OLZ Government Bond World Long Term Optimized CHF hedged ESG

Factsheet (PDF)

Letzte Aktualisierung: 11.06.2024

YTD

-3.51 %

Net Asset Value (Index)

89.25

Devise CHF
ISIN CH0130597575
Valor 13059757
Bloomberg OLZLTCD SW
Catégorie D

Concept de placement

Ce fonds investit dans le monde entier dans des emprunts d’états de longue durée de pays développés affichant une solvabilité élevée (Rating AA-min.) et répondant aux critères de durabilité/ESG (Environmental, Social, Governance). Ce fonds vise à optimiser globalement la diversification des risques inhérents aux taux d’intérêt. La monnaie de référence est le CHF, le risque de change s’élevant au maximum à 10% (exposition cible de 5%). Les différents emprunts d’état sont pondérés par un modèle d’optimisation systématique fondé sur le risque. Les placements du fonds ciblent une duration modifiée entre six et huit ans. Il n’y a pas d’effet de levier, ni de vente à découvert, ni de prêts de titres dans le fonds.

Informations sur les fonds

  • Type de fonds: Fonds institutionnel
  • Domicil: Suisse
  • Licence: Suisse
  • Le commerce: quotidien
  • Heure limite: 14:00 (avec administration de fonds)
  • Type de distribution: capitalisation
  • Couverture du risque de change: CHF hedged
  • Rémunération du gestionnaire de fonds: 1.00% p.a.
  • Total Expense Ratio: 1.13% p.a.
  • Taxe d'achat/vente en faveur des fonds: 0.10%
  • Indemnité d'émission/de rachat: -
  • Benchmark: FTSE Non-CHF WGBI (CHF hdg.)

Documents

Key Investor Information Document (KIID)

Convention de fonds

Rapport annuel

Information fiscale

ESG Factsheet

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