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Fondsperformance

Werte per 31.03.2021 in Referenzwährung der Fonds Klasse Währung Lancierung Kurs Rendite März

OLZ nach Kosten, Benchmark ohne Kosten

Rendite 2021

OLZ nach Kosten, Benchmark ohne Kosten

Rendite kum. seit Lancierung

OLZ nach Kosten, Benchmark ohne Kosten

Risiko Volatilität

Seit Lancierung

Sharpe Ratio

Rendite/Risiko, seit Lancierung

Aktien Welt
Werte per 31.03.2021 in Referenzwährung der Fonds
Klasse C Währung CHF Lancierung 31.01.2014 Kurs 158.23
Rendite März
8.52 %
7.42 %
Rendite 2021
9.01 %
11.71 %
Rendite kum. seit Lancierung
57.79 %
108.90 %
Risiko Volatilität
10.93 %
14.43 %
Sharpe Ratio
0.60
0.75
Werte per 31.03.2021 in Referenzwährung der Fonds
Klasse E Währung EUR Lancierung 30.01.2014 Kurs 175.00
Rendite März
7.81 %
6.71 %
Rendite 2021
6.58 %
9.23 %
Rendite kum. seit Lancierung
75.00 %
131.21 %
Risiko Volatilität
10.76 %
13.45 %
Sharpe Ratio
0.75
0.92
Werte per 31.03.2021 in Referenzwährung der Fonds
Klasse I Währung CHF Lancierung 20.05.2020 Kurs 1'107.35
Rendite März
7.78 %
7.42 %
Rendite 2021
7.43 %
11.71 %
Rendite kum. seit Lancierung
10.74 %
32.81 %
Risiko Volatilität
11.75 %
15.47 %
Sharpe Ratio
-
-
Werte per 31.03.2021 in Referenzwährung der Fonds
Klasse IE Währung EUR Lancierung 26.06.2019 Kurs 1'018.07
Rendite März
7.86 %
6.71 %
Rendite 2021
6.73 %
9.23 %
Rendite kum. seit Lancierung
1.81 %
29.69 %
Risiko Volatilität
15.14 %
18.29 %
Sharpe Ratio
-
-
Werte per 31.03.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World Index (85% CHF hedged)
Klasse I-A Währung CHF Lancierung 17.12.2014 Kurs 13'949.54
Rendite März
6.13 %
4.71 %
Rendite 2021
4.73 %
6.85 %
Rendite kum. seit Lancierung
30.50 %
73.66 %
Risiko Volatilität
9.17 %
14.00 %
Sharpe Ratio
0.42
0.62
Aktien Welt ex CH
Werte per 31.03.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World ex Switzerland Index
Klasse I-C Währung CHF Lancierung 15.04.2014 Kurs 16'370.03
Rendite März
8.64 %
7.45 %
Rendite 2021
9.94 %
11.94 %
Rendite kum. seit Lancierung
65.80 %
110.17 %
Risiko Volatilität
11.25 %
14.84 %
Sharpe Ratio
0.64
0.73
Werte per 31.03.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World ex Switzerland Index (85% CHF hedged)
Klasse I-A Währung CHF Lancierung 27.06.2014 Kurs 1'369.02
Rendite März
6.20 %
4.66 %
Rendite 2021
5.37 %
6.93 %
Rendite kum. seit Lancierung
44.03 %
77.25 %
Risiko Volatilität
9.23 %
13.67 %
Sharpe Ratio
0.60
0.65
Aktien Welt ex CH (Quellensteuerbefreit USA und Japan)
Werte per 31.03.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World ex Switzerland Index
Klasse I-C Währung CHF Lancierung 09.11.2017 Kurs 17'039.66
Rendite März
8.69 %
7.45 %
Rendite 2021
9.99 %
11.94 %
Rendite kum. seit Lancierung
9.92 %
38.17 %
Risiko Volatilität
13.23 %
17.34 %
Sharpe Ratio
0.21
0.58
Werte per 31.03.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World ex Switzerland Index (85% CHF hedged)
Klasse I-A Währung CHF Lancierung 09.11.2017 Kurs 1'432.23
Rendite März
