WF - OLZ Equity World Optimized ESG

Factsheet (PDF)

Letzte Aktualisierung: 16.05.2024

YTD

5.60 %

Net Asset Value (Kurs)

194.87

Währung EUR
ISIN LU1012212459
Valor 23245546
Bloomberg WFEWEBE LX
Klasse ED

Anlagekonzept

Der Fonds investiert weltweit in Aktien aus entwickelten Aktienmärkten mit Fokus auf Liquidität, Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) sowie einer optimalen Diversifikation. Mehr zum Thema Nachhaltigkeit siehe die entsprechenden Offenlegungspflichten (SFDR). Ziel ist, mittel-bis langfristig das Rendite-Risiko-Profil im Vergleich zum kapitalgewichteten Index zu verbessern. Die Investitionen folgen einem systematischen, risikobasierten Anlageprozess. OLZ prognostiziert für alle Aktien des MSCI World Index die Risikoeigenschaften (Volatilitäten, Korrelationen) und leitet anhand der OLZ Minimum Varianz Optimierung ein optimal diversifiziertes Portfolio ab. Es wird kein Leverage verwendet und es werden keine Leerverkäufe sowie Securities Lending getätigt.

Fondsinformationen

  • Fondstyp: Retail Fonds
  • Domizil: Luxemburg
  • Zulassung: CH, Lux
  • Handel: täglich
  • Cut-off Time: 15:00 (bei Fondsadministration)
  • Ausschüttungsart: thesaurierend
  • Währungsabsicherung: -
  • Entschädigung Fondsmanager: 1.00% p.a.
  • Total Expense Ratio: 1.28% p.a.
  • Kauf-/Verkaufgebühr z.G. Fonds: 0.15%
  • Ausgabe-/Rücknahmekommission: -
  • Benchmark: MSCI World Index

Dokumente

Key Investor Information Document (KIID)

Fondsvertrag

Jahresbericht

Steuerinformationen

ESG Factsheet

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