OLZ Equity Switzerland Small & Mid Cap Optimized ESG**

Factsheet (PDF)

Letzte Aktualisierung: 11.06.2024

YTD

5.50 %

Net Asset Value (Index)

113.11

Devise CHF
ISIN CH1183522346
Valor 118352234
Bloomberg EQSWEEC SW
Catégorie C

Concept de placement

Ce fonds investit dans des actions suisses de petite et moyenne capitalisation en mettant particulièrement l'accent sur la liquidité, les critères de durabilité/ESG (Environmental, Social, Governance) et sur une diversification optimale. Le fonds vise à obtenir un ratio risque/rendement optimal par rapport à un indice pondéré du capital, avec un horizon de moyen à long terme. Les décisions placements suivent un processus systématique et rigoureux fondé sur le risque. OLZ pronostique les caractéristiques de risque (volatilité, corrélations) et constitue un portefeuille diversifié de façon optimale à l’aide de l’optimisation de la variance minimale propre à OLZ. Il n’y a pas d’effet de levier, ni de vente à découvert, ni de prêts de titres dans le fonds. La classe de fonds "C" est exclusivement accessible aux fondations de prévoyance Liberty 3a et Liberty Libre passage dans le cadre de la solution de placement Coop Finance+.

Informations sur les fonds

  • Type de fonds: Accessible uniquement aux fins de la pension
  • Domicil: Suisse
  • Licence: Suisse
  • Le commerce: quotidien
  • Heure limite: 11:00 (avec administration de fonds)
  • Type de distribution: capitalisation
  • Couverture du risque de change: -
  • Rémunération du gestionnaire de fonds: 0.40% p.a.
  • Total Expense Ratio: 0.55% p.a. (ex ante estimation)
  • Taxe d'achat/vente en faveur des fonds: 0.10%
  • Indemnité d'émission/de rachat: -
  • Benchmark: SPI Extra Index (TR)

Documents

Key Investor Information Document (KIID)

Convention de fonds

Rapport annuel

Information fiscale

ESG Factsheet

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