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Fondsperformance

Werte per 30.09.2021 in Referenzwährung der Fonds Klasse Währung Lancierung Kurs Rendite September

OLZ nach Kosten, Benchmark ohne Kosten

Rendite 2021

OLZ nach Kosten, Benchmark ohne Kosten

Rendite kum. seit Lancierung

OLZ nach Kosten, Benchmark ohne Kosten

Risiko Volatilität

Seit Lancierung

Sharpe Ratio

Rendite/Risiko, seit Lancierung

Aktien Welt
Werte per 30.09.2021 in Referenzwährung der Fonds
Klasse C Währung CHF Lancierung 31.01.2014 Kurs 159.63
Rendite September
-1.70 %
-2.39 %
Rendite 2021
9.98 %
19.29 %
Rendite kum. seit Lancierung
59.18 %
123.08 %
Risiko Volatilität
10.65 %
14.09 %
Sharpe Ratio
0.59
0.79
Werte per 30.09.2021 in Referenzwährung der Fonds
Klasse E Währung EUR Lancierung 30.01.2014 Kurs 180.63
Rendite September
-1.68 %
-2.37 %
Rendite 2021
10.01 %
19.34 %
Rendite kum. seit Lancierung
80.63 %
152.61 %
Risiko Volatilität
10.48 %
13.15 %
Sharpe Ratio
0.76
0.98
Werte per 30.09.2021 in Referenzwährung der Fonds
Klasse IE Währung EUR Lancierung 26.06.2019 Kurs 1'053.56
Rendite September
-1.64 %
-2.37 %
Rendite 2021
10.45 %
19.34 %
Rendite kum. seit Lancierung
5.36 %
41.69 %
Risiko Volatilität
13.51 %
16.47 %
Sharpe Ratio
-
-
Werte per 30.09.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World Index (85% CHF hedged)
Klasse I-A Währung CHF Lancierung 17.12.2014 Kurs 14'340.97
Rendite September
-2.54 %
-3.60 %
Rendite 2021
7.67 %
14.86 %
Rendite kum. seit Lancierung
34.16 %
86.68 %
Risiko Volatilität
8.92 %
13.65 %
Sharpe Ratio
0.45
0.67
Aktien Welt ex CH
Werte per 30.09.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World ex Switzerland Index
Klasse I-C Währung CHF Lancierung 15.04.2014 Kurs 16'547.59
Rendite September
-1.61 %
-2.29 %
Rendite 2021
11.13 %
19.53 %
Rendite kum. seit Lancierung
67.60 %
124.43 %
Risiko Volatilität
10.96 %
14.48 %
Sharpe Ratio
0.62
0.77
Werte per 30.09.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World ex Switzerland Index (85% CHF hedged)
Klasse I-A Währung CHF Lancierung 27.06.2014 Kurs 1'406.22
Rendite September
-2.40 %
-3.53 %
Rendite 2021
8.23 %
14.96 %
Rendite kum. seit Lancierung
47.95 %
90.56 %
Risiko Volatilität
9.00 %
13.36 %
Sharpe Ratio
0.62
0.70
Aktien Welt ex CH (Quellensteuerbefreit USA und Japan)
Werte per 30.09.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World ex Switzerland Index
Klasse I-C Währung CHF Lancierung 09.11.2017 Kurs 17'199.32
Rendite September
-1.58 %
-2.29 %
Rendite 2021
11.02 %
19.53 %
Rendite kum. seit Lancierung
10.95 %
47.54 %
Risiko Volatilität
12.48 %
16.40 %
Sharpe Ratio
0.22
0.65
Werte per 30.09.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World ex Switzerland Index (85% CHF hedged)
Klasse I-A Währung CHF Lancierung 09.11.2017 Kurs 1'469.59
Rendite September
-2.38 %
-3.53 %
Rendite 2021
8.29 %
14.96 %
Rendite kum. seit Lancierung
10.73 %
46.23 %
Risiko Volatilität
10.48 %
16.05 %
Sharpe Ratio
0.22
0.63
Aktien Emerging Markets
