OLZ Equity Switzerland Optimized ESG

Factsheet (PDF)

Letzte Aktualisierung: 17.05.2024

YTD

5.75 %

Net Asset Value (Kurs)

2,570.67

Währung CHF
ISIN CH0118503355
Valor 11850335
Bloomberg OLZSOIR SW
Klasse IR

Anlagekonzept

Der Fonds investiert in Schweizer Aktien mit Fokus auf Liquidität, Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) sowie einer optimalen Diversifikation. Ziel ist, mittel- bis langfristig das Rendite-Risiko-Profil im Vergleich zum kapitalgewichteten Index zu verbessern. Die Investitionen folgen einem systematischen, risikobasierten Anlageprozess. OLZ prognostiziert die Risikoeigenschaften (Volatilitäten, Korrelationen) und leitet anhand der OLZ Minimum Varianz Optimierung ein optimal diversifiziertes Portfolio ab. Es wird kein Leverage verwendet und es werden keine Leerverkäufe sowie kein Securities Lending getätigt.

Fondsinformationen

  • Fondstyp: Fonds für qualifizierte Anleger
  • Domizil: Schweiz
  • Zulassung: Schweiz
  • Handel: täglich
  • Cut-off Time: 11:00 (bei Fondsadministration)
  • Ausschüttungsart: thesaurierend
  • Währungsabsicherung: -
  • Entschädigung Fondsmanager: 0.60% p.a.
  • Total Expense Ratio: 0.64% p.a.
  • Kauf-/Verkaufgebühr z.G. Fonds: 0.10%
  • Ausgabe-/Rücknahmekommission: -
  • Benchmark: Swiss Performance Index (TR)

Dokumente

Key Investor Information Document (KIID)

Fondsvertrag

Jahresbericht

Steuerinformationen

ESG Factsheet

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