OLZ Equity World Optimized ESG (CHF hedged)

Factsheet (PDF)

Letzte Aktualisierung: 16.05.2024

YTD

7.22 %

Net Asset Value (Kurs)

14,812.68

Währung CHF
ISIN CH0261086901
Valor 26108690
Bloomberg OLEIACH SW
Klasse I-A

Anlagekonzept

Der Fonds investiert weltweit in Aktien aus entwickelten Aktienmärkten. Der Fokus liegt auf Liquidität, Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) und einer optimalen Diversifikation. Die Referenzwährung ist CHF und das Fremdwährungsrisiko beträgt maximal 20%. Es wird kein Leverage verwendet und es werden keine Leerverkäufe sowie Securities Lending getätigt. Die Investitionen folgen einem disziplinierten und strukturierten Prozess und basieren auf einer Minimum-Varianz-Optimierung. Das Ziel ist, mit einem überdurchschnittlichen ESG-Rating, das Risiko-Rendite-Verhältnis im Vergleich zum kapitalgewichteten Index über einen mittel- bis langfristigen Zeithorizont zu verbessern.

Fondsinformationen

  • Fondstyp: Fonds für qualifizierte Anleger
  • Domizil: Schweiz
  • Zulassung: Schweiz
  • Handel: täglich
  • Cut-off Time: 16:00 (bei Fondsadministration)
  • Ausschüttungsart: thesaurierend
  • Währungsabsicherung: CHF hedged
  • Entschädigung Fondsmanager: 0.45% p.a.
  • Total Expense Ratio: 0.60% p.a.
  • Kauf-/Verkaufgebühr z.G. Fonds: 0.10%
  • Ausgabe-/Rücknahmekommission: -
  • Benchmark: MSCI World Index (85% CHF hedged)

Dokumente

Key Investor Information Document (KIID)

Fondsvertrag

Jahresbericht

Steuerinformationen

ESG Factsheet

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