OLZ Equity World Optimized ESG (CHF hedged)*

Factsheet (PDF)

Letzte Aktualisierung: 05.12.2022

YTD

-7.48 %

Net Asset Value (Kurs)

93.94

Währung CHF
ISIN CH0488209336
Valor 48820933
Bloomberg OLZEWOI SW
Klasse IH

Anlagekonzept

Der Fonds investiert weltweit in Aktien aus entwickelten Aktienmärkten. Der Fokus liegt auf Liquidität, Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) und einer optimalen Diversifikation. Die Referenzwährung ist CHF und das Fremdwährungsrisiko beträgt maximal 20%. Es wird kein Leverage verwendet und es werden keine Leerverkäufe sowie Securities Lending getätigt. Die Investitionen folgen einem disziplinierten und strukturierten Prozess und basieren auf einer Minimum-Varianz-Optimierung. Das Ziel ist, mit einem überdurchschnittlichen ESG-Rating, das Risiko-Rendite-Verhältnis im Vergleich zum kapitalgewichteten Index über einen mittel- bis langfristigen Zeithorizont zu verbessern. Mehr Informationen finden Sie in unserem Produktflyer.

Unsere Partner im Vorsorgebereich:

Banken Region Bern / Solothurn

Banken Zürich / Nordostschweiz / Zentralschweiz

Schweizweit

**Anteile dieser Anteilsklassen werden Privatanlegern angeboten, die ihre Anteile über Versicherungseinrichtungen sowie öffentlich-rechtlichen Körperschaften und Vorsorgeeinrichtungen halten.

Fondsinformationen

  • Fondstyp: Fonds für qualifizierte Anleger
  • Domizil: Schweiz
  • Zulassung: Schweiz
  • Handel: täglich
  • Cut-off Time: 16:00 (bei Fondsadministration)
  • Ausschüttungsart: thesaurierend
  • Währungsabsicherung: CHF hedged
  • Entschädigung Fondsmanager: 0.50% p.a.
  • Total Expense Ratio: 0.64%
  • Kauf-/Verkaufgebühr z.G. Fonds: 0.10%
  • Ausgabe-/Rücknahmekommission: -
  • Benchmark: MSCI World Index (85% CHF hedged)

Dokumente

Key Investor Information Document (KIID)

Fondsvertrag

Jahresbericht