OLZ Smart Invest 65 ESG

Factsheet (PDF)

Letzte Aktualisierung: 17.05.2024

YTD

4.42 %

Net Asset Value (Kurs)

101.86

Währung CHF
ISIN CH0366209838
Valor 36620983
Bloomberg OLZS65M SW
Klasse IR

Anlagekonzept

OLZ Smart Invest 65 ist ein Mischfonds für Privatanleger, welcher durch Investitionen in OLZ Minimum Varianz Fonds umgesetzt wird.

OLZ investiert ausschliesslich in Anlagen, welche das eingegangene Risiko auch entschädigen. Deshalb werden im OLZ Smart Invest 65 die Risiken bei den Obligationen (Kreditrisiken, Fremdwährungsrisiken, Zinssatzänderungsrisiken) minimiert und dafür die Aktienquote entsprechend erhöht. Hinzu kommt, dass OLZ die Gewichtung der einzelnen Aktien so berechnet, dass das Risiko minimiert wird (Minimum Varianz Ansatz). Obwohl die OLZ Smart Invest 65 Strategie einen Aktienanteil von 65% hat, kann sie dank der risikooptimierten Umsetzung als ausgewogene Strategie angesehen werden. Gleichzeitig profitiert die Anlagestrategie vom vergleichsweise höheren Renditepotenzial von Aktien.

Der Fonds wurde am 19. Mai 2017 lanciert und ist bei Schweizer Banken (auch für Privatanleger ohne Vermögensverwaltungsmandat) verfügbar.

Fondsinformationen

  • Fondstyp: Publikumsfonds
  • Domizil: Schweiz
  • Zulassung: Schweiz
  • Handel: täglich
  • Cut-off Time: 11:00 (bei Fondsadministration)
  • Ausschüttungsart: thesaurierend
  • Währungsabsicherung: teilweise CHF hedged
  • Entschädigung Fondsmanager: 0.67% p.a.
  • Total Expense Ratio: 1.06% p.a.
  • Kauf-/Verkaufgebühr z.G. Fonds: bis 0.20% (Swing Pricing)
  • Ausgabe-/Rücknahmekommission: -
  • Benchmark: Pictet BVG-40 Index

Dokumente

Key Investor Information Document (KIID)

Fondsvertrag

Jahresbericht

Steuerinformationen

ESG Factsheet

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