OLZ Equity World Optimized ESG (CHF hedged)

Factsheet (PDF)

Letzte Aktualisierung: 11.06.2024

YTD

5.65 %

Net Asset Value (Index)

14,595.01

Devise CHF
ISIN CH0261086901
Valor 26108690
Bloomberg OLEIACH SW
Catégorie I-A

Concept de placement

Le fonds investit dans les marchés actions organisés et développés dans le monde. L’accent est mis sur la liquidité, la durabilité (critères ESG; Environmental, Social et Governance) et une diversification optimale. La monnaie de référence est le CHF. Le risque de change est au maximum 20%. L’endettement, vendre à découvert et le prêt de titres sont interdits. Les placements suivent un processus structuré et rigoureux et se basent sur un modèle de variation minimale (minimum variance) qui vise à obtenir un ratio risque/rendement optimal par rapport à un modèle pondéré par la capitalisation sur un horizon à moyen ou à long terme, combiné avec une note ESG au-dessus de la moyenne.

Informations sur les fonds

  • Type de fonds: Fonds institutionnel
  • Domicil: Suisse
  • Licence: Suisse
  • Le commerce: quotidien
  • Heure limite: 16:00 (avec administration de fonds)
  • Type de distribution: capitalisation
  • Couverture du risque de change: CHF hedged
  • Rémunération du gestionnaire de fonds: 0.45% p.a.
  • Total Expense Ratio: 0.60% p.a.
  • Taxe d'achat/vente en faveur des fonds: 0.10%
  • Indemnité d'émission/de rachat: -
  • Benchmark: MSCI World Index (85% CHF hedged)

Documents

Key Investor Information Document (KIID)

Convention de fonds

Rapport annuel

Information fiscale

ESG Factsheet

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