Der Fonds investiert weltweit mit Ausnahme der Schweiz in Aktien aus entwickelten Aktienmärkten. Der Fokus liegt auf Liquidität, Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) und einer optimalen Diversifikation. Die Referenzwährung ist CHF und das Fremdwährungsrisiko beträgt maximal 20%. Es wird kein Leverage verwendet und es werden keine Leerverkäufe sowie Securities Lending getätigt. Die Investitionen folgen einem disziplinierten und strukturierten Prozess und basieren auf einer Minimum-Varianz-Optimierung. Das Ziel ist, mit einem überdurchschnittlichen ESG-Rating, das Risiko-Rendite-Verhältnis im Vergleich zum kapitalgewichteten Index über einen mittel- bis langfristigen Zeithorizont zu verbessern.
OLZ Equity World ex CH Optimized ESG 2 (CHF hedged)
Letzte Aktualisierung: 05.11.2024
YTD
13.36 %
Net Asset Value (Kurs)
1,657.32
Anlagekonzept
Fondsinformationen
- Fondstyp: Fonds für qualifizierte Anleger
- Domizil: Schweiz
- Zulassung: Schweiz
- Handel: täglich
- Cut-off Time: 16:00 (bei Fondsadministration)
- Ausschüttungsart: thesaurierend
- Währungsabsicherung: -
- Entschädigung Fondsmanager: 0.45% p.a.
- Total Expense Ratio: 0.59% p.a.
- Kauf-/Verkaufgebühr z.G. Fonds: 0.10%
- Ausgabe-/Rücknahmekommission: -
- Benchmark: MSCI World ex Switzerland Index (85% CHF hedged)
Welcher Anlegertyp sind Sie?
Hinweise für institutionelle Anleger
Die Fonds für institutionelle Investoren stehen nur qualifizierten Anlegern offen. Als qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3 KAG i.V. mit Art. 6 KKV gelten:
- Institutionelle Anleger mit professioneller Tresorerie, namentlich Banken und Effektenhändler (einschliesslich deren Kunden mit schriftlichem Vermögensverwaltungsvertrag), Pensionskassen, Versicherungen, Fondsleitungen, Gemeinden, Kantone sowie Industrie- und Handelsbetriebe.
- Vermögende Privatpersonen, welche die Anforderungen gemäss den vorgenannten Artikeln vollumfänglich erfüllen.
Wo haben Sie ihren Wohnsitz?
Hinweise für Privatkunden mit OLZ Mandat
Sie haben ein Vermögenverwaltungsmandat mit der OLZ AG oder der OLZ Wealth Management PTE LTD.
Rechtliche Bestimmungen
Bitte lesen Sie die Nutzungsbedingungen und rechtlichen Hinweise aufmerksam durch.
Nutzungsbedingungen lesenNutzungsbedingungen und Rechtliche Hinweise (Disclaimer)
1. Einverständniserklärung des Benutzers oder der Benutzerin
Durch die Benutzung der Webseite www.olz.ch (bzw. einer auf diese Web-Adresse umgeleitete Seite; nachstehend gesamthaft „OLZ-Website“ genannt) bestätigen Sie, die nachfolgenden Nutzungsbedingungen einschliesslich der rechtlichen Hinweisen gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben. Falls Sie diesen Nutzungsbedingungen nicht zustimmen wollen, bitten wir Sie, den weiteren Zugriff auf die OLZ-Website zu unterlassen.
2. Limitierter Zugang
Die OLZ-Website ist nicht für jene juristischen und natürlichen Personen bestimmt, die aufgrund von Nationalität, Geschäftssitz, Wohnsitz oder aus irgendwelchen anderen Gründen einer Rechtsordnung unterliegen, welche insbesondere
- die Publikation des Inhalts
- den Zugang zur OLZ-Website
- die Tätigkeit eines ausländischen Finanzdienstleisters
- die Zulassung von Produkten (z.B. Fonds)
verbietet oder einschränkt. Sie ist auch nicht für die Benutzung durch juristische und natürliche Personen in Ländern bestimmt, in denen OLZ AG bzw. die mit ihr verbundenen Gesellschaften nicht über die notwendigen Registrierungen und Zulassungen verfügen.
Personen, auf welche einzelne oder alle diese Einschränkungen zutreffen, ist der Zugriff auf die OLZ-Website untersagt. Dies gilt insbesondere für Staatsangehörige der USA, UK, Kanada, Japan, China und Singapur bzw. Personen mit Sitz in diesen Ländern. Bitte informieren Sie sich über die entsprechende Rechtsordnung in ihrem Land.
Hinweis für institutionelle Investoren
Die Fonds für institutionelle Investoren stehen nur qualifizierten Anlegern offen. Als qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3 KAG i.V. mit Art. 6 KKV gelten:
- Institutionelle Anleger mit professioneller Tresorerie, namentlich Banken und Effektenhändler (einschliesslich deren Kunden mit schriftlichem Vermögensverwaltungsvertrag), Pensionskassen, Versicherungen, Fondsleitungen, Gemeinden, Kantone sowie Industrie- und Handelsbetriebe.
- Vermögende Privatpersonen, welche die Anforderungen gemäss den vorgenannten Artikeln vollumfänglich erfüllen.