6.25 %
4.66 %
Rendite 2021
5.53 %
6.93 %
Rendite kum. seit Lancierung
7.91 %
36.02 %
Risiko Volatilität
11.09 %
16.95 %
Sharpe Ratio
0.17
0.55
Aktien Emerging Markets
Werte per 31.03.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI Emerging Markets Index
Klasse I Währung CHF Lancierung 22.08.2012 Kurs 1'060.22
Rendite März
5.54 %
2.39 %
Rendite 2021
5.33 %
8.90 %
Rendite kum. seit Lancierung
6.02 %
61.13 %
Risiko Volatilität
11.70 %
14.41 %
Sharpe Ratio
0.08
0.43
Werte per 31.03.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI Emerging Markets Index
Klasse C Währung CHF Lancierung 22.08.2012 Kurs 100.90
Rendite März
5.50 %
2.39 %
Rendite 2021
5.21 %
8.90 %
Rendite kum. seit Lancierung
0.90 %
61.98 %
Risiko Volatilität
11.69 %
14.41 %
Sharpe Ratio
0.03
0.43
Werte per 31.03.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI Emerging Markets Index
Klasse U Währung USD Lancierung 22.08.2012 Kurs 102.92
Rendite März
1.47 %
-1.51 %
Rendite 2021
-1.20 %
2.29 %
Rendite kum. seit Lancierung
2.92 %
64.77 %
Risiko Volatilität
13.30 %
16.21 %
Sharpe Ratio
0.03
0.39
Aktien Schweiz
Werte per 31.03.2021 in Referenzwährung der Fonds
Swiss Performance Index (TR)
Klasse IR Währung CHF Lancierung 20.12.2010 Kurs 2'571.08
Rendite März
9.24 %
6.70 %
Rendite 2021
6.42 %
5.16 %
Rendite kum. seit Lancierung
178.38 %
139.45 %
Risiko Volatilität
10.60 %
11.42 %
Sharpe Ratio
1.00
0.79
Aktien Europa ex CH
Werte per 31.03.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI Europe ex CH Index
Klasse I-C Währung CHF Lancierung 15.09.2015 Kurs 1'082.38
Rendite März
7.67 %
7.29 %
Rendite 2021
7.30 %
12.00 %
Rendite kum. seit Lancierung
12.62 %
36.89 %
Risiko Volatilität
13.27 %
17.11 %
Sharpe Ratio
0.19
0.38
Werte per 31.03.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI Europe ex CH (CHF hedged) Index
Klasse I-A Währung CHF Lancierung 15.09.2015 Kurs 111.29
Rendite März
6.22 %
6.22 %
Rendite 2021
3.63 %
8.66 %
Rendite kum. seit Lancierung
15.78 %
39.18 %
Risiko Volatilität
10.89 %
14.82 %
Sharpe Ratio
0.26
0.45
Aktien USA
Werte per 31.03.2021 in Referenzwährung der Fonds
Klasse P Währung USD Lancierung 20.10.2016 Kurs 141.19
Rendite März
6.74 %
3.72 %
Rendite 2021
4.03 %
5.37 %
Rendite kum. seit Lancierung
42.93 %
100.61 %
Risiko Volatilität
13.02 %
15.96 %
Sharpe Ratio
0.65
1.08
Werte per 31.03.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI USA Index (95% CHF hedged)
Klasse PH Währung CHF Lancierung 20.10.2016 Kurs 126.18
Rendite März
6.89 %
3.95 %
Rendite 2021
4.13 %
5.56 %
Rendite kum. seit Lancierung
27.45 %
78.20 %
Risiko Volatilität
12.97 %
15.92 %
Sharpe Ratio
0.44
0.89
Obligationen Fremdwährungen (CHF hedged)
Werte per 31.03.2021 in Referenzwährung der Fonds
Klasse I Währung CHF Lancierung 17.04.2007 Kurs 1'280.29
Rendite März
-0.32 %
-0.29 %
Rendite 2021
-3.98 %
-3.39 %
Rendite kum. seit Lancierung
43.15 %
42.70 %
Risiko Volatilität
4.32 %
3.12 %
Sharpe Ratio
0.60
0.82
Werte per 31.03.2021 in Referenzwährung der Fonds
