Disclaimer: La performance passée n’offre aucune garantie quant à l’évolution future. La performance indiquée ne tient pas compte d’éventuelles commissions et frais perçus lors de la souscription ou du remboursement.
Performance des fonds
| Valeur au 30.09.2021 dans la monnaie de référence du fond | Catégorie | Devise | Lancement | Cours |
Rendement Septembre
OLZ après frais, Benchmark sans frais |
Rendement 2021
OLZ après frais, Benchmark sans frais |
Rendement cum. depuis le lancement
OLZ après frais, Benchmark sans frais |
Risque Volatilité
Depuis le lancement |
Sharpe Ratio
Rendement/Risque, depuis le lancement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actions monde | |||||||||
|
Valeur au 30.09.2021 dans la monnaie de référence du fond
MSCI World Index
|
Catégorie C | Devise CHF | Lancement 31.01.2014 | Cours 159.63 |
Rendement Septembre
-1.70 %
-2.39 %
|
Rendement 2021
9.98 %
19.29 %
|
Rendement cum. depuis le lancement
59.18 %
123.08 %
|
Risque Volatilité
10.65 %
14.09 %
|
Sharpe Ratio
0.59
0.79
|
|
Valeur au 30.09.2021 dans la monnaie de référence du fond
MSCI World Index
|
Catégorie E | Devise EUR | Lancement 30.01.2014 | Cours 180.63 |
Rendement Septembre
-1.68 %
-2.37 %
|
Rendement 2021
10.01 %
19.34 %
|
Rendement cum. depuis le lancement
80.63 %
152.61 %
|
Risque Volatilité
10.48 %
13.15 %
|
Sharpe Ratio
0.76
0.98
|
|
Valeur au 30.09.2021 dans la monnaie de référence du fond
MSCI World Index
|
Catégorie IE | Devise EUR | Lancement 26.06.2019 | Cours 1'053.56 |
Rendement Septembre
-1.64 %
-2.37 %
|
Rendement 2021
10.45 %
19.34 %
|
Rendement cum. depuis le lancement
5.36 %
41.69 %
|
Risque Volatilité
13.51 %
16.47 %
|
Sharpe Ratio
-
-
|
|
Valeur au 30.09.2021 dans la monnaie de référence du fond
MSCI World Index (85% CHF hedged)
|
Catégorie I-A | Devise CHF | Lancement 17.12.2014 | Cours 14'340.97 |
Rendement Septembre
-2.54 %
-3.60 %
|
Rendement 2021
7.67 %
14.86 %
|
Rendement cum. depuis le lancement
34.16 %
86.68 %
|
Risque Volatilité
8.92 %
13.65 %
|
Sharpe Ratio
0.45
0.67
|
| Action monde ex CH | |||||||||
|
Valeur au 30.09.2021 dans la monnaie de référence du fond
MSCI World ex Switzerland Index
|
Catégorie I-C | Devise CHF | Lancement 15.04.2014 | Cours 16'547.59 |
Rendement Septembre
-1.61 %
-2.29 %
|
Rendement 2021
11.13 %
19.53 %
|
Rendement cum. depuis le lancement
67.60 %
124.43 %
|
Risque Volatilité
10.96 %
14.48 %
|
Sharpe Ratio
0.62
0.77
|
|
Valeur au 30.09.2021 dans la monnaie de référence du fond
MSCI World ex Switzerland Index (85% CHF hedged)
|
Catégorie I-A | Devise CHF | Lancement 27.06.2014 | Cours 1'406.22 |
Rendement Septembre
-2.40 %
-3.53 %
|
Rendement 2021
8.23 %
14.96 %
|
Rendement cum. depuis le lancement
47.95 %
90.56 %
|
Risque Volatilité
9.00 %
13.36 %
|
Sharpe Ratio
0.62
0.70
|
| Action monde ex CH (exonéré de l'impôt à la source américain et japonais) | |||||||||
|
Valeur au 30.09.2021 dans la monnaie de référence du fond
MSCI World ex Switzerland Index
|
Catégorie I-C | Devise CHF | Lancement 09.11.2017 | Cours 17'199.32 |
Rendement Septembre
-1.58 %
-2.29 %
|
Rendement 2021
11.02 %
19.53 %
|
Rendement cum. depuis le lancement
10.95 %
47.54 %
|
Risque Volatilité
12.48 %
16.40 %
|
Sharpe Ratio
0.22
0.65
|
|
Valeur au 30.09.2021 dans la monnaie de référence du fond
MSCI World ex Switzerland Index (85% CHF hedged)
|
Catégorie I-A | Devise CHF | Lancement 09.11.2017 | Cours 1'469.59 |
Rendement Septembre
-2.38 %
-3.53 %
|
Rendement 2021
8.29 %
14.96 %
|
