Der Fonds investiert weltweit in mittelfristige Staatsanleihen entwickelter Länder von hoher Bonität (mind. AA-Rating), die zentrale Nachhaltigkeits- resp. ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) erfüllen. Ziel ist, die Diversifikation der Zinsrisiken global zu optimieren. Die Referenzwährung ist CHF, bei einem maximalen Fremdwährungsrisiko von 10% (Zielexposure 5%). Die Gewichte der einzelnen Staatsanleihen werden mittels eines systematischen, risikobasierten Optimierungsmodells bestimmt. Die angestrebte Modified Duration des Fonds liegt zwischen zwei und vier Jahren. Es wird kein Leverage verwendet und es werden keine Leerverkäufe sowie Securities Lending getätigt.
OLZ Government Bond World Mid Term Optimized CHF Hedged ESG
Letzte Aktualisierung: 29.11.2024
YTD
-1.04 %
Net Asset Value (Kurs)
82.21
Anlagekonzept
Fondsinformationen
- Fondstyp: Fonds für qualifizierte Anleger
- Domizil: Schweiz
- Zulassung: Schweiz
- Handel: täglich
- Cut-off Time: 14:00 (bei Fondsadministration)
- Ausschüttungsart: thesaurierend
- Währungsabsicherung: CHF hedged
- Entschädigung Fondsmanager: 1.00% p.a.
- Total Expense Ratio: 1.15% p.a.
- Kauf-/Verkaufgebühr z.G. Fonds: 0.10
- Ausgabe-/Rücknahmekommission: -
- Benchmark: FTSE WGBI 3-5 Year (CHF hdg.)
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Hinweise für institutionelle Anleger
Die Fonds für institutionelle Investoren stehen nur qualifizierten Anlegern offen. Als qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3 KAG i.V. mit Art. 6 KKV gelten:
- Institutionelle Anleger mit professioneller Tresorerie, namentlich Banken und Effektenhändler (einschliesslich deren Kunden mit schriftlichem Vermögensverwaltungsvertrag), Pensionskassen, Versicherungen, Fondsleitungen, Gemeinden, Kantone sowie Industrie- und Handelsbetriebe.
- Vermögende Privatpersonen, welche die Anforderungen gemäss den vorgenannten Artikeln vollumfänglich erfüllen.
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