OLZ Government Bond World Long Term Optimized CHF hedged ESG

Factsheet (PDF)

Letzte Aktualisierung: 16.05.2024

YTD

-2.68 %

Net Asset Value (Kurs)

1,051.35

Währung CHF
ISIN CH0029757991
Valor 2975799
Bloomberg OZLEWBC SW
Klasse I

Anlagekonzept

Der Fonds investiert weltweit in langfristige Staatsanleihen entwickelter Länder von hoher Bonität (mind. AA- Rating), die zentrale Nachhaltigkeits- resp. ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) erfüllen. Ziel ist, die Diversifikation der Zinsrisiken global zu optimieren. Die Referenzwährung ist CHF, bei einem maximalen Fremdwährungsrisiko von 10% (Zielexposure 5%). Die Gewichte der einzelnen Staatsanleihen werden mittels eines systematischen, risikobasierten Optimierungsmodells bestimmt. Die angestrebte Modified Duration des Fonds liegt zwischen sechs und acht Jahren. Es wird kein Leverage verwendet und es werden keine Leerverkäufe sowie kein Securities Lending getätigt.

Fondsinformationen

  • Fondstyp: Fonds für qualifizierte Anleger
  • Domizil: Schweiz
  • Zulassung: Schweiz
  • Handel: täglich
  • Cut-off Time: 14:00 (bei Fondsadministration)
  • Ausschüttungsart: thesaurierend
  • Währungsabsicherung: CHF hedged
  • Entschädigung Fondsmanager: 0.40% p.a.
  • Total Expense Ratio: 0.52% p.a.
  • Kauf-/Verkaufgebühr z.G. Fonds: 0.10%
  • Ausgabe-/Rücknahmekommission: -
  • Benchmark: FTSE Non-CHF WGBI (CHF hdg.)

Dokumente

Key Investor Information Document (KIID)

Fondsvertrag

Jahresbericht

Steuerinformationen

ESG Factsheet

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