilität
10.61 %
13.29 %
Sharpe Ratio
0.75
0.97
Werte per 30.06.2021 in Referenzwährung der Fonds
Klasse I Währung CHF Lancierung 20.05.2020 Kurs 1'081.18
Rendite Juni
1.09 %
4.31 %
Rendite 2021
4.89 %
18.21 %
Rendite kum. seit Lancierung
8.12 %
40.54 %
Risiko Volatilität
10.80 %
13.80 %
Sharpe Ratio
-
-
Werte per 30.06.2021 in Referenzwährung der Fonds
Klasse IE Währung EUR Lancierung 26.06.2019 Kurs 1'036.75
Rendite Juni
2.51 %
4.64 %
Rendite 2021
8.68 %
16.64 %
Rendite kum. seit Lancierung
3.68 %
38.48 %
Risiko Volatilität
14.23 %
17.26 %
Sharpe Ratio
-
-
Werte per 30.06.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World Index (85% CHF hedged)
Klasse I-A Währung CHF Lancierung 17.12.2014 Kurs 14'262.34
Rendite Juni
1.43 %
2.61 %
Rendite 2021
7.08 %
14.40 %
Rendite kum. seit Lancierung
33.43 %
85.93 %
Risiko Volatilität
9.00 %
13.79 %
Sharpe Ratio
0.45
0.69
Aktien Welt ex CH
Werte per 30.06.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World ex Switzerland Index
Klasse I-C Währung CHF Lancierung 15.04.2014 Kurs 16'442.16
Rendite Juni
2.10 %
4.30 %
Rendite 2021
10.42 %
18.33 %
Rendite kum. seit Lancierung
66.53 %
122.19 %
Risiko Volatilität
11.09 %
14.64 %
Sharpe Ratio
0.63
0.78
Werte per 30.06.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World ex Switzerland Index (85% CHF hedged)
Klasse I-A Währung CHF Lancierung 27.06.2014 Kurs 1'392.66
Rendite Juni
1.29 %
2.54 %
Rendite 2021
7.19 %
14.41 %
Rendite kum. seit Lancierung
46.52 %
89.64 %
Risiko Volatilität
9.07 %
13.48 %
Sharpe Ratio
0.62
0.71
Aktien Welt ex CH (Quellensteuerbefreit USA und Japan)
Werte per 30.06.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World ex Switzerland Index
Klasse I-C Währung CHF Lancierung 09.11.2017 Kurs 17'116.99
Rendite Juni
2.15 %
4.30 %
Rendite 2021
10.49 %
18.33 %
Rendite kum. seit Lancierung
10.42 %
46.07 %
Risiko Volatilität
12.83 %
16.81 %
Sharpe Ratio
0.21
0.66
Werte per 30.06.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World ex Switzerland Index (85% CHF hedged)
Klasse I-A Währung CHF Lancierung 09.11.2017 Kurs 1'458.58
Rendite Juni
1.35 %
2.54 %
Rendite 2021
7.47 %
14.41 %
Rendite kum. seit Lancierung
9.90 %
45.53 %
Risiko Volatilität
10.71 %
16.41 %
Sharpe Ratio
0.21
0.66
Aktien Emerging Markets
Werte per 30.06.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI Emerging Markets Index
Klasse I Währung CHF Lancierung 22.08.2012 Kurs 1'058.09
Rendite Juni
0.41 %
2.96 %
Rendite 2021
5.12 %
12.36 %
Rendite kum. seit Lancierung
5.81 %
66.24 %
Risiko Volatilität
11.59 %
14.23 %
Sharpe Ratio
0.07
0.45
Werte per 30.06.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI Emerging Markets Index
Klasse C Währung CHF Lancierung 22.08.2012 Kurs 100.59