Klasse I Währung CHF Lancierung 01.07.2011 Kurs 961.31
Rendite März
0.05 %
-0.09 %
Rendite 2021
-0.95 %
-1.06 %
Rendite kum. seit Lancierung
2.39 %
8.87 %
Risiko Volatilität
1.45 %
1.46 %
Sharpe Ratio
0.17
0.60
Werte per 31.03.2021 in Referenzwährung der Fonds
Klasse D Währung CHF Lancierung 01.07.2011 Kurs 94.22
Rendite März
0.00 %
-0.09 %
Rendite 2021
-1.10 %
-1.06 %
Rendite kum. seit Lancierung
-3.43 %
8.87 %
Risiko Volatilität
1.45 %
1.46 %
Sharpe Ratio
-0.25
0.60
Werte per 31.03.2021 in Referenzwährung der Fonds
Klasse D Währung CHF Lancierung 01.07.2011 Kurs 110.72
Rendite März
-0.37 %
-0.29 %
Rendite 2021
-4.12 %
-3.39 %
Rendite kum. seit Lancierung
14.36 %
23.78 %
Risiko Volatilität
3.91 %
3.07 %
Sharpe Ratio
0.35
0.72
Obligationen CHF
Werte per 31.03.2021 in Referenzwährung der Fonds
SBI AAA-BBB TR
Klasse I-A Währung CHF Lancierung 01.07.2014 Kurs 1'025.44
Rendite März
0.43 %
0.49 %
Rendite 2021
-0.40 %
-1.20 %
Rendite kum. seit Lancierung
4.40 %
9.50 %
Risiko Volatilität
2.62 %
3.58 %
Sharpe Ratio
0.24
0.38
Mischfonds
Werte per 31.03.2021 in Referenzwährung der Fonds
Pictet BVG-40 Index
Klasse IR Währung CHF Lancierung 19.05.2017 Kurs 105.65
Rendite März
3.98 %
3.10 %
Rendite 2021
3.16 %
3.16 %
Rendite kum. seit Lancierung
7.84 %
21.42 %
Risiko Volatilität
7.02 %
6.51 %
Sharpe Ratio
0.25
0.79
Werte per 31.03.2021 in Referenzwährung der Fonds
Benutzerdefinierter Benchmark (60% Aktien)
Klasse IR Währung CHF Lancierung 05.07.2018 Kurs 856.53
Rendite März
5.82 %
0.00 %
Rendite 2021
4.35 %
1.75 %
Rendite kum. seit Lancierung
-13.26 %
17.34 %
Risiko Volatilität
12.38 %
11.32 %
Sharpe Ratio
-
-
Werte per 31.03.2021 in Referenzwährung der Fonds
Benutzerdefinierter Benchmark (60% Aktien)
Klasse I Währung CHF Lancierung 31.10.2019 Kurs 82.96
Rendite März
5.86 %
0.00 %
Rendite 2021
4.47 %
1.75 %
Rendite kum. seit Lancierung
-16.49 %
9.53 %
Risiko Volatilität
16.02 %
13.16 %
Sharpe Ratio
-
-
Vorsorgelösungen für Säule 3a und Freizügigkeitsguthaben
Werte per 31.03.2021 in Referenzwährung der Fonds
Pictet BVG-40 Index
Klasse I Währung CHF Lancierung 03.11.2016 Kurs 115.70
Rendite März
4.01 %
3.10 %
Rendite 2021
3.20 %
3.16 %
Rendite kum. seit Lancierung
16.06 %
29.07 %
Risiko Volatilität
6.67 %
6.16 %
Sharpe Ratio
0.51
0.97
Werte per 31.03.2021 in Referenzwährung der Fonds
MSCI World Index (85% CHF hedged)
Klasse IH Währung CHF Lancierung 24.10.2019 Kurs 95.97
Rendite März
6.13 %
4.71 %
Rendite 2021
4.73 %
6.85 %
Rendite kum. seit Lancierung
-4.03 %
25.03 %
Risiko Volatilität
14.67 %
20.98 %
Sharpe Ratio
-
-

**Anteile dieser Anteilsklassen werden Privatanlegern angeboten, die ihre Anteile über Versicherungseinrichtungen sowie öffentlich-rechtlichen Körperschaften und Vorsorgeeinrichtungen halten. 

Disclaimer: Vergangene Performance ist keine Garantie für künftige Entwicklungen. Die dargestellte Performance berücksichtigt keine bei Zeichnung und Rücknahmen von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten.

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