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OLZ Equity USA Optimized ESG (CHF hedged)

ISIN: CH0336063729
Valor: 33606372
Bloomberg: OLUEOPH SW
Catégorie: PH
Devise: CHF
Date: 26.10.2020
NAV:

Net Asset Value (Index)

117.04
YTD:

Year-to-Date (Retour jusqu'à présent cette année)

-9.23 %

Concept de placement

Le fonds investit dans des actions américaines avec une attention particulière à la diversification et la liquidité. Les placements suivent un processus structuré et rigoureux. OLZ prédit les propriétés de risque (volatilités, corrélations) pour chaque action de l'indice MSCI USA et, sur la base d'un modèle d'optimisation propre, en dérive un portefeuille diversifié de manière optimale. Le portefeuille cible est le portefeuille à la variation minimale, qui vise à améliorer le ratio risque / rendement par rapport à l'indice pondéré en fonction de la capitalisation (indice MSCI USA) sur un horizon de moyen à long terme. La monnaie de référence est le CHF, le risque de change s’élevant au maximum à 10% (exposition cible de 5%).

Informations sur les fonds

  • Type de fonds: Fonds institutionnel
  • Domicil: Suisse
  • Licence: Suisse
  • Le commerce: quotidien
  • Heure limite: 14:00 (avec administration de fonds)
  • Type de distribution: capitalisation
  • Couverture du risque de change: -
  • Rémunération du gestionnaire de fonds: 0.60% p.a.
  • Total Expense Ratio: 0.88% p.a
  • Taxe d'achat/vente en faveur des fonds: 0.10%
  • Indemnité d'émission/de rachat: -
  • Benchmark: MSCI USA Index (95% CHF hedged)

Documents (PDF)

Key Investor Information Document (KIID) DE FR
Convention de fonds DE
Rapport annuel DE
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