OLZ Government Bond World Mid Term Optimized CHF Hedged ESG

Factsheet (PDF)

Letzte Aktualisierung: 16.05.2024

YTD

-1.28 %

Net Asset Value (Kurs)

847.55

Währung CHF
ISIN CH0130597583
Valor 13059758
Bloomberg OLZBGMI SW
Klasse I

Anlagekonzept

Der Fonds investiert weltweit in mittelfristige Staatsanleihen entwickelter Länder von hoher Bonität (mind. AA-Rating), die zentrale Nachhaltigkeits- resp. ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) erfüllen. Ziel ist, die Diversifikation der Zinsrisiken global zu optimieren. Die Referenzwährung ist CHF, bei einem maximalen Fremdwährungsrisiko von 10% (Zielexposure 5%). Die Gewichte der einzelnen Staatsanleihen werden mittels eines systematischen, risikobasierten Optimierungsmodells bestimmt. Die angestrebte Modified Duration des Fonds liegt zwischen zwei und vier Jahren. Es wird kein Leverage verwendet und es werden keine Leerverkäufe sowie Securities Lending getätigt.

Fondsinformationen

  • Fondstyp: Fonds für qualifizierte Anleger
  • Domizil: Schweiz
  • Zulassung: Schweiz
  • Handel: täglich
  • Cut-off Time: 14:00 (bei Fondsadministration)
  • Ausschüttungsart: thesaurierend
  • Währungsabsicherung: CHF hedged
  • Entschädigung Fondsmanager: 0.40% p.a.
  • Total Expense Ratio: 0.54% p.a.
  • Kauf-/Verkaufgebühr z.G. Fonds: 0.10
  • Ausgabe-/Rücknahmekommission: -
  • Benchmark: FTSE WGBI 3-5 Year (CHF hdg.)

Dokumente

Key Investor Information Document (KIID)

Fondsvertrag

Jahresbericht

Steuerinformationen

ESG Factsheet

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