Werte per 30.09.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI Emerging Markets Index
Klasse I Währung CHF Lancierung 22.08.2012 Kurs 1'072.42
Rendite September
-0.49 %
-2.21 %
Rendite 2021
6.54 %
4.22 %
Rendite kum. seit Lancierung
7.24 %
54.19 %
Risiko Volatilität
11.69 %
14.42 %
Sharpe Ratio
0.08
0.37
Werte per 30.09.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI Emerging Markets Index
Klasse C Währung CHF Lancierung 22.08.2012 Kurs 101.84
Rendite September
-0.52 %
-2.21 %
Rendite 2021
6.19 %
4.22 %
Rendite kum. seit Lancierung
1.84 %
55.01 %
Risiko Volatilität
11.68 %
14.42 %
Sharpe Ratio
0.03
0.37
Werte per 30.09.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI Emerging Markets Index
Klasse U Währung USD Lancierung 22.08.2012 Kurs 104.75
Rendite September
-2.31 %
-3.97 %
Rendite 2021
0.56 %
-1.25 %
Rendite kum. seit Lancierung
4.75 %
59.08 %
Risiko Volatilität
13.15 %
16.05 %
Sharpe Ratio
0.04
0.35
Aktien Schweiz
Werte per 30.09.2021 in Referenzwährung der Fonds
Swiss Performance Index (TR)
Klasse IR Währung CHF Lancierung 20.12.2010 Kurs 2'735.68
Rendite September
-6.56 %
-5.66 %
Rendite 2021
13.24 %
12.88 %
Rendite kum. seit Lancierung
196.20 %
157.04 %
Risiko Volatilität
10.71 %
11.42 %
Sharpe Ratio
1.00
0.81
Aktien Europa ex CH
Werte per 30.09.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI Europe ex CH Index
Klasse I-C Währung CHF Lancierung 15.09.2015 Kurs 1'116.11
Rendite September
-3.13 %
-2.52 %
Rendite 2021
10.64 %
16.99 %
Rendite kum. seit Lancierung
16.13 %
42.99 %
Risiko Volatilität
12.82 %
16.47 %
Sharpe Ratio
0.22
0.41
Werte per 30.09.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI Europe ex CH (CHF hedged) Index
Klasse I-A Währung CHF Lancierung 15.09.2015 Kurs 116.97
Rendite September
-3.24 %
-2.54 %
Rendite 2021
8.92 %
15.67 %
Rendite kum. seit Lancierung
21.69 %
48.17 %
Risiko Volatilität
10.62 %
14.29 %
Sharpe Ratio
0.32
0.51
Aktien USA
Werte per 30.09.2021 in Referenzwährung der Fonds
Klasse P Währung USD Lancierung 20.10.2016 Kurs 143.39
Rendite September
-4.43 %
-4.75 %
Rendite 2021
5.65 %
14.99 %
Rendite kum. seit Lancierung
45.15 %
118.92 %
Risiko Volatilität
12.60 %
15.52 %
Sharpe Ratio
0.63
1.12
Werte per 30.09.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI USA Index (95% CHF hedged)
Klasse PH Währung CHF Lancierung 20.10.2016 Kurs 127.13
Rendite September
-4.41 %
-4.83 %
Rendite 2021
4.91 %
14.41 %
Rendite kum. seit Lancierung
28.41 %
93.14 %
Risiko Volatilität
12.53 %
15.46 %
Sharpe Ratio
0.42
0.94
Obligationen Fremdwährungen (CHF hedged)
Werte per 30.09.2021 in Referenzwährung der Fonds
Klasse I Währung CHF Lancierung 17.04.2007 Kurs 1'279.83
Rendite September
-1.72 %
-1.28 %
Rendite 2021
-4.02 %
-3.19 %
Rendite kum. seit Lancierung
43.10 %
43.00 %
Risiko Volatilität
4.29 %
3.11 %
Sharpe Ratio
0.58
0.80
Werte per 30.09.2021 in Referenzwährung der Fonds
Klasse I Währung CHF Lancierung 01.07.2011 Kurs 952.79
Rendite September
-0.50 %
-0.55 %
Rendite 2021
-1.83 %
-1.43 %
