OLZ Equity USA Optimized ESG (CHF hedged)

ISIN: CH0336063729
Valor: 33606372
Bloomberg: OLUEOPH SW
Catégorie: PH
Devise: CHF
Date: 08.11.2019
NAV:

Net Asset Value (Index)

124.78
YTD:

Year-to-Date (Retour jusqu'à présent cette année)

17.69 %

Concept de placement

Der Fonds investiert in US-Aktien mit besonderem Fokus auf Diversifikation und Liquidität. Er verfolgt einen disziplinierten und strukturierten Anlageprozess. OLZ prognostiziert die Risikoeigenschaften (Volatilität, Korrelation) für jede einzelne Aktien im MSCI USA Index und leitet auf Grundlage eines unternehmenseigenen Optimierungsmodells ein optimal diversifiziertes Portfolio ab. Zielportfolio ist das Minimum-Varianz-Portfolio, das eine Verbesserung des Risiko-Rendite-Verhältnisses im Vergleich zum nach Marktkapitalisierung gewichteten Index (MSCI USA Index) über einen mittel- bis langfristigen Zeithorizont anstrebt. Die Referenzwährung ist CHF, bei einem maximalen Fremdwährungsrisiko von 10% (Zielexposure 5%).

Informations sur les fonds

  • Type de fonds: Fonds für qualifizierte Anleger
  • Domicil: Schweiz
  • Licence: Schweiz
  • Le commerce: täglich
  • Heure limite: 14.00 Uhr (bei Fondsadministration)
  • Type de distribution: thesaurierend
  • Couverture du risque de change: -
  • Rémunération du gestionnaire de fonds: 0.60% p.a.
  • Total Expense Ratio: 0.81% p.a
  • Taxe d'achat/vente en faveur des fonds: 0.10%
  • Indemnité d'émission/de rachat: -
  • Benchmark: MSCI USA Index (95% CHF hedged)

Documents (PDF)

Key Investor Information Document (KIID) DE FR
Convention de fonds DE
Rapport annuel DE