Rendite Juni
0.38 %
2.96 %
Rendite 2021
4.89 %
12.36 %
Rendite kum. seit Lancierung
0.59 %
67.12 %
Risiko Volatilität
11.58 %
14.23 %
Sharpe Ratio
0.02
0.45
Werte per 30.06.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI Emerging Markets Index
Klasse U Währung USD Lancierung 22.08.2012 Kurs 104.44
Rendite Juni
-2.34 %
0.17 %
Rendite 2021
0.26 %
7.45 %
Rendite kum. seit Lancierung
4.44 %
73.09 %
Risiko Volatilität
13.19 %
16.00 %
Sharpe Ratio
0.04
0.42
Aktien Schweiz
Werte per 30.06.2021 in Referenzwährung der Fonds
Swiss Performance Index (TR)
Klasse IR Währung CHF Lancierung 20.12.2010 Kurs 2'795.40
Rendite Juni
4.49 %
4.62 %
Rendite 2021
15.71 %
15.15 %
Rendite kum. seit Lancierung
202.67 %
162.21 %
Risiko Volatilität
10.57 %
11.37 %
Sharpe Ratio
1.06
0.86
Aktien Europa ex CH
Werte per 30.06.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI Europe ex CH Index
Klasse I-C Währung CHF Lancierung 15.09.2015 Kurs 1'119.59
Rendite Juni
1.46 %
0.78 %
Rendite 2021
10.99 %
17.39 %
Rendite kum. seit Lancierung
16.49 %
43.47 %
Risiko Volatilität
13.00 %
16.75 %
Sharpe Ratio
0.23
0.42
Werte per 30.06.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI Europe ex CH (CHF hedged) Index
Klasse I-A Währung CHF Lancierung 15.09.2015 Kurs 116.11
Rendite Juni
1.67 %
0.97 %
Rendite 2021
8.12 %
14.80 %
Rendite kum. seit Lancierung
20.79 %
47.04 %
Risiko Volatilität
10.68 %
14.52 %
Sharpe Ratio
0.32
0.51
Aktien USA
Werte per 30.06.2021 in Referenzwährung der Fonds
Klasse P Währung USD Lancierung 20.10.2016 Kurs 146.69
Rendite Juni
-0.11 %
2.75 %
Rendite 2021
8.08 %
14.63 %
Rendite kum. seit Lancierung
48.49 %
118.25 %
Risiko Volatilität
12.70 %
15.65 %
Sharpe Ratio
0.70
1.17
Werte per 30.06.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI USA Index (95% CHF hedged)
Klasse PH Währung CHF Lancierung 20.10.2016 Kurs 130.35
Rendite Juni
-0.17 %
2.89 %
Rendite 2021
7.57 %
14.38 %
Rendite kum. seit Lancierung
31.66 %
93.09 %
Risiko Volatilität
12.65 %
15.60 %
Sharpe Ratio
0.49
0.98
Obligationen Fremdwährungen (CHF hedged)
Werte per 30.06.2021 in Referenzwährung der Fonds
Klasse I Währung CHF Lancierung 17.04.2007 Kurs 1'289.02
Rendite Juni
0.44 %
0.48 %
Rendite 2021
-3.33 %
-2.90 %
Rendite kum. seit Lancierung
44.12 %
43.43 %
Risiko Volatilität
4.28 %
3.09 %
Sharpe Ratio
0.60
0.83
Werte per 30.06.2021 in Referenzwährung der Fonds
Klasse I Währung CHF Lancierung 01.07.2011 Kurs 957.74
Rendite Juni
-0.31 %
-0.21 %
Rendite 2021
-1.32 %
-1.15 %
Rendite kum. seit Lancierung
2.01 %
8.77 %
Risiko Volatilität
1.43 %
1.45 %
Sharpe Ratio
0.14
0.58
Werte per 30.06.2021 in Referenzwährung der Fonds
Klasse D Währung CHF Lancierung 01.07.2011 Kurs 93.73
Rendite Juni
