OLZ Equity World ex CH Index Optimized ESG (CHF hedged)

Factsheet (PDF)

Letzte Aktualisierung: 29.10.2025

YTD

5.66 %

Net Asset Value (Kurs)

105.66

Währung CHF
ISIN CH1473159577
Valor 147315957
Bloomberg OLZEIAC SW
Klasse I-A

Anlagekonzept

Der Fonds investiert weltweit mit Ausnahme der Schweiz in Aktien aus entwickelten Aktienmärkten. Der Fokus liegt auf Liquidität, Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) und einer optimalen Diversifikation. Die Referenzwährung ist CHF. Das Fremdwährungsrisiko wird zu 95% abgesichert. Es wird kein Leverage verwendet und es werden keine Leerverkäufe sowie Securities Lending getätigt. Die Investitionen folgen einem disziplinierten und strukturierten Prozess und basieren auf einer Tracking Error Minimierung. Das Ziel ist, mit einem überdurchschnittlichen ESG-Rating, das Risiko-Rendite-Verhältnis im Vergleich zum kapitalgewichteten Index über einen mittel- bis langfristigen Zeithorizont zu verbessern.

Fondsinformationen

  • Fondstyp: Fonds für qualifizierte Anleger
  • Domizil: Schweiz
  • Zulassung: Schweiz
  • Handel: täglich
  • Cut-off Time: 16:00 (bei Fondsadministration)
  • Ausschüttungsart: thesaurierend
  • Währungsabsicherung: -
  • Entschädigung Fondsmanager: 0.20% p.a.
  • Total Expense Ratio: 0.25% p.a. (ex ante)
  • Kauf-/Verkaufgebühr z.G. Fonds: 0.10%
  • Ausgabe-/Rücknahmekommission: -
  • Benchmark: MSCI World ex Switzerland Index (95% CHF hedged)

Dokumente

Key Investor Information Document (KIID)

Fondsvertrag

Jahresbericht

Steuerinformationen

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