WF - OLZ Equity Emerging Market ex China Optimized ESG

Factsheet (PDF)

Letzte Aktualisierung: 29.11.2024

YTD

7.79 %

Net Asset Value (Kurs)

1,091.86

Währung CHF
ISIN LU0803003796
Valor 18909340
Bloomberg WFOLZEI LX
Klasse IC

Anlagekonzept

Der Fonds investiert weltweit in Aktien aus Emerging Markets ex China mit Fokus auf Liquidität, Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) sowie einer optimierten Diversifikation. Mehr zum Thema Nachhaltigkeit siehe die entsprechenden Offenlegungspflichten (SFDR). Ziel ist, mittel-bis langfristig das Rendite-Risiko-Profil im Vergleich zum kapitalgewichteten Index zu verbessern. OLZ prognostiziert für alle Aktien des MSCI Emerging Markets ex China Index die Risikoeigenschaften (Volatilitäten, Korrelationen) und leitet anhand der OLZ Minimum Varianz Optimierung ein optimal diversifiziertes Portfolio ab. Es wird kein Leverage verwendet und es werden keine Leerverkäufe sowie Securities Lending getätigt.

Fondsinformationen

  • Fondstyp: Publikumsfonds
  • Domizil: Luxemburg
  • Zulassung: CH, Lux
  • Handel: täglich
  • Cut-off Time: 15:00 (bei Fondsadministration)
  • Ausschüttungsart: thesaurierend
  • Währungsabsicherung: -
  • Entschädigung Fondsmanager: 0.45% p.a.
  • Total Expense Ratio: 0.53% p.a. (ex ante Schätzung)
  • Kauf-/Verkaufgebühr z.G. Fonds: 0.35%
  • Ausgabe-/Rücknahmekommission: -
  • Benchmark: MSCI Emerging Markets ex China Index

Dokumente

Key Investor Information Document (KIID)

Fondsvertrag

Jahresbericht

Steuerinformationen

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