OLZ Equity World ex CH Optimized ESG 2

Factsheet (PDF)

Letzte Aktualisierung: 17.05.2024

YTD

12.90 %

Net Asset Value (Kurs)

17,328.69

Währung CHF
ISIN CH0376805757
Valor 37680575
Bloomberg OLEW2IC SW
Klasse I-C

Anlagekonzept

Der Fonds investiert weltweit mit Ausnahme der Schweiz in Aktien aus entwickelten Aktienmärkten. Der Fokus liegt auf Liquidität, Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) und einer optimalen Diversifikation. Die Referenzwährung ist CHF. Das Fremdwährungsrisiko wird nicht abgesichert. Es wird kein Leverage verwendet und es werden keine Leerverkäufe sowie Securities Lending getätigt. Die Investitionen folgen einem disziplinierten und strukturierten Prozess und basieren auf einer Minimum-Varianz-Optimierung. Das Ziel ist, mit einem überdurchschnittlichen ESG-Rating, das Risiko-Rendite-Verhältnis im Vergleich zum kapitalgewichteten Index über einen mittel- bis langfristigen Zeithorizont zu verbessern.

Fondsinformationen

  • Fondstyp: Fonds für qualifizierte Anleger
  • Domizil: Schweiz
  • Zulassung: Schweiz
  • Handel: täglich
  • Cut-off Time: 16:00 (bei Fondsadministration)
  • Ausschüttungsart: thesaurierend
  • Währungsabsicherung: -
  • Entschädigung Fondsmanager: 0.45% p.a.
  • Total Expense Ratio: 0.59% p.a.
  • Kauf-/Verkaufgebühr z.G. Fonds: 0.10%
  • Ausgabe-/Rücknahmekommission: -
  • Benchmark: MSCI World ex Switzerland Index

Dokumente

Key Investor Information Document (KIID)

Fondsvertrag

Jahresbericht

ESG Factsheet

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