OLZ Bond CHF ESG

Factsheet (PDF)

Letzte Aktualisierung: 11.06.2024

YTD

-0.63 %

Net Asset Value (Index)

967.65

Devise CHF
ISIN CH0247156695
Valor 24715669
Bloomberg OLZBCHF SW
Catégorie I-A

Concept de placement

Le fonds s'inspire de l'indice Swiss Bond (AAA-BBB; total return) s'agissant de la structure de la branche, étant entendu que la duration prévue est de 5 ans et que la marge de fluctuation est de +/- 1.0. Les emprunteurs doivent satisfaire certains critères de durabilité pour être inclus dans l’univers d’investissements. En plus à ces critères d’exclusion, le portefeuille est classé «A» en moyenne selon la méthodologie de MSCI ESG.

Informations sur les fonds

  • Type de fonds: Fonds institutionnel
  • Domicil: Suisse
  • Licence: Suisse
  • Le commerce: quotidien
  • Heure limite: 12:00 (avec administration de fonds)
  • Type de distribution: capitalisation
  • Couverture du risque de change: -
  • Rémunération du gestionnaire de fonds: 0.25% p.a.
  • Total Expense Ratio: 0.32% p.a.
  • Taxe d'achat/vente en faveur des fonds: 0.10%
  • Indemnité d'émission/de rachat: -
  • Benchmark: SBI AAA-BBB TR

Documents

Key Investor Information Document (KIID)

Convention de fonds

Rapport annuel

Information fiscale

ESG Factsheet

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