Rendement cum. depuis le lancement
10.73 %
46.23 %
|
Risque Volatilité
10.48 %
16.05 %
|
Sharpe Ratio
0.22
0.63
|
| Actions emerging markets | |||||||||
|
Valeur au 30.09.2021 dans la monnaie de référence du fond
MSCI Emerging Markets Index
|
Catégorie I | Devise CHF | Lancement 22.08.2012 | Cours 1'072.42 |
Rendement Septembre
-0.49 %
-2.21 %
|
Rendement 2021
6.54 %
4.22 %
|
Rendement cum. depuis le lancement
7.24 %
54.19 %
|
Risque Volatilité
11.69 %
14.42 %
|
Sharpe Ratio
0.08
0.37
|
|
Valeur au 30.09.2021 dans la monnaie de référence du fond
MSCI Emerging Markets Index
|
Catégorie C | Devise CHF | Lancement 22.08.2012 | Cours 101.84 |
Rendement Septembre
-0.52 %
-2.21 %
|
Rendement 2021
6.19 %
4.22 %
|
Rendement cum. depuis le lancement
1.84 %
55.01 %
|
Risque Volatilité
11.68 %
14.42 %
|
Sharpe Ratio
0.03
0.37
|
|
Valeur au 30.09.2021 dans la monnaie de référence du fond
MSCI Emerging Markets Index
|
Catégorie U | Devise USD | Lancement 22.08.2012 | Cours 104.75 |
Rendement Septembre
-2.31 %
-3.97 %
|
Rendement 2021
0.56 %
-1.25 %
|
Rendement cum. depuis le lancement
4.75 %
59.08 %
|
Risque Volatilité
13.15 %
16.05 %
|
Sharpe Ratio
0.04
0.35
|
| Action Suisse | |||||||||
|
Valeur au 30.09.2021 dans la monnaie de référence du fond
Swiss Performance Index (TR)
|
Catégorie IR | Devise CHF | Lancement 20.12.2010 | Cours 2'735.68 |
Rendement Septembre
-6.56 %
-5.66 %
|
Rendement 2021
13.24 %
12.88 %
|
Rendement cum. depuis le lancement
196.20 %
157.04 %
|
Risque Volatilité
10.71 %
11.42 %
|
Sharpe Ratio
1.00
0.81
|
| Action Europe ex CH | |||||||||
|
Valeur au 30.09.2021 dans la monnaie de référence du fond
MSCI Europe ex CH Index
|
Catégorie I-C | Devise CHF | Lancement 15.09.2015 | Cours 1'116.11 |
Rendement Septembre
-3.13 %
-2.52 %
|
Rendement 2021
10.64 %
16.99 %
|
Rendement cum. depuis le lancement
16.13 %
42.99 %
|
Risque Volatilité
12.82 %
16.47 %
|
Sharpe Ratio
0.22
0.41
|
|
Valeur au 30.09.2021 dans la monnaie de référence du fond
MSCI Europe ex CH (CHF hedged) Index
|
Catégorie I-A | Devise CHF | Lancement 15.09.2015 | Cours 116.97 |
Rendement Septembre
-3.24 %
-2.54 %
|
Rendement 2021
8.92 %
15.67 %
|
Rendement cum. depuis le lancement
21.69 %
48.17 %
|
Risque Volatilité
10.62 %
14.29 %
|
Sharpe Ratio
0.32
0.51
|
| Actions USA | |||||||||
|
Valeur au 30.09.2021 dans la monnaie de référence du fond
MSCI USA Index
|
Catégorie P | Devise USD | Lancement 20.10.2016 | Cours 143.39 |
Rendement Septembre
-4.43 %
-4.75 %
|
Rendement 2021
5.65 %
14.99 %
|
Rendement cum. depuis le lancement
45.15 %
118.92 %
|
Risque Volatilité
12.60 %
15.52 %
|
Sharpe Ratio
0.63
1.12
|
|
Valeur au 30.09.2021 dans la monnaie de référence du fond
MSCI USA Index (95% CHF hedged)
|
Catégorie PH | Devise CHF | Lancement 20.10.2016 | Cours 127.13 |
Rendement Septembre
-4.41 %
-4.83 %
|
Rendement 2021
4.91 %
14.41 %
|
Rendement cum. depuis le lancement
28.41 %
93.14 %
|
Risque Volatilité
12.53 %
15.46 %
|
Sharpe Ratio
0.42
0.94
|
| Obligations étrangères (CHF hedged) | |||||||||
|
Valeur au 30.09.2021 dans la monnaie de référence du fond
FTSE Non-CHF WGBI (CHF hedged)
|
Catégorie I | Devise CHF | Lancement 17.04.2007 | Cours 1'279.83 |
Rendement Septembre
-1.72 %
-1.28 %
|
Rendement 2021
-4.02 %
-3.19 %
|
Rendement cum. depuis le lancement
43.10 %
43.00 %
|
Risque Volatilité
4.29 %
3.11 %
|
Sharpe Ratio
0.58
0.80
|
|
Valeur au 30.09.2021 dans la monnaie de référence du fond
FTSE WGBI 3-5 Year (CHF hedged)
|
