OLZ Smart Invest 65 ESG

Factsheet (PDF)

Letzte Aktualisierung: 29.11.2024

YTD

7.38 %

Net Asset Value (Index)

104.08

Devise CHF
ISIN CH0366209838
Valor 36620983
Bloomberg OLZS65M SW
Catégorie IR

Concept de placement

OLZ Smart Invest 65 ESG est un fonds mixte qui investit dans les liquidités, les obligations de première classe et les actions. La part d’actions moyenne est de 65 %. Le risque des actions, le risque de crédit, le risque de change et le risque lié à la fluctuation du taux d’intérêt sont réduits de façon optimale. Le résultat est une stratégie de placement qui atteint, pour le risque pris, un rendement plus élevé à moyen et long terme. L’accent est mis sur la liquidité, la durabilité (critères ESG; Environmental, Social et Governance) et une diversification optimale.

Informations sur les fonds

  • Type de fonds: Fonds retail
  • Domicil: Suisse
  • Licence: Suisse
  • Le commerce: quotidien
  • Heure limite: 11:00 (avec administration de fonds)
  • Type de distribution: capitalisation
  • Couverture du risque de change: partiellement CHF hedged
  • Rémunération du gestionnaire de fonds: 0.67% p.a.
  • Total Expense Ratio: 1.06% p.a.
  • Taxe d'achat/vente en faveur des fonds: jusq'à 0.20% (Swing Pricing)
  • Indemnité d'émission/de rachat: -
  • Benchmark: Pictet BVG-40 Index

Documents

Key Investor Information Document (KIID)

Convention de fonds

Rapport annuel

Information fiscale

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