3. Eigentumsrechte
Alle Elemente auf der OLZ-Website sind immaterialgüterrechtlich geschützt und stehen im Eigentum der OLZ AG oder Dritter. Durch die Benutzung der OLZ-Website werden keine Rechte, insbesondere keine Rechte mit Bezug auf Software, Marken oder Elemente der OLZ-Website übertragen. Urheberrechtshinweise und Marken dürfen weder verändert noch beseitigt werden.
Die vollständige oder teilweise Reproduktion von Elementen der OLZ-Website ist nur unter vollständiger Quellenangabe zulässig. Jegliche Reproduktion oder Benutzung der Inhalte der OLZ-Website für einen öffentlichen oder kommerziellen Zweck ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung der OLZ AG verboten.
4. Keine Beratung
Die auf der OLZ-Website enthaltenen Informationen und Meinungen sind allgemeiner Art. Sie sind weder dafür vorgesehen noch dazu geeignet, eine individuelle Beratung durch fachkundiges Personal unter Berücksichtigung der konkreten Umstände des jeweiligen Einzelfalls zu ersetzen. Sie stellen deshalb in keiner Weise eine Beratung in rechtlichen, steuerlichen, finanziellen, wirtschaftlichen oder sonstigen Belangen dar und dienen auch nicht der Anlageberatung.
5. Kein Angebot
Die auf der OLZ-Website publizierten Informationen und Meinungen stellen weder eine Werbung oder eine Empfehlung noch eine Aufforderung, ein Angebot oder eine Einladung zur Offertstellung dar:
- zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten
- zur Ausführung sonstiger Transaktionen
- zum Abschluss sonstiger Rechtsgeschäfte
Die OLZ-Website dient einzig und allein zu Informationszwecken.
6. Zukünftige Performance (Risikohinweis)
Die zukünftige Performance eines Anlageinstrumentes lässt sich nicht aus der vergangenen Kursentwicklung ableiten, d.h. der Anlagewert kann sich vergrössern oder auch vermindern. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt deshalb keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung einer Anlage dar. Bei gewissen Anlageinstrumenten ist im Extremfall der Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich. Zudem können Wechselkursschwankungen den Wert einer Anlage verringern oder vergrössern.
7. Keine Garantie
OLZ AG übernimmt keine Garantie (einschliesslich Haftung gegenüber Dritten) und macht keine Zusicherung für
- Aktualität, Richtigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der Inhalte der OLZ-Website
- die mittels Nutzung der OLZ-Website erzielten Ergebnisse und Resultate
- Inhalte von Drittparteien, die sich auf der OLZ-Website befinden oder über diese zugänglich sind
Die OLZ AG übernimmt zudem keine Verantwortung und gibt keine Garantie dafür, dass
- die Funktionen der OLZ-Website fehlerlos und ohne Unterbrechung zur Verfügung stehen
- die OLZ-Website und andere im Rahmen des Zugriffs auf die OLZ-Website benutzte Komponenten frei von schädlichen Elementen (insbesondere Viren) sind.
OLZ AG leistet auch keine Gewähr für
- die Wertsteigerung oder Werterhaltung des Kapitals, welches in Anlageinstrumente investiert wurde
- die Höhe zukünftiger Ausschüttungen
8. Links
Die OLZ AG hat die mit der OLZ-Website „verlinkten“ Webseiten von Drittanbietern nicht überprüft und übernimmt für die Aktualität, Richtigkeit, Zuverlässigkeit, Vollständigkeit oder Rechtmässigkeit der Inhalte und Angebote keinerlei Verantwortung. Das Herstellen von Verbindungen zu diesen Seiten erfolgt somit auf eigenes Risiko des Benutzers.
Für das Setzen eines Web-Links auf einer fremden Webseite zu einer OLZ-Website ist vorgängig die Zustimmung der OLZ AG einzuholen.
9. Haftungsausschluss
Die OLZ AG oder mit ihr verbundene Gesellschaften, Partner, Verwaltungsräte, Angestellte oder Vertreter lehnen jede Haftung (einschliesslich für Fahrlässigkeit und auch gegenüber Drittpersonen) für direkte oder indirekte Schäden oder Folgeschäden ab, welche direkt oder indirekt im Zusammenhang mit der Benutzung der OLZ-Website entstehen.
10. Änderungsvorbehalt
Sämtliche Informationen, Meinungen, Performance- und andere Darstellungen, Links etc. können jederzeit ohne vorgängige Mitteilung oder Erklärung an den Benutzer oder die Benutzerin geändert werden.
Die Nutzungsbedingungen können ebenfalls jederzeit und ohne Vorankündigung geändert sowie der Gebrauch der OLZ-Website eingeschränkt oder beendet werden.
11. Anwendbares Recht/Gerichtsstand
Soweit zwischen der OLZ AG und den Benutzern der OLZ-Website ein Rechtsverhältnis begründet worden ist, untersteht dieses Schweizerischem Recht. Als ausschliesslicher Gerichtsstand gilt Bern.
Durch Anklicken von 'Einverstanden' bestätigen Sie ihre Angaben und erklären Sie sich mit den Nutzungsbedingungen und den rechtlichen Hinweisen einverstanden.