Ce fonds investit dans des actions suisses de petite et moyenne capitalisation en mettant particulièrement l'accent sur la liquidité, les critères de durabilité/ESG (Environmental, Social, Governance) et sur une diversification optimale. Le fonds vise à obtenir un ratio risque/rendement optimal par rapport à un indice pondéré du capital, avec un horizon de moyen à long terme. Les décisions placements suivent un processus systématique et rigoureux fondé sur le risque. OLZ pronostique les caractéristiques de risque (volatilité, corrélations) et constitue un portefeuille diversifié de façon optimale à l’aide de l’optimisation de la variance minimale propre à OLZ. Il n’y a pas d’effet de levier, ni de vente à découvert, ni de prêts de titres dans le fonds. La classe de fonds "C" est exclusivement accessible aux fondations de prévoyance Liberty 3a et Liberty Libre passage dans le cadre de la solution de placement Coop Finance+.
OLZ Equity Switzerland Small & Mid Cap Optimized ESG**
Letzte Aktualisierung: 16.01.2025
YTD
1.76 %
Net Asset Value (Index)
117.10
Concept de placement
Informations sur les fonds
- Type de fonds: Accessible uniquement aux fins de la pension
- Domicil: Suisse
- Licence: Suisse
- Le commerce: quotidien
- Heure limite: 11:00 (avec administration de fonds)
- Type de distribution: capitalisation
- Couverture du risque de change: -
- Rémunération du gestionnaire de fonds: 0.40% p.a.
- Total Expense Ratio: 0.55% p.a. (ex ante estimation)
- Taxe d'achat/vente en faveur des fonds: 0.10%
- Indemnité d'émission/de rachat: -
- Benchmark: SPI Extra Index (TR)
Quel type d’investisseur êtes-vous
Conseils à l’intention des investisseurs institutionnels
Les fonds destinés aux investisseurs institutionnels ne sont accessibles qu’aux investisseurs qualifiés. Sont considérés comme investisseurs qualifiés au sens de l’art. 10 al. 3 LPCC et de l’art. 6 OPCC :
- Les investisseurs institutionnels disposant d’une gestion de trésorerie professionnelle, à savoir les banques et les négociants en valeurs mobilières (y compris leurs clients ayant signé un contrat de gestion de fortune), les caisses de retraite, les assurances, les directions de fonds, les communes, les cantons ainsi que les entreprises industrielles et commerciales.
- Particulier fortuné, satisfaisant pleinement aux critères des articles mentionnés.
Quel est votre pays de résidence ?
Informations destinées aux clients privés avec mandat OLZ
Vous avez confié un mandat de gestion de fortune à OLZ AG ou à OLZ Wealth Management PTE LTD.
Dispositions légales
Veuillez lire attentivement les conditions d’utilisation et les mentions légales.
Lire les conditions d'utilisationNutzungsbedingungen und Rechtliche Hinweise (Disclaimer)
1. Déclaration de consentement de l’utilisateur ou de l‘utilisatrice
En utilisant le site internet www.olz.ch
(respectivement une page relative au site répondant à cette adresse
web, dénommée ci-après globalement „site internet OLZ“), vous confirmez
avoir lu, compris et accepté les conditions d’utilisation ainsi que les
dispositions légales.
Si tel n’est pas le cas, vous êtes priés de renoncer immédiatement à accéder au site OLZ.
2. Accès limité
Le site web OLZ n’est pas destiné aux personnes physiques et morales
qui, en raison de leur nationalité, siège social, domicile ou pour toute
autre raison, seraient soumises à un ordre juridique limitant ou
interdisant
- la publication du contenu
- l’accès au site web OLZ
- l’activité d’un service financier étranger
- l’homologation des produits (p.ex des fonds) en particulier.
Le site web n’est pas destiné à des personnes physiques et morales résidant dans des pays dans lesquels OLZ AG, respectivement les sociétés qui lui sont apparentées, ne disposent d’aucune homologation et autorisation nécessaire.
Les personnes concernées par une partie ou par la totalité de ces limitations n’ont pas le droit d’accéder au site web OLZ. Cette disposition s’applique notamment aux ressortissants des Etats-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, du Japon, de la Chine et de Singapour, respectivement aux personnes domiciliées dans ces pays. Nous vous prions de vous informer sur le système juridique en vigueur dans votre pays.
Information destinée aux investisseurs institutionnels
Les fonds pour les investisseurs institutionnels sont réservés à des
investisseurs qualifiés au sens de l'art. 10 al. 3 LPCC en lien avec
l'art. 6 al. 1 OPCC, soit:
- aux investisseurs institutionnels disposant d'une gestion de trésorerie professionnelle, à savoir les banques et les négociants en valeurs mobilières (y compris leurs clients ayant signé un contrat de gestion de fortune), les directions de fonds, les assurances, les caisses de retraite, les communes ainsi que les entreprises industrielles et commerciales
- aux particuliers fortunés qui remplissent totalement les exigences formulées dans l’article précédemment cité.
