WF - OLZ Equity World Optimized ESG

Factsheet (PDF)

Letzte Aktualisierung: 05.09.2024

YTD

13.21 %

Net Asset Value (Index)

158.77

Devise CHF
ISIN LU1013689630
Valor 23245545
Bloomberg WFEWEBC LX
Catégorie CD

Concept de placement

Le fonds investit globalement dans des actions de marchés d'actions développés en mettant l'accent sur la liquidité, la durabilité et les critères ESG (environnement, social, gouvernance), ainsi que sur une diversification optimale. Sur le thème de la durabilité, voir les obligations d'information correspondantes (SFDR). L'objectif est d'améliorer le profil risque-rendement par rapport à l'indice pondéré par les capitalisations à moyen et long terme. Les investissements suivent un processus d'investissement systématique, basé sur le risque. OLZ prévoit les caractéristiques de risque (volatilités, corrélations) pour toutes les actions de l'indice MSCI World et dérive un portefeuille diversifié de manière optimale sur la base de l'optimisation de la variance minimale OLZ. Il n'y a aucun effet de levier, aucune vente à découvert et aucune opération de prêt de titres.

Informations sur les fonds

  • Type de fonds: Fonds retail
  • Domicil: Luxembourg
  • Licence: CH, Lux
  • Le commerce: quotidien
  • Heure limite: 15:00 (avec l'administration des fonds)
  • Type de distribution: capitalisation
  • Couverture du risque de change: -
  • Rémunération du gestionnaire de fonds: 1.00% p.a.
  • Total Expense Ratio: 1.27% p.a.
  • Taxe d'achat/vente en faveur des fonds: 0.15%
  • Indemnité d'émission/de rachat: -
  • Benchmark: MSCI World Index

Documents

Key Investor Information Document (KIID)

Convention de fonds

Rapport annuel

Information fiscale

ESG Factsheet

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