Catégorie I | Devise CHF | Lancement 01.07.2011 | Cours 952.79 |
Rendement Septembre
-0.50 %
-0.55 %
|
Rendement 2021
-1.83 %
-1.43 %
|
Rendement cum. depuis le lancement
1.48 %
8.46 %
|
Risque Volatilité
1.43 %
1.45 %
|
Sharpe Ratio
0.10
0.55
|
|
Valeur au 30.09.2021 dans la monnaie de référence du fond
FTSE WGBI 3-5 Year (CHF hedged)
|
Catégorie D | Devise CHF | Lancement 01.07.2011 | Cours 93.10 |
Rendement Septembre
-0.56 %
-0.55 %
|
Rendement 2021
-2.27 %
-1.43 %
|
Rendement cum. depuis le lancement
-4.58 %
8.46 %
|
Risque Volatilité
1.43 %
1.45 %
|
Sharpe Ratio
-0.32
0.55
|
|
Valeur au 30.09.2021 dans la monnaie de référence du fond
FTSE Non-CHF WGBI (CHF hedged)
|
Catégorie D | Devise CHF | Lancement 01.07.2011 | Cours 110.34 |
Rendement Septembre
-1.76 %
-1.28 %
|
Rendement 2021
-4.45 %
-3.19 %
|
Rendement cum. depuis le lancement
13.97 %
24.04 %
|
Risque Volatilité
3.88 %
3.06 %
|
Sharpe Ratio
0.33
0.70
|
| Obligations CHF | |||||||||
|
Valeur au 30.09.2021 dans la monnaie de référence du fond
SBI AAA-BBB TR
|
Catégorie I-A | Devise CHF | Lancement 01.07.2014 | Cours 1'021.16 |
Rendement Septembre
-0.86 %
-1.29 %
|
Rendement 2021
-0.82 %
-1.68 %
|
Rendement cum. depuis le lancement
3.97 %
8.97 %
|
Risque Volatilité
2.56 %
3.52 %
|
Sharpe Ratio
0.21
0.34
|
| Fonds équilibré | |||||||||
|
Valeur au 30.09.2021 dans la monnaie de référence du fond
Pictet BVG-40 Index
|
Catégorie IR | Devise CHF | Lancement 19.05.2017 | Cours 106.83 |
Rendement Septembre
-2.72 %
-2.12 %
|
Rendement 2021
4.30 %
5.21 %
|
Rendement cum. depuis le lancement
9.04 %
23.84 %
|
Risque Volatilité
6.80 %
6.30 %
|
Sharpe Ratio
0.27
0.80
|
|
Valeur au 30.09.2021 dans la monnaie de référence du fond
Indice de référence défini par l'utilisateur (60 % d'actions)
|
Catégorie IR | Devise CHF | Lancement 05.07.2018 | Cours 857.11 |
Rendement Septembre
-1.92 %
-1.85 %
|
Rendement 2021
4.42 %
9.09 %
|
Rendement cum. depuis le lancement
-13.20 %
25.81 %
|
Risque Volatilité
11.48 %
10.59 %
|
Sharpe Ratio
-0.43
0.67
|
|
Valeur au 30.09.2021 dans la monnaie de référence du fond
Indice de référence défini par l'utilisateur (60 % d'actions)
|
Catégorie I | Devise CHF | Lancement 31.10.2019 | Cours 83.19 |
Rendement Septembre
-1.89 %
-1.85 %
|
Rendement 2021
4.75 %
9.09 %
|
Rendement cum. depuis le lancement
-16.26 %
17.43 %
|
Risque Volatilité
13.93 %
11.47 %
|
Sharpe Ratio
-
-
|
| Solution de prévoyance pour le pilier 3a et les avoirs de libre passage | |||||||||
|
Valeur au 30.09.2021 dans la monnaie de référence du fond
Pictet BVG-40 Index
|
Catégorie I | Devise CHF | Lancement 03.11.2016 | Cours 117.36 |
Rendement Septembre
-2.71 %
-2.12 %
|
Rendement 2021
4.68 %
5.21 %
|
Rendement cum. depuis le lancement
17.72 %
31.64 %
|
Risque Volatilité
6.51 %
6.01 %
|
Sharpe Ratio
0.52
0.96
|
|
Valeur au 30.09.2021 dans la monnaie de référence du fond
MSCI World Index (85% CHF hedged)
|
Catégorie IH | Devise CHF | Lancement 24.10.2019 | Cours 98.64 |
Rendement Septembre
-2.54 %
-3.60 %
|
Rendement 2021
7.64 %
14.86 %
|
Rendement cum. depuis le lancement
-1.36 %
34.40 %
|
Risque Volatilité
12.82 %
18.39 %
|
Sharpe Ratio
-
-
|
Nous serons heureux de vous conseiller et de répondre à vos questions.
Solutions d’investissement pour des avoirs de plus de
CHF 500'000.-.
Nous vous appellerons quand cela vous conviendra le
mieux.
Ou contactez-nous directement:
+41 31 326 80 00
anlegen@olz.ch
Merci beaucoup.
Nous vous répondrons à l'heure demandée et nous nous réjouissons de vous parler.