-0.36 %
-0.21 %
Rendite 2021
-1.61 %
-1.15 %
Rendite kum. seit Lancierung
-3.93 %
8.77 %
Risiko Volatilität
1.43 %
1.45 %
Sharpe Ratio
-0.28
0.58
Werte per 30.06.2021 in Referenzwährung der Fonds
Klasse D Währung CHF Lancierung 01.07.2011 Kurs 111.30
Rendite Juni
0.39 %
0.48 %
Rendite 2021
-3.62 %
-2.90 %
Rendite kum. seit Lancierung
14.96 %
24.41 %
Risiko Volatilität
3.86 %
3.03 %
Sharpe Ratio
0.36
0.73
Obligationen CHF
Werte per 30.06.2021 in Referenzwährung der Fonds
SBI AAA-BBB TR
Klasse I-A Währung CHF Lancierung 01.07.2014 Kurs 1'025.76
Rendite Juni
0.11 %
0.37 %
Rendite 2021
-0.37 %
-1.25 %
Rendite kum. seit Lancierung
4.43 %
9.46 %
Risiko Volatilität
2.58 %
3.52 %
Sharpe Ratio
0.24
0.37
Mischfonds
Werte per 30.06.2021 in Referenzwährung der Fonds
Pictet BVG-40 Index
Klasse IR Währung CHF Lancierung 19.05.2017 Kurs 107.58
Rendite Juni
1.24 %
2.00 %
Rendite 2021
5.04 %
5.86 %
Rendite kum. seit Lancierung
9.81 %
24.60 %
Risiko Volatilität
6.83 %
6.35 %
Sharpe Ratio
0.31
0.86
Werte per 30.06.2021 in Referenzwährung der Fonds
Benutzerdefinierter Benchmark (60% Aktien)
Klasse IR Währung CHF Lancierung 05.07.2018 Kurs 863.87
Rendite Juni
1.34 %
2.77 %
Rendite 2021
5.24 %
9.31 %
Rendite kum. seit Lancierung
-12.52 %
26.07 %
Risiko Volatilität
11.89 %
10.89 %
Sharpe Ratio
-
-
Werte per 30.06.2021 in Referenzwährung der Fonds
Benutzerdefinierter Benchmark (60% Aktien)
Klasse I Währung CHF Lancierung 31.10.2019 Kurs 83.76
Rendite Juni
1.37 %
2.77 %
Rendite 2021
5.47 %
9.31 %
Rendite kum. seit Lancierung
-15.69 %
17.67 %
Risiko Volatilität
14.85 %
12.08 %
Sharpe Ratio
-
-
Vorsorgelösungen für Säule 3a und Freizügigkeitsguthaben
Werte per 30.06.2021 in Referenzwährung der Fonds
Pictet BVG-40 Index
Klasse I Währung CHF Lancierung 03.11.2016 Kurs 117.88
Rendite Juni
1.26 %
2.00 %
Rendite 2021
5.14 %
5.86 %
Rendite kum. seit Lancierung
18.24 %
32.45 %
Risiko Volatilität
6.51 %
6.04 %
Sharpe Ratio
0.56
1.03
Werte per 30.06.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World Index (85% CHF hedged)
Klasse IH Währung CHF Lancierung 24.10.2019 Kurs 98.11
Rendite Juni
1.43 %
2.61 %
Rendite 2021
7.06 %
14.40 %
Rendite kum. seit Lancierung
-1.89 %
33.86 %
Risiko Volatilität
13.53 %
19.35 %
Sharpe Ratio
-
-

**Anteile dieser Anteilsklassen werden Privatanlegern angeboten, die ihre Anteile über Versicherungseinrichtungen sowie öffentlich-rechtlichen Körperschaften und Vorsorgeeinrichtungen halten. 

Disclaimer: Vergangene Performance ist keine Garantie für künftige Entwicklungen. Die dargestellte Performance berücksichtigt keine bei Zeichnung und Rücknahmen von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten.

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