Rendite kum. seit Lancierung
1.48 %
8.46 %
Risiko Volatilität
1.43 %
1.45 %
Sharpe Ratio
0.10
0.55
Werte per 30.09.2021 in Referenzwährung der Fonds
Klasse D Währung CHF Lancierung 01.07.2011 Kurs 93.10
Rendite September
-0.56 %
-0.55 %
Rendite 2021
-2.27 %
-1.43 %
Rendite kum. seit Lancierung
-4.58 %
8.46 %
Risiko Volatilität
1.43 %
1.45 %
Sharpe Ratio
-0.32
0.55
Werte per 30.09.2021 in Referenzwährung der Fonds
Klasse D Währung CHF Lancierung 01.07.2011 Kurs 110.34
Rendite September
-1.76 %
-1.28 %
Rendite 2021
-4.45 %
-3.19 %
Rendite kum. seit Lancierung
13.97 %
24.04 %
Risiko Volatilität
3.88 %
3.06 %
Sharpe Ratio
0.33
0.70
Obligationen CHF
Werte per 30.09.2021 in Referenzwährung der Fonds
SBI AAA-BBB TR
Klasse I-A Währung CHF Lancierung 01.07.2014 Kurs 1'021.16
Rendite September
-0.86 %
-1.29 %
Rendite 2021
-0.82 %
-1.68 %
Rendite kum. seit Lancierung
3.97 %
8.97 %
Risiko Volatilität
2.56 %
3.52 %
Sharpe Ratio
0.21
0.34
Mischfonds
Werte per 30.09.2021 in Referenzwährung der Fonds
Pictet BVG-40 Index
Klasse IR Währung CHF Lancierung 19.05.2017 Kurs 106.83
Rendite September
-2.72 %
-2.12 %
Rendite 2021
4.30 %
5.21 %
Rendite kum. seit Lancierung
9.04 %
23.84 %
Risiko Volatilität
6.80 %
6.30 %
Sharpe Ratio
0.27
0.80
Werte per 30.09.2021 in Referenzwährung der Fonds
Benutzerdefinierter Benchmark (60% Aktien)
Klasse IR Währung CHF Lancierung 05.07.2018 Kurs 857.11
Rendite September
-1.92 %
-1.85 %
Rendite 2021
4.42 %
9.09 %
Rendite kum. seit Lancierung
-13.20 %
25.81 %
Risiko Volatilität
11.48 %
10.59 %
Sharpe Ratio
-0.43
0.67
Werte per 30.09.2021 in Referenzwährung der Fonds
Benutzerdefinierter Benchmark (60% Aktien)
Klasse I Währung CHF Lancierung 31.10.2019 Kurs 83.19
Rendite September
-1.89 %
-1.85 %
Rendite 2021
4.75 %
9.09 %
Rendite kum. seit Lancierung
-16.26 %
17.43 %
Risiko Volatilität
13.93 %
11.47 %
Sharpe Ratio
-
-
Vorsorgelösungen für Säule 3a und Freizügigkeitsguthaben
Werte per 30.09.2021 in Referenzwährung der Fonds
Pictet BVG-40 Index
Klasse I Währung CHF Lancierung 03.11.2016 Kurs 117.36
Rendite September
-2.71 %
-2.12 %
Rendite 2021
4.68 %
5.21 %
Rendite kum. seit Lancierung
17.72 %
31.64 %
Risiko Volatilität
6.51 %
6.01 %
Sharpe Ratio
0.52
0.96
Werte per 30.09.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World Index (85% CHF hedged)
Klasse IH Währung CHF Lancierung 24.10.2019 Kurs 98.64
Rendite September
-2.54 %
-3.60 %
Rendite 2021
7.64 %
14.86 %
Rendite kum. seit Lancierung
-1.36 %
34.40 %
Risiko Volatilität
12.82 %
18.39 %
Sharpe Ratio
-
-

**Anteile dieser Anteilsklassen werden Privatanlegern angeboten, die ihre Anteile über Versicherungseinrichtungen sowie öffentlich-rechtlichen Körperschaften und Vorsorgeeinrichtungen halten. 

Disclaimer: Vergangene Performance ist keine Garantie für künftige Entwicklungen. Die dargestellte Performance berücksichtigt keine bei Zeichnung und Rücknahmen von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten.

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