3. Droits de propriété
Tous les éléments contenus dans le site web OLZ sont des biens
immatériels protégés par la législation sur la propriété
intellectuelle; ils sont la propriété d’OLZ AG ou de tiers. En aucun cas
l’utilisation du site web OLZ ne permet à l’utilisateur d’acquérir des
droits sur le logiciel, les marques ou les éléments mentionnés sur le
site web OLZ. Les informations relatives aux droits d'auteur ainsi que
les marques ne peuvent être ni modifiées, ni éliminées.
La reproduction totale ou partielle d’éléments du site web OLZ n’est autorisée qu’avec une indication complète de la source. Toute reproduction ou utilisation à des fins publiques ou commerciales du contenu du site web OLZ est interdite sans l’obtention préalable de l’autorisation écrite d’OLZ AG.
4. Pas de conseil
Les informations et opinions fournies par le site web OLZ sont de nature
générale. Elles ne remplacent en aucun cas un conseil individuel donné
par des personnes compétentes en fonction des circonstances concrètes du
cas d'espèce. Elles n’ont pas la fonction de conseils en matière de
questions juridiques, fiscales, financières, économiques ou autres, et
ne sont pas destinées à servir de conseil en placement.
5. Pas d‘offre
Les informations et opinions publiées sur le site web OLZ ne constituent
ni une publicité ni une recommandation, incitation, offre ou
invitation:
- à acquérir ou vendre des instruments de placement
- à réaliser une quelconque transaction
- à accomplir quelque acte juridique que ce soit
La fonction du site web OLZ est exclusivement informative.
6. Performance future et informations relatives aux risques
L'évolution passée des cours ne saurait préjuger de la performance
future des placements, dont les valeurs peuvent par conséquent évoluer à
la hausse comme à la baisse.
La performance passée d’un placement ne constitue pas une garantie pour sa performance future. Dans des cas extrêmes, certains instruments de placement subissent une perte totale du capital engagé. Les fluctuations des taux de change peuvent également tirer la valeur des placements à la hausse ou à la baisse
7. Pas de garantie
OLZ AG n’assume aucune garantie (y compris la responsabilité à l'égard de tiers) et ne donne aucune assurance en matière de:
- pertinence, exactitude, fiabilité, exhaustivité du contenu du site web OLZ
- résultats obtenus en consultant le site web OLZ
- contenus de tiers se trouvant sur le site web OLZ ou accessibles à partir de celui-ci
OLZ AG décline toute responsabilité et ne garantit en aucun cas que le contenu de site web ainsi que tous les autres composants utilisés le cadre de l’accès au site est:
- exempt d'erreurs ou disponible continuellement
- exempt d’éléments nuisibles (tels que les virus).
OLZ AG ne garantit,
- aucune augmentation ni aucun maintien de la valeur du capital investi dans des instruments financiers
- aucun montant pour les versements qui seront distribués
8. Liens
OLZ AG n'a pas contrôlé les pages Web tierces liées avec ce site Web et
n’endosse par conséquent absolument aucune responsabilité quant à la
pertinence, l’exactitude, la fiabilité, l’exhaustivité ou la légalité de
ses offres et contenus.
L'établissement de connexions vers ces pages Web s'effectue aux propres risques de l’utilisateur.
Le placement d’un lien sur un site internet tiers vers une page web d’OLZ requiert l’autorisation préalable d’OLZ AG.
9. Exclusion de responsabilité£
OLZ AG, les sociétés avec lesquelles elle est liée, ses partenaires,
employés ou représentants, déclinent toute responsabilité (y compris en
cas de négligence vis-à-vis de tiers) en cas de dommages directs ou
indirects et de dommages consécutifs qui pourraient survenir en lien
direct ou indirect avec l’utilisation du site web OLZ.
10. Réserve de modifications
Toutes les informations, opinions, performances et autres présentations,
tous liens ou autres communications peuvent être modifiés à tout
moment et sans préavis ou déclaration à l'intention de l'utilisateur.
Les conditions d'utilisation peuvent être soumises à tout moment et sans préavis à des changements. De même, l'accès au site web OLZ et son utilisation peuvent être restreints, voire bloqués
11. Loi applicable/Juridiction
Dans la mesure où il existe une relation juridique entre OLZ AG et les
utilisateurs du site web OLZ, celle-ci est soumise au droit suisse.
Le for juridique exclusif est Berne.
En cas de doute, la version allemande fait foi.
En sélectionnant „accepter“, vous confirmez que vous êtes un investisseur qualifié au sens des définitions mentionnées plus haut. Vous acceptez ainsi les conditions d’utilisation